|
Agrupamento Documento Financeiro
|
Introdução
Essa rotina irá agrupar vários documentos financeiros do tipo fiscal, em um único documento de cobrança. Após o agrupamento dos documentos serão gerados documentos que deverão ser exportados para o sistema integrante ERP.
Os documentos serão gravados nas tabelas Documento Receita ou Documento Despesa de acordo com a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento, resultante do agrupamento.
Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o cliente que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Cliente por Empresa.
Caso o cliente exista, será gerado um registro na tabela Documento Receita.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Receita
Gera os Detalhes do Documento de Receita, criando um registro na tabela TI. Detalhe Documento de Receita e o associa ao Documento de Receita.
Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o fornecedor que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Fornecedor por Empresa
Caso o fornecedor exista, será gerado um registro na tabela Documento de Despesas.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Despesas.
Pré-requisitos
Os documentos só podem ser do tipo fiscal.
Os documentos não podem ser resultantes de agrupamento ou ser orígem de agrupamento.
Os documentos não podem ser resultantes de financiamento ou ser orígem de financiamento.
A classe do novo documento deve ser do tipo cobrança, e não pode ser do tipo fiscal.
A situação do documento financeiro deve ser igual a 1 - Aberto.
Cadastro do Cliente na tabela Cliente por empresa e do Fornecedor na tabela Fornecedor por empresa para permitir gerar o documento que será exportado para o Sistema de Integração ERP.
Configurado o Código do Sistema Integrante nas Configurações do Financeiro.
Atualizações realizadas
Serão atualizados todos os documentos agrupados que passarão a receber como valor para o campo documento resultante, o novo documento financeiro de cobrança gerado.
Também será gerada uma movimentação de documento financeiro para cada agrupamento fiscal.
Durante o processo de exportação serão atualizados as tabelas: Documento Receita, Documento Despesa, Item do documento de Receita, Item do Documento de Despesas, TI. Detalhes Documento de Receita.
Parâmetros de entrada
(c). Todos os direitos reservados.
