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Ajuste Documento Financeiro |
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Introdução
Essa rotina irá ajustar as informações de um documento financeiro.
Pode-se ajustar as informações dos itens, módulos competência, composições de valores e faturamentos de movimentações
cadastrais de beneficiários.
Pré-requisitos
A situação do documento financeiro deve ser igual a 1 - Aberto.
Deve ser informado pelo menos um registro de item financeiro no grid de Itens.
Atualizações realizadas
Gera um novo documento financeiro com as alterações do item, e o campo documento ajustado vai receber o documento
financeiro que foi passado como parâmetro.
- Serão criados itens financeiros possuindo no campo documento, o novo documento ajustado.
- Será gerada uma movimentação de documento financeiro do tipo alteração de dados.
De acordo com os ajustes realizados serão gravados os seguintes geradores de itens financeiros:
1 - ModuloCompetencia
2 - CompVlItemEvento
3 - FatMovCadBeneficiario
Também serão gerados rateios para os itens financeiros. Segue abaixo a forma de geração de rateio de acordo com o tipo de gerador:
1 – Módulo Competência
Para a geração de ajuste para o módulo competência, o sistema irá verificar se já existe algum módulo competência, se não existir, cria-se um novo módulo competência de ajuste e os geradores do item financeiro.
Uma vez gravadas as informações acima, serão gravados rateios para o item financeiro. Para cada módulo competência pode-se gerar vários rateios.
Para recuperar o evento contábil a ser gravado no rateio que está sendo gerado, serão selecionados a classe do módulo, modelo e o módulo do beneficiário, para obter a negociação contábil de cobrança condizente com esses parâmetros, e recuperar o tipo apropriação contábil de contraprestação, e o item tipo apropriação contábil de contraprestação, para recuperar o evento contábil a ser gravado.
Para cada módulo competência recupera-se o item de rateio, dos rateios de atos do modelo de contrato do beneficiário, com vigência mais recente.
Para cada item de rateio do modelo de contrato será gerado um rateio contábil para o item financeiro.
Exemplo:
Módulo competência – valor mensalidade de R$100,00
Itens de rateio do modelo de contrato – Ato Principal 70% e Ato Auxiliar 30%
Serão gerados no item financeiro 2 rateios, um com o valor de R$70,00 e o outro com o valor de R$30,00.
Se o módulo competência não for de ajuste será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Contábil, do tipo de apropriação Contábil de Contraprestação.
Se o módulo competência for de ajuste, será verificado no módulo competência o campo Tipo Valores, se o tipo valor for 2 – Crédito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Cred.; se o tipo valor for 1 – Débito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Deb., do tipo de apropriação contábil de contraprestação.
2 – FatMovCadBeneficiario
Também serão gerados rateios para os ajustes de faturamento de movimentação cadastral de beneficiário.
A forma de recuperação do evento contábil e dos itens de rateio é idêntica à citada acima para o módulo competência.
O valor do rateio será o valor cadastrado no fatmovcadbeneficiário * percentual de rateio.
Exemplo:
Faturamento de Movimentação Cadastral - valor do faturamento de R$100,00
Itens de rateio do modelo de contrato – Ato Principal 70% e Ato Auxiliar 30%
Serão gerados no item financeiro 2 rateios, um com o valor de R$70,00 e o outro com o valor de R$30,00.
Se o faturamento de movimentação cadastral não for de ajuste, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Contábil, do tipo de apropriação Contábil de Contraprestação.
Se o faturamento de movimentação cadastral for de ajuste, será verificado no faturamento o campo Tipo Valor Financ., se o tipo valor for 2 – Crédito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Cred.; se o tipo valor for 1 – Débito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Deb., do tipo de apropriação contábil de contraprestação.
3 – CompVlItemEvento
Também serão gerados rateios para os ajustes de composição de valores de item evento.
Se forem preenchidas as informações de cobrança:
A forma de recuperação do evento contábil e dos itens de rateio é idêntica à citada acima para o módulo competência.
Para calcular o valor do rateio é feita a seguinte consulta:
Se Sub-Total Cobrado > 0
Valor rateio = sub-total cobrado * percentual de rateio
Se Total Custeio Cobrado > 0
Valor rateio = total custeio cobrado * percentual de rateio
Se a composição de item evento não for de ajuste, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Contábil, do tipo de apropriação Contábil de Contraprestação.
Se a composição de item evento for de ajuste, será verificado na composição o campo Tipo Valor Cobrado, se o tipo valor cobrado for 2 – Crédito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Cred.; se o tipo valor for 1 – Débito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Deb., do tipo de apropriação contábil de contraprestação.
Se forem preenchidas as informações de pagamento:
O evento contábil será obtido da negociação contábil de pagamento, no tipo de apropriação contábil da utilização, no item tipo apropriação contábil de utilização. A forma de recuperação dos itens de rateio é idêntica à citada acima para o módulo competência.
Valor do rateio = (sub-total pago + total custeio pago) * percentual de rateio.
Se a composição de item evento não for de ajuste, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Contábil, do tipo de apropriação Contábil de Utilização.
Se a composição de item evento for de ajuste, será verificado na composição o campo Tipo Valor Pago, se o tipo valor pago for 2 – Crédito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Cred.; se o tipo valor for 1 – Débito, será recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Aj. Deb., do tipo de apropriação contábil de utilização.
Parâmetros de entrada
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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Documento |
Documento a ser ajustado. |
Sim |
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Classe |
Classe do novo documento financeiro gerado pelo ajuste. |
Sim |
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Data Mov. |
Data da movimentação de ajuste do documento financeiro. |
Sim |
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Motivo |
Define qual é o motivo da movimentação do documento financeiro, de acordo com as opções listadas no parâmetro. |
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Itens |
Itens que vão compor o novo documento financeiro. |
