|
|
Cancelamento Auto. Doc. Bancário Pagamento |
|
|
Introdução
Essa rotina irá selecionar os registros na tabela documento bancário, de acordo com os parâmetros informados, e fazer o cancelamento dos documentos bancários de pagamento.
Deve-se informar pelo menos uma das seleções de intervalo ou lista de documentos e/ou intervalo ou lista de lotes documento bancário.
Se informado o intervalo e a lista de parâmetros, serão selecionados os registros do intervalo mais os registros da lista.
Pré-requisito
O tipo da movimentação do documento bancário de cobrança não pode ser igual a 2 - Cancelamento ou 4 - Retorno.
A situação do documento financeiro associado ao documento bancário não pode ser igual a 2 - Quitado ou 7 - Financiado Quitado.
Atualizações realizadas
Serão atualizadas a situação do documento bancário para 2 - Cancelado e a data da situação, e, será gerada uma movimentação de documento bancário de cobrança com o tipo de movimentação igual a 2 - Cancelamento.
Parâmetros de entrada
 |
Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
|
[Principal] |
Classe Documento Financeiro |
Deve-se informar a classe de documento financeiro para a qual será realizado o cancelamento do documento bancário. |
Sim |
||
|
[Principal] |
Competência Financeira |
Competência financeira do documento financeiro. |
Sim |
||
|
[Principal] |
Seq |
Sequência da competência financeira. |
Sim |
||
|
[Principal] |
Documentos Financeiros |
Relação de documentos financeiros para seleção dos mesmos. |
|||
|
[Lote] |
Lote Documento Bancário Inicial |
Intervalo inicial de lote documento bancário para seleção dos documentos bancários. |
|||
|
[Lote] |
Lote Documento Bancário Final |
Intervalo final de lote documento bancário para seleção dos documentos bancários. |
|||
|
[Lote] |
Lotes Documentos Bancários |
Relação de lotes documento bancário para seleção dos documentos bancários. |
