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Cancelamento Documento Financeiro
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Introdução
Essa rotina gera uma movimentação de documento financeiro do tipo cancelamento.
E também faz as atualizações nos documentos gerados para integração com o sistema ERP caso alguns dos itens do documento financeiro possua o tipo de gerador igual a 999 (Quitação).
Para cada item cujo o tipo do gerador for de quitação, será acionado a rotina para cancelar as quitações e consequentemente os documentos que serão exportados para o sistema de Integração ERP também deverão ser alterados, ou seja, as quitações geradas deverão ser canceladas.
Pré-requisito
Deve ter sido gerada uma movimentação de documento financeiro de inclusão e emissão.
Para as atualizações nos documentos gerados para Integração é necessário que o campo Código do Sistema Integrante esteja parametrizado na rotina Configurações do Financeiro. Estas atualizações somente ocorrerão ser existirem Documento de Receita e Documento Pago correspondentes ao documento.
Atualizações realizadas
Durante o processo de cancelamento do documento será criado uma nova movimentação de documento financeiro, do tipo C (Cancelamento).
Após o cancelamento do documento serão atualizados os documentos de integração de acordo com o a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento, sendo que:
Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, serão atualizados os campos do Documento de Receita, tais como:
O campo Motivo Cancelamento será atualizado como o motivo da movimentação gerada no cancelamento.
O campo Data Cancelamento será atualizado com a data da movimentação.
O campo Data Atualização será atualizado com a data atual do sistema.
O campo Situação Documento será atualizado com o código da situação do documento após o cancelamento.
O campo Status do documento será atualizado com a C(Cancelada).
O campo Descrição de erros será apagado o conteúdo deste campo caso exista algum registro de erro.
Caso ocorra alguma inconsistência, será gerado erro e o mesmo será gravado no campo Descrição de erros.
Após o cancelamento do documento financeiro e as atualizações no Documento de Receita serão gerados o Documento de Baixa e os Itens do Documento de Baixa para serem exportados para o sistema de Integração ERP.
Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, serão atualizados os campos do Documento Pago, tais como:
O campo Data de Estorno será atualizado com a data da movimentação de cancelamento gerada para o documento financeiro.
O campo Data da Operação será atualizado com a data atual do sistema.
O campo Status Registro será atualizado com o código NP (Não Processado).
O campo Status Documento será atualizado de acordo com a situação do documento no sistema de gestão. Se a situação do documento for igual Quitado o campo será atualizado com Q (Quitado), se for igual a Parcial Quitado o campo será atualizado com P (Parcial Quitado), caso contrário o campo será atualizado com L (Liberado).
O campo Descrição de Erro será apagado o conteúdo deste campo caso exista algum registro de erro.
Caso ocorra alguma inconsistência, será gerado erro e o mesmo será gravado no campo Descrição de erros.
Parâmetros de entrada
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