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Exporta Lanc. Cont. Serv. Prestados em Pré p/ TI´s |
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Introdução
Essa rotina irá selecionar as composições de valor de item evento, de acordo com os critérios de seleção informados, e, acumular os rateios contábeis por lote de documento de serviço : obter a negociação contábil de pagamento e o item de tipo de apropriação contábil de utilização para beneficiário não exposto. A partir do item do tipo de apropriação contábil recupera-se os eventos contábeis, os quais serão agrupados de acordo com código e criado o somatório dos valores.
Para cada lote selecionado e eventos contábeis agrupados serão criados documentos do tipo Documento de Despesas e Item do Documento de Despesa que serão exportados para o sistema integrante ERP. Os documentos serão gravados nas tabelas Documento Despesa e Item do Documento de Despesas.
Durante a exportação o sistema fará as seguintes consistências: Pré-requisito Atualizações realizadas Parâmetros de entrada
Pasta Campo Descrição Tipo/Grid Obrigatório Intervalo inicial da competência de apresentação informada no lote para a seleção. Sim Intervalo final da competência de apresentação informada no lote para a seleção. Sim Intervalo inicial do prestador informado na composição do item evento para a seleção. Intervalo final do prestador informado na composição do item evento para a seleção.
Cadastro do fornecedor na tabela Fornecedor por Empresa, para permitir gerar o documento que será exportado para o sistema de integração ERP.
Configurar o Código do Sistema Integrante nas Configurações do Financeiro.
O item evento ao qual a composição se refere deve estar concluído.
O tipo de lote do item evento deve ser igual a 4 - Serviços Prestados em Pré.
O parâmetro Total Util. da composição deve ser maior que zero.
Durante o processo de exportação serão atualizados as tabelas: Documento Despesa, Item do Documento de Despesas.
Comp. Apresent. Inicial
Comp. Apresent. Final
Prestador Inicial
Prestador Final
