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Importação das Baixas do ERP |
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Introdução
Permite importar as quitações realizadas via ERP. Serão selecionadas todos os documentos de baixas e pagamentos gerados pelo sistema integrante que ainda não foram processados, cujo a data da operação esteja no intervalo das datas de atualizações fornecida em tela. Para cada registro selecionado, será recuperado a classe do documento e posteriormente recuperado o documento financeiro correspondente.
Quando o Ind. Gerador Reg for igual a Sistema ERP, o tipo de operação do documento financeiro for igual a I e o Tipo de Baixa igual a 1, o documento financeiro será totalmente quitado. Caso o Tipo de Baixa seja igual a 3,4 ou 5 o documento será parcialmente quitado.
Quando o tipo de operação do documento financeiro for igual a E, o documento financeiro será cancelado.
Pré-Requisito
Os documentos de baixas e pagamentos gerados pelo ERP não podem estar processados e devem estar com a data de operação no intervalo das datas de atualizações informadas na tela.
Atualizações
Atualizações são realizadas no documento financeiro processado.
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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Data de Atualização Inicial |
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Sim |
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Data de Atualização Final |
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Sim |
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C. Corrente Quitação |
Utilizado quando o documento não tiver a Conta Corrente cadastrada. |
Sim |
