Geração de Itens Financeiros de Pagamento

Introdução
Essa rotina gera os itens financeiros para pagamento dos prestadores locais, e também para pagamento de intercâmbio pós-pagamento, de acordo com os parâmetros informados.

Pré-requisito
Processamento da rotina Valorização das Composições.
Parametrização do tipo de apropriação de pagamento na Negociação de Pagamento.
Parametrização do item tipo de apropriação contábil de utilização na Negociação Contábil de Pagamento

Nos itens de utilização da negociação contábil de pagamento, deve-se ter parametrizado:
Classe Contábil Serviço - deve ser igual a classe contábil do serviço relacionado no item evento.
Tipo Cobertura - será verificado se o item evento está coberto ou não. Deve-se cadastrar um tipo de cobertura condizente com o do item evento.
Tipo de Ato - deve ser igual ao da composição do valor do item evento.
Grupo Beneficiário - deve ser cadastrado um grupo que corresponda ao tipo de contingente do modelo de contrato. Se o tipo de contingente for local, mas o cliente está repassado, o grupo de beneficiário é 2 – Beneficiário não Exposto.
Se o tipo de contingente for local ou aposentado/demitido, o grupo de beneficiário é 1 – Beneficiário Exposto.
Se o tipo de contingente for continuado, o grupo de beneficiário é 3 – Exposto não Beneficiário.
Se o tipo de contingente for eventual, ou não for encontrado, o grupo de beneficiário é 4 – Sem Reconhecimento.
Se o beneficiário não se encaixar em nenhuma das condições acima, o grupo do beneficiário será 4 – Sem Reconhecimento. Modalidade Cobrança - deve ser cadastrada uma modalidade de cobrança que corresponda a modalidade do modelo de contrato.

Caso exista a parametrização mas a mesma esteja incorreta, será exibida a mensagem de erro "Problemas na inserção do Item Financeiro. Código de apropriação do evento de pagamento: Item de Apropriação Contábil de Pagamento não identificado: X_Y_W_Z_R", que indica que o item tipo de apropriação contábil, deve ser cadastrado com Classe Contábil de Serviço igual a X, Tipo de Cobertura igual a Y, Tipo de Ato igual a W, Grupo de Beneficiário igual a Z e Modalidade de Cobrança igual a R.
Por exemplo, se a mensagem exibida estiver com a combinação 91_1_2_1_2, indica que deve ser cadastrado um item com Classe Contábil de Serviço igual a 91 *, Tipo de Cobertura igual a 1 - Coberto, Tipo de Ato igual a 2 - Ato Auxiliar, Grupo de Beneficiário igual a 1 - Beneficiário Exposto e Modalidade de Cobrança igual a 2 - Pós-Pagamento.
* A classe contábil de serviço é uma tabela aberta, dessa forma, seus códigos vão variar de acordo com os valores cadastrados para a mesma.

Caso seja exibido "Item de Apropriação Contábil de Pagamento não identificado: 0_Y_W_Z", com o zero na primeira posição, é porque a classe contábil do serviço operadora correspondente não foi cadastrada, deve-se informar a classe contábil no serviço operadora.

Atualizações realizadas
Gera os itens financeiros com os rateios contábeis associados, e os geradores dos itens financeiros.
Será gravado o tipo de gerador 2 - CompVlItemEvento, e o localizador será Total Pago.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Competência
Competência em que os itens financeiros de pagamento serão gerados.

Sim

[Restrições]
Seq
Sequência de geração do item dentro da competência de pagamento informada.

Sim

[Restrições]
Classe Prestador
Classe de prestador de serviço para geração de itens financeiros.
Serão selecionados todos os prestadores de serviço cuja a classe seja a informada.

Classe do Prestador de Serviço

[Restrições]
Data Prev Pagamento

[Restrições]
Itens Eventos Incluídos até

[Restrições]
Verificar Geração Completa
Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado.
Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente.

.. [Prestadores]
Prestador Inicial
Intervalo inicial de prestador de serviço para a geração de itens financeiros.

Prestador de Serviço

.. [Prestadores]
Prestador Final
Intervalo final de prestador de serviço para a geração de itens financeiros.

Prestador de Serviço

.. [Data Atendimento]
Data Atendimento Inicial
Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) maior ou igual à Data de Atendimento Inicial informada

.. [Data Atendimento]
Data Atendimento Final
Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) menor ou igual à Data de Atendimento Final informada

.. [Modelos]
Modelo Inicial

Modelo de Contrato

.. [Modelos]
Modelo Final

Modelo de Contrato

.. [Documento Recebido]
Documento 1 Inicial

.. [Documento Recebido]
Documento 2 Final

.. [Prestadores]
Exceto

.. [Prestadores]
Lista Prestadores
Relação de prestadores de serviços para a geração de itens financeiros.

Lista Prestadores

.. [Modelos]
Exceto

.. [Modelos]
Modelo Contrato

Modelo Contrato

.. [Grupos Apro.]
Exceto

.. [Grupos Apro.]
Grupos Apropriação

Grupos Apropriação

.. [Documento Recebido]
Exceto

.. [Documento Recebido]
Documento 1 Recebido

Documento 1 Recebido

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Competência	Competência em que os itens financeiros de pagamento serão gerados.		Sim
[Restrições]	Seq	Sequência de geração do item dentro da competência de pagamento informada.		Sim
[Restrições]	Classe Prestador	Classe de prestador de serviço para geração de itens financeiros. Serão selecionados todos os prestadores de serviço cuja a classe seja a informada.	Classe do Prestador de Serviço
[Restrições]	Data Prev Pagamento
[Restrições]	Itens Eventos Incluídos até
[Restrições]	Verificar Geração Completa	Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado. Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente.
.. [Prestadores]	Prestador Inicial	Intervalo inicial de prestador de serviço para a geração de itens financeiros.	Prestador de Serviço
.. [Prestadores]	Prestador Final	Intervalo final de prestador de serviço para a geração de itens financeiros.	Prestador de Serviço
.. [Data Atendimento]	Data Atendimento Inicial	Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) maior ou igual à Data de Atendimento Inicial informada
.. [Data Atendimento]	Data Atendimento Final	Serão selecionadas todas as composições de valor de item evento, cujo evento tenha a data de atendimento (data de abertura) menor ou igual à Data de Atendimento Final informada
.. [Modelos]	Modelo Inicial		Modelo de Contrato
.. [Modelos]	Modelo Final		Modelo de Contrato
.. [Documento Recebido]	Documento 1 Inicial
.. [Documento Recebido]	Documento 2 Final
.. [Prestadores]	Exceto
.. [Prestadores]	Lista Prestadores	Relação de prestadores de serviços para a geração de itens financeiros.	Lista Prestadores
.. [Modelos]	Exceto
.. [Modelos]	Modelo Contrato		Modelo Contrato
.. [Grupos Apro.]	Exceto
.. [Grupos Apro.]	Grupos Apropriação		Grupos Apropriação
.. [Documento Recebido]	Exceto
.. [Documento Recebido]	Documento 1 Recebido		Documento 1 Recebido