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Geração do Número do Documento
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GeraNumeroDocumento
Introdução
Essa rotina gera o número definitivo do documento financeiro para o intervalo de contratos financeiros informado OU para a classe de contrato financeiro informada, OU para o tipo negociação de vencimento informado, desde que o parâmetro Número do Documento Financeiro esteja vazio.
Após gerar o número do documento financeiro a rotina irá gerar um documento de integração para ser exportado ao sistema ERP. Os documentos serão gravados nas tabelas Documento Receita ou Documento Despesa de acordo com a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento, para o qual está sendo gerado o número.
Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o cliente que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Cliente por Empresa.
Caso o cliente exista, será gerado um registro na tabela Documento Receita.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Receita
Gera os Detalhes do Documento de Receita, criando um registro na tabela TI. Detalhe Documento de Receita e o associa ao Documento de Receita.
Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o fornecedor que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Fornecedor por Empresa
Caso o fornecedor exista, será gerado um registro na tabela Documento de Despesas.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Despesas.
Pré-requisito
Geração do Documento Financeiro.
Cadastro da Negociação Financeira para o contrato financeiro ou classe do contrato, em: Regras > Financeiro > Negociações Financeiras > Negociação Financeira.
Cadastro do Cliente na tabela Cliente por empresa e do Fornecedor na tabela Fornecedor por empresa para permitir gerar o documento que será exportado para o Sistema de Integração ERP.
Configurar o Código do Sistema Integrante nas Configurações do Financeiro.
Contrato estar ativo (não inadimplente, não suspenso ou sem vínculo rescindido), dependendo das parametrizações de inadimplência informadas no Config. Financeiro e Negociação Financeira.
Atualizações realizadas
Será atualizado o parâmetro Número do documento financeiro durante o processo de geração de número e durante o processo de exportação serão atualizados as tabelas: Documento Receita, Documento Despesa, Item do documento de Receita, Item do Documento de Despesas, TI. Detalhes Documento de Receita.
Parâmetros de entrada
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