Gera Rateio Contábil

Introdução
Essa rotina irá refazer o rateio contábil para os itens financeiros selecionados, de acordo com os parâmetros informados.

Observação: caso seja informado um intervalo inicial e final de contratos e uma relação de contratos, serão selecionados os contratos que pertencerem ao intervalo e também os informados no grid.

Seguem abaixo as regras para geração do rateio:

A quantidade de rateios gerados para um item financeiro irá depender das parametrizações das negociações contábeis de cobrança e pagamento. Os rateios são gerados da seguinte forma:

Para os itens financeiros de Cobrança, será recuperada a negociação contábil de cobrança que seja condizente com o item financeiro que está sendo gerado, ou seja, que tenha a classe de módulo, modelo e módulo relacionados ao item financeiro.

Será recuperada a negociação de cobrança na seguinte ordem de combinação de parâmetros:
1 - Modelo + Módulo
2 - Modelo + Classe Módulo
3 - Modelo
4 - Módulo
5 - Classe Módulo

As informações de classe de módulo, modelo e módulo serão recuperadas do beneficiário vinculado ao item financeiro, através do gerador do item financeiro conseguimos identificar a qual beneficiário ele está vinculado.

Recuperada a negociação contábil, de acordo com o gerador do item financeiro, o processo vai recuperar o item de apropriação contábil de contraprestação, onde está cadastrado o evento contábil a ser gravado no rateio contábil do item financeiro. O evento vai estar parametrizado por classe de apropriação contábil, tipo de ato e modalidade de cobrança.

Tipo de Gerador 1 – ModuloCompetencia
Classe 1 – Pré Mensalidade.
Tipo de ato será será obtido da Descrição da Classe de Apropriação Financeira do Item Financeiro, no campo Grupo.
Modalidade de cobrança será recuperada do modelo de contrato do beneficiário. Por exemplo: se a modalidade de cobrança do modelo de contrato do beneficiário é pré-pagamento, no seus itens de rateio temos parametrizados, os atos principal e auxiliar, e o tipo de gerador do item financeiro associado a esse beneficiário é o módulo competência. Na negociação contábil de cobrança, devemos ter parametrizado dois itens de apropriação contábil de contraprestação:
1º - classe 1 = pré-mensalidade, tipo de ato 1 - principal e modalidade de cobrança 1 - pré-pagamento
2º - classe 1 = pré-mensalidade, tipo de ato 1 - auxiliar e modalidade de cobrança 1 - pré-pagamento
Caso no modelo de contrato tivéssemos somente o item de rateio auxiliar, seria necessário cadastrar somente o 2º item de apropriação contábil de contraprestação.

Tipo de Gerador 2 – CompVlItemEvento
Será verificado se o serviço relacionado no item evento está coberto (identificamos essa informação através do campo Coberto do item evento, se o mesmo estiver marcado, indica que o serviço está coberto).
Se estiver coberto e o localizador do gerador do item financeiro for Total Custeio Cobrado, será recuperada a Classe 20 – Taxa Custeio.
Se estiver coberto e o localizador não for Total Custeio Cobrado, e o tipo de cobrança do item evento for igual a 7 – Pós Pagamento Participativo com fator de participação menor que 100%, ou que cobrou Franquia, será recuperada a Classe 10 – Pós Participativo.
Se estiver coberto e o tipo de cobrança do item evento for o 3 – Pós-Pagamento Integral ou 7 – Pós-Pagamento Participativo com fator de participação = 100%, será recuperada a Classe 12 - Pós Cobr. Integral.
Se estiver coberto e o tipo de cobrança do item evento for diferente de 3 – Pós-Pagamento Integral ou 7 – Pós-Pagamento Participativo, será recuperada a Classe 13 – Pós Não Coberto
Se o serviço não estiver coberto (campo Coberto, desmarcado), será recuperada a Classe 13 – Pós Não Coberto.
O tipo de ato será recuperado da composição de valor do item evento.
Modalidade de cobrança será recuperada do modelo de contrato do beneficiário.

Tipo de gerador 3 – FatMovCadBeneficiário
Classe 2 – Pré Mov. Cadastral.
Na recuperação do tipo de ato, o processo tenta recuperar primeiro a combinação da classe 2 com o Ato 1 - Principal, se não tiver cadastrado para o Ato 1, será recuperada a combinação da classe 2 com o Ato 2 - Auxiliar.
Modalidade de cobrança será recuperada do modelo de contrato do beneficiário.

Tipo de gerador 8 – DoencaBeneficiario
Classe 3 – Agravo.
Na recuperação do tipo de ato, o processo tenta recuperar primeiro a combinação da classe 3 com o Ato 1 - Principal, se não tiver cadastrado para o Ato 1, será recuperada a combinação da classe 3 com o Ato 2 - Auxiliar.
Modalidade de cobrança será recuperada do modelo de contrato do beneficiário.

Para os Tipos de geradores 4 – AjusteCobrancaComp, 5 – AjustePagamentoComp, 6 – ItemTipoAjusteFinan, 7 – ImpostoDocFinan e 9 – PensaoDocFinan, que são geradores que não estão vinculados ao plano de saúde, recupera-se o evento contábil a ser gravado no rateio contábil, diretamente da classe de apropriação financeira do item financeiro.

Na geração dos rateios contábeis dos itens financeiros de Pagamento, também será recuperada a negociação contábil de pagamento que for condizente com o item financeiro que está sendo gerado, ou seja, que tenha a classe de módulo, módulo, classe contábil do prestador, prestador de serviço relacionados ao item financeiro.

Será recuperada a negociação de pagamento na seguinte ordem de combinação de parâmetros:
1 - Classe de módulo + Módulo Operadora + Prestador de Serviço + Início de vigência
2 - Classe de módulo + Prestador de Serviço + Início de Vigência
3 - Classe de módulo + Módulo Operadora + Classe Contábil do Prestador + Início de Vigência
4 - Classe de módulo + Classe Contábil do Prestador + Início de Vigência

As informações de classe de módulo, módulo serão recuperadas do beneficiário vinculado ao item financeiro, e as informações de classe contábil do prestador, prestador de serviço, são do prestador para o qual será gerado pagamento.

Recuperada a negociação contábil, de acordo com o gerador do item financeiro, o processo vai recuperar o item de apropriação contábil de utilização ou de contraprestação, onde está cadastrado o evento contábil a ser gravado no rateio contábil do item financeiro.

No item do tipo de apropriação contábil de utilização, utilizado para beneficiários locais, eventuais e repassados, o evento vai estar parametrizado por classe contábil serviço, tipo cobertura, tipo de ato, grupo beneficiário e modalidade de cobrança.
Nesse caso, o tipo de gerador do item financeiro é sempre 2 – CompVlItemEvento.

Segue como é feita a parametrização dos critérios:

Classe Contábil Serviço
A classe contábil do serviço é recuperada da tabela serviço operadora.
Na negociação contábil deve ser cadastrado um item, cuja classe contábil de serviço seja a do serviço relacionado no item evento.

Tipo Cobertura
Essa informação é recuperada do campo Coberto do item evento.
Na negociação contábil deve ser cadastrado um item, cujo tipo de cobertura seja a do item evento.

Tipo de Ato
Essa informação é recuperada da composição de valor do item evento.
Na negociação contábil deve ser cadastrado um item, cujo tipo de ato seja o da composição de valor do item evento.

Grupo Beneficiário
Essa informação é recuperada do tipo de contingente do modelo de contrato do beneficiário.
Se o tipo de contingente for local, mas o cliente está repassado, o grupo de beneficiário é 2 – Beneficiário não Exposto.
Se o tipo de contingente for local ou aposentado/demitido, o grupo de beneficiário é 1 – Beneficiário Exposto.
Se o tipo de contingente for continuado, o grupo de beneficiário é 3 – Exposto não Beneficiário.
Se o tipo de contingente for eventual, ou não for encontrado, o grupo de beneficiário é 4 – Sem Reconhecimento.
Se o beneficiário não se encaixar em nenhuma das condições acima, o grupo do beneficiário será 4 – Sem Reconhecimento.
Na negociação contábil de pagamento deve ser cadastrado um item, cujo grupo de beneficiário corresponda ao tipo de contingente do modelo de contrato do beneficiário.

No item do tipo de apropriação contábil de contraprestação, utilizado para beneficiários repassados, o evento vai estar parametrizado por classe de apropriação contábil e tipo de ato.

De acordo com o tipo de gerador deve-se ter parametrizada uma classe de apropriação contábil, da seguinte forma:

Tipo de Gerador 10 - ModuloCompetenciaPag
Classe 1 – Pré Mensalidade.
O tipo de ato será recuperado do rateio de atos cadastrado no modelo de contrato do beneficiário.

Observação: Quando o tipo de gerador do item financeiro for 1 – ModuloCompetencia ou 2 – CompVlItemEvento ou 3 – FatMovCadBeneficiario ou 10 - ModuloCompetenciaPag, e for um Ajuste, ao invés de ser recuperado o evento contábil cadastrado no campo Evento Contábil, será recuperado o evento contábil cadastrado nos campos Evento Aj. Cred. quando o tipo valor do ajuste for de crédito, e Evento Aj. Déb. quando o tipo valor do ajuste for de débito.

Pré-requisito
Deve existir item financeiro gerado para os critérios informados.

Atualizações realizadas
Serão excluídos os rateios contábeis dos itens financeiros selecionados, e serão gerados novos rateios, de acordo com as regras descritas acima.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Contrato Financeiro Inicial
Intervalo inicial de contrato financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.

Contrato Financeiro

Contrato Financeiro Final
Intervalo final de contrato financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.

Contrato Financeiro

Lista de Contratos
Relação de contratos financeiros, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.

Lista de Contratos

Classe Doc. Financeiro
Classe de documento financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.

Classe de Documento Financeiro

Doc. Financeiro
Documento financeiro para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.

Documento Financeiro

Comp. Financeira
Competência financeira do item financeiro.

Sim

Seq.
Sequência de geração do item na competência.

Sim

Somente Não Contabilizado
Se marcado, serão selecionados somente os itens financeiros ainda não contabilizados, ou seja, que não tenham sido exportados para a contabilidade.
Se não marcado, serão selecionados todos os itens financeiros, independente de terem sido contabilizados ou não.

Sim

Regerar Valor de Pagamento

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.	Contrato Financeiro
	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.	Contrato Financeiro
	Lista de Contratos	Relação de contratos financeiros, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.	Lista de Contratos
	Classe Doc. Financeiro	Classe de documento financeiro, para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.	Classe de Documento Financeiro
	Doc. Financeiro	Documento financeiro para seleção dos itens financeiros para os quais será gerado o rateio contábil.	Documento Financeiro
	Comp. Financeira	Competência financeira do item financeiro.		Sim
	Seq.	Sequência de geração do item na competência.		Sim
	Somente Não Contabilizado	Se marcado, serão selecionados somente os itens financeiros ainda não contabilizados, ou seja, que não tenham sido exportados para a contabilidade. Se não marcado, serão selecionados todos os itens financeiros, independente de terem sido contabilizados ou não.		Sim
	Regerar Valor de Pagamento