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Geração Relação Bancária Pagamento |
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Introdução
Essa rotina irá selecionar os documentos financeiros de acordo com os parâmetros informados para a geração da relação bancária de pagamento. Trata-se da chamada relação bancária magnética, pois será gerado um arquivo-texto para ser enviado ao banco.
Também será possível somente na Emissão da Relação bancária quitar os documentos financeiros quando for informada a data de quitação e a conta corrente.
Deve-se informar pelo menos uma das seleções de intervalo ou lista de documentos, contratos financeiros e classes de contratos financeiros.
Se informado o intervalo e a lista de parâmetros, serão selecionados os registros do intervalo mais os registros da lista.
Pré-requisito
O Documento Financeiro deverá ser definitivo, isto é, deverá haver o Número preenchido.
A situação do documento financeiro deve ser 1 - Aberto ou 5 - Agrupado ou 6 - Financiado Aberto.
Definir o nome do arquivo de configuração em: Regras > Financeiro > Conta Corrente > Bancos > Definição Layout Bancário > Nome Arquivo Configuração.
Parametrização do caminho onde será recuperado o arquivo de configuração, em: Regras > Financeiro > Configuração > Configuração do Financeiro > Caminho Importação Financeiro.
Parametrização do caminho onde será gravado o arquivo gerado pela rotina, em: Regras > Financeiro > Configuração > Configuração do Financeiro > Caminho Exportação Financeiro.
Atualizações realizadas
Para cada documento financeiro será gravada a data de emissão no documento.
No caso da conta corrente não ser mandatória, para cada documento serão recuperados a conta corrente e layout bancário da negociação bancária, definida por classe documento financeiro, classe de contrato financeiro ou contrato financeiro, e, a forma de cobrança recuperada através da negociação financeira, definida por classe de contrato financeiro, contrato financeiro ou apenas por forma de cobrança.
Se a conta corrente for mandatória, serão considerados a forma de cobrança, conta corrente e layout bancário informados nessa rotina. Os documentos que tiverem a forma de cobrança diferente da encontrada na negociação bancária, serão desprezados.
Será gerado o arquivo com as informações ref. ao Pagamento.
O nome do arquivo seguirá o seguinte padrão - "Nome do usuário"+Ano+Mês+Dia+Hora+Min+Seg+MiliSeg. txt.
Exemplo: us_mille20040813155400000.txt.
Parâmetros de entrada
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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[Principal] |
Classe Documento Financeiro |
Deve-se informar a classe de documento financeiro para a qual será feita a emissão de relação bancária. |
Sim |
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[Principal] |
Conta Corrente |
Conta corrente associada ao documento bancário. |
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[Principal] |
Banco |
Se informado banco no formulário, retornar no arquivo somente registros que tenham itens com o mesmo banco informado.Se não informado, retornar todos os registros, respeitando os demais filtros. |
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[Principal] |
Layout Bancário |
Layout bancário associado ao documento bancário. |
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[Principal] |
Competência |
Competência financeira do documento financeiro. |
Sim |
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[Principal] |
Seq |
Sequência da competência financeira. |
Sim |
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[Principal] |
Data Quitação |
Data para quitação do pagamento |
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[Principal] |
Reemissão |
Define se será realizada a reemissão da relação bancária de pagamento. |
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[Documento] |
Documentos Financeiros |
Relação de documentos financeiros para seleção dos mesmos. |
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[Contrato] |
Contrato Financeiro Inicial |
Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros. |
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[Contrato] |
Contrato Financeiro Final |
Intervalo final de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros. |
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[Contrato] |
Contratos Financeiros |
Relação de contratos financeiros para seleção de documentos financeiros. |
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[Classe Contrato] |
Classe Contrato Financeiro Inicial |
Intervalo inicial de classe de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros. |
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[Classe Contrato] |
Classe Contrato Financeiro Final |
Intervalo final de classe de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros. |
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[Classe Contrato] |
Classes Contratos Financeiros |
Relação de classes de contratos financeiros para seleção de documentos financeiros. |
