Importação Câmara Compensação

Introdução

Importa um arquivo com as faturas para Câmara de Compensação, no leiaute definido pelo PTU, versão 3.6, tipo A600, bem como arquivo no formato XML, com fins de compensação por meio de Encontro de Contas.

Pré-requisitos
Parametrização do caminho do diretório onde será recuperado o arquivo a ser importado, na Configuração da Operadora, campo Importação da Movimentação Eventos.
O arquivo FaturaCamaraCompensacao.xsd deve estar gravado no diretório parametrizado acima. Contratos financeiros das Unimeds participantes do processo de Câmara de Compensação com vínculo a uma Câmara de Compensação.
Cadastros relativos à Câmara de Compensação.

Atualizações realizadas
Gera documento financeiro para cada registro de cobrança de Unimed encontrado no arquivo, onde a Unimed Credora será identificada como Contrato Financeiro e a Unimed Devedora será identificada como Contrato Financeiro Responsável.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Competência Financeira
Identifica a competência financeira dos documentos financeiros a serem gerados

Sim

Seq
Identifica a sequência de geração do documento financeiro, dentro da competência financeira.
Todos os documentos a serem importados, serão gerados com a sequência informada.

Sim

Dia da Competência Financeira
Identifica o dia da competência financeira dos documentos financeiros a serem gerados.
Esse dia juntamente com a competência financeira irá formar a Competência da Câmara de Compensação, e deve corresponder a uma data válida (Data de Referência) no cadastro do Calendário Câmara de Compensação.

Sim

Data de Recebimento
Identifica a Data de Recebimento dos documentos a serem gerados.
Ao gerar o documento financeiro essa data será utilizada para demonstrar uma movimentação do tipo “Recebimento”. Essa informação pode ser visualizada na aba Movimentos da tela “Documento Financeiro” do respectivo documento gerado por esse processo.

Sim

Data de Emissão
Identifica a Data de Emissão dos documentos a serem gerados. Essa data será gerada somente quando o Documento Financeiro for gerado com o Número Definitivo.

Sim

Data de Vencimento
Data de vencimento dos documentos a serem gerados.
Campo apenas informativo.

Sim

Nome do Arquivo
Nome do arquivo a ser importado.

Sim

XML
Se esse campo estiver marcado será importado o arquivo em formato Xml, caso contrário, será importado o arquivo em formato Txt.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Competência Financeira	Identifica a competência financeira dos documentos financeiros a serem gerados		Sim
	Seq	Identifica a sequência de geração do documento financeiro, dentro da competência financeira. Todos os documentos a serem importados, serão gerados com a sequência informada.		Sim
	Dia da Competência Financeira	Identifica o dia da competência financeira dos documentos financeiros a serem gerados. Esse dia juntamente com a competência financeira irá formar a Competência da Câmara de Compensação, e deve corresponder a uma data válida (Data de Referência) no cadastro do Calendário Câmara de Compensação.		Sim
	Data de Recebimento	Identifica a Data de Recebimento dos documentos a serem gerados. Ao gerar o documento financeiro essa data será utilizada para demonstrar uma movimentação do tipo “Recebimento”. Essa informação pode ser visualizada na aba Movimentos da tela “Documento Financeiro” do respectivo documento gerado por esse processo.		Sim
	Data de Emissão	Identifica a Data de Emissão dos documentos a serem gerados. Essa data será gerada somente quando o Documento Financeiro for gerado com o Número Definitivo.		Sim
	Data de Vencimento	Data de vencimento dos documentos a serem gerados. Campo apenas informativo.		Sim
	Nome do Arquivo	Nome do arquivo a ser importado.		Sim
	XML	Se esse campo estiver marcado será importado o arquivo em formato Xml, caso contrário, será importado o arquivo em formato Txt.