Importação Quitação Documento Financeiro

Introdução
A rotina tem o objetivo de recuperar os registros gravados pelo Sistema de Integração nas tabelas de Integração ERP. Os registros serão selecionados de acordo com os parâmetros preenchidos, sendo recuperado o Documento de Baixa e o Documento Pago.

Pré-requisito
Parametrizar o campo Código do Sistema Integrante na rotina Configurações do Financeiro.
Os documentos somente serão recuperados se atenderem as seguintes restrições:

O campo Tipo de Baixa deve ser do tipo Baixa por Liquidação.

O campo Id Gerador Reg deve ser igual a 2 (Gerado pelo Sistema de Gestão).

O campo Status do Registro deve ser igual a NP (Não Processado)

O campo Operação do Registro deve ser igual a I (Inclusão)

Atualizações realizadas
Ao término da importação serão realizadas as seguintes atualizações:

No Documento de Baixa e/ou Documento Pago alterar o campo Status do Registro para P (Processado), caso haja descrição de erros no campo Desc. Erro Registro a mesma será apagada

Será gravada a quitação de documento financeiro e também uma movimentação de conta corrente, que terá como parâmetros: a conta corrente informada, o tipo = 1 (inclusão), a data de movimentação será a data da quitação informada, o tipo valor finan = 2 (crédito), o valor será o somatório de todas os valores quitados e a descrição será o campo classe mov. cc. da classe do documento financeiro.

Será gravada uma MovCCQuitacao relacionando a movimentação de conta corrente à quitação de documentos financeiros.

Após a gravação da quitação no documento financeiro, a situação do documento será alterada para “Quitado”.

Após gravar a quitação também serão verificado se existe(em) boleto(s) associado(s) ao documento financeiro, cuja situação seja igual a 1 (Incluído) ou 3 (Emitido) ou 4 (Enviado) ou 5 (Retornado) Se existir mais de um boleto com uma dessas situações, será exibido um erro
Se não existir nenhum boleto com essas situações o processo não faz nada
Se existir somente um boleto, será verificada se a última movimentação de boleto em relação à data de quitação, é do TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação). Se for, será exibida uma mensagem de erro. Caso contrário, se a última movimentação de boleto não for do TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação), será gravada uma movimentação de boleto com TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação).
Será gravada a situação 5 - Retornado no boleto de cobrança, e a data da situação será atualizada com a data da quitação do documento.

O registro de QuitacaoDocFinan criado poderá ser consultado nas rotinas do cadastro: Quitação Doc. Financeiro ou nas Quitações do documento financeiro.
O registro de MovCCQuitacao criado poderá ser consultado nas rotinas do Cadastro:Mov. C. Corrente Quitação ou em Movimentos nas quitações do documento financeiro.
O registro de MovContaCorrente criado poderá ser consultado nas rotinas do Cadastro: Movimentações de Conta Corrente ou em Mov. C. Corrente nos Movimentos das quitações do documento financeiro.

Observação: Na recuperação do Documento Pago os critérios de recuperação são mesmos diferenciando apenas na data utilizada, ou seja, a data selecionada no campo Documento Baixa é a data de recebimento enquanto que no Documento Pago a data recuperada é a data de Pagamento.

Parâmetros de entrada

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Data Baixa Inicial	Define o intervalo da data da baixa inicial para a seleção.		Sim
	Data Baixa Final	Define o intervalo da data da baixa final para a seleção.		Sim
	Data Recebimento/Pagamento Inicial	Na seleção do Documento de Baixa, define o intervalo da data de recebimento inicial para a seleção. Na seleção do Documento Pago, define o intervalo da data de pagamento inicial para a seleção.
	Data Recebimento/Pagamento Final	Na seleção do Documento de Baixa, define o intervalo da data de recebimento final para a seleção. Na seleção do Documento Pago, define o intervalo da data de pagamento final para a seleção.