Quitação Parcial Manual Documento Financeiro

Introdução
Essa rotina permite fazer a quitação parcial do documento financeiro informado. Ou seja, o valor a ser quitado, não precisa ser necessariamente o saldo em aberto do documento. Após gerar a quitação do documento financeiro a rotina também irá gerar um documento de integração para ser exportado ao sistema ERP. Os documentos serão gravados nas tabelas Documento Baixa ou Documento Pago de acordo com a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento, para o qual está sendo realizada a quitação.

Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, o sistema comportará da seguinte forma:

Gera um registro na tabela Documento Baixa.

Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Baixa

Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, o sistema comportará da seguinte forma:

Gera um registro na tabela Documento Pago.

Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento Pago.

Pré-requisito
A situação do documento financeiro deve ser Aberto ou Parcialmente Quitado.
O documento financeiro a ser quitado deve ser do tipo caixa.
O documento deve ter a data de vencimento preenchida.
A classe do documento financeiro deve ter o parâmetro Classe Mov. CC. preenchido.
O valor total da quitação não pode ser maior que o valor total do documento menos o valor já quitado (caso exista).
Deve ser informado pelo menos um registro de movimentação de conta corrente.
Para tornar possível a geração dos arquivos que serão exportados para o sistema de Integração ERP deve-se parametrizar o Código do Sistema Integrante nas Configurações do Financeiro.

Atualizações realizadas
Serão gravadas a quitação de documento financeiro e também as movimentações de conta corrente informadas no grid Movs. Conta Corrente.
Será gravada uma MovCCQuitacao relacionando a movimentação de conta corrente à quitação de documentos financeiros.

No momento de gravar a quitação, será verificado se o valor que está sendo quitado é o mesmo valor do saldo em aberto do documento. se for, a situação do documento será atualizada para 2 - Quitado e o saldo em aberto será zero.
Caso o valor que está sendo quitado não seja o mesmo do saldo em aberto do documento, a situação do documento será atualizada para 3 - Parcialmente Quitado, e o saldo em aberto será a diferença do saldo em aberto original do documento e o valor da quitação.

Após gravar a quitação será verificado se existe algum boleto associado ao documento financeiro, cuja situação seja igual a 1 (Incluído) ou 3 (Emitido) ou 4 (Enviado) ou 5 (Retornado)

Se existir mais de um boleto com uma dessas situações, será exibido um erro
Se não existir nenhum boleto com essas situações o processo não faz nada
Se existir somente um boleto, será verificada se a última movimentação de boleto em relação à data de quitação, é do TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação). Se for, será exibida uma mensagem de erro. Caso contrário, se a última movimentação de boleto não for do TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação), será gravada uma movimentação de boleto com TipoMovBoletoCobranca = 4 (Retorno) e Tipo Retorno = 1 (Quitação).
Será gravada a situação 5 - Retornado no boleto de cobrança, e a data da situação será atualizada com a data da quitação do documento.

O registro de QuitacaoDocFinan criado pode ser consultado em: Regras > Financeiro > Quitação Doc. Financeiro ou no próprio documento financeiro em: Cadastros > Financeiro > Documentos > Documento Financeiro > Caixa > Quitações.

O registro de MovCCQuitacao criado pode ser consultado em: Cadastros > Financeiro > Conta Corrente > Mov. C. Corrente Quitação ou no próprio documento financeiro em: Cadastros > Financeiro > Documentos > Documento Financeiro > Caixa > Quitações > Movimentos.

O registro de MovContaCorrente criado pode ser consultado em: Cadastros > Financeiro > Conta Corrente > Movimentações de Conta Corrente ou no próprio documento financeiro em: Cadastros > Financeiro > Documentos > Documento Financeiro > Caixa > Quitações > Movimentos > Mov. C. Corrente.
Durante o processo de geração dos documentos que serão exportados para o Sistema de Integração ERP, serão atualizadas as seguintes tabelas: Documento de Baixa, Item Documento de Baixa, Documento Pago, Item Documento Pago.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Doc. Financeiro
Documento financeiro a ser quitado.

Documento Financeiro

Sim

Calcular Atraso a partir da Data Crédito

Data Mov.
Data de movimentação do documento financeiro. Caso a data de movimentação informada seja maior que a data de vencimento do documento, serão calculados juros e multas de acordo com a parametrização do tipo negociação de juros e multas para o documento, o valor de acréscimo informado no parâmetro Acréscimos deve ser igual ao valor de juros/multas que será aplicado no documento.

Sim

Data Crédito
Data de crédito na conta da Unimed..

Valor
Valor a ser quitado.

Sim

Acréscimos
Valor de juros / multas para o documento financeiro.

Descontos
Valor de descontos para o documento financeiro.

Movs. Conta Corrente
Movimentações de conta corrente associadas ao documento.

Movs. Conta Corrente

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Doc. Financeiro	Documento financeiro a ser quitado.	Documento Financeiro	Sim
	Calcular Atraso a partir da Data Crédito
	Data Mov.	Data de movimentação do documento financeiro. Caso a data de movimentação informada seja maior que a data de vencimento do documento, serão calculados juros e multas de acordo com a parametrização do tipo negociação de juros e multas para o documento, o valor de acréscimo informado no parâmetro Acréscimos deve ser igual ao valor de juros/multas que será aplicado no documento.		Sim
	Data Crédito	Data de crédito na conta da Unimed..
	Valor	Valor a ser quitado.		Sim
	Acréscimos	Valor de juros / multas para o documento financeiro.
	Descontos	Valor de descontos para o documento financeiro.
	Movs. Conta Corrente	Movimentações de conta corrente associadas ao documento.	Movs. Conta Corrente