Contrato Financeiro

São as parametrizações financeiras dos contratos.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Código
Define o código do contrato financeiro.

Sim

[Geral]
Identificação
Chave interna do sistema para identificar o contrato financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Geral]
Pessoa
Define a pessoa responsável pelo contrato, de acordo com a tabela Pessoa.

Pessoa

Sim

[Geral]
Classe
Define a classe do contrato financeiro, de acordo com a tabela ClasseContratoFinanceiro.

Classe Contrato Financeiro

Sim

[Geral]
Contrato Vinculado
Contrato financeiro pai.

Contrato Financeiro

[Geral]
Tipo Responsabilidade Inadimplência
Tipo de responsabilidade de inadimplência.
Padrão: Não é responsável

Tipo Responsabilidade Inadimplência

Sim

[Geral]
Início de Vigência
Início de Vigência do contrato financeiro.

Sim

[Geral]
Fim Vigência
Fim de vigência.

[Geral]
Enviar Email
Enviar Email.

Sim

[Outros]
Praça Cobrança
Praça de cobrança do documento financeiro do contrato.

Cidade do País

[Outros]
Local Cobrança
Define o local de cobrança do contrato financeiro, de acordo com a tabela CidadePais.

Cidade do País

[Outros]
Banco
Permite o usuário pesquisar os bancos cadastrados no sistema.

Banco

[Outros]
Agência
No caso de débito automático, deve-se informar a agência de débito.
No caso de pagamento de médico, deve-se informar a agência de crédito.

[Outros]
Conta Corrente
No caso de débito automático, deve-se informar a conta corrente de débito.
No caso de pagamento de médico, deve-se informar a conta corrente de crédito.

[Outros]
Sufixo Contábil
Sufixo a ser colocado na conta contábil.

[Outros]
Código Externo
Se informado, representa o Código Externo do Contrato Financeiro a ser utilizado nos processos de Exportação de Docs.Financeiros para TI. Geralmente, neste campo, deverá ser informado o valor correspondende ao Código da Empresa (Cliente ou Fornecedor) do Contrato vinculado ao Contrato Financeiro. Se houver mais de um Contrato Financeiro relacionado a um único Contrato, o valor do campo Código Externo deverá ser exclusivo para cada um dos Contratos Financeiros. O motivo é que se for o mesmo Código Externo, só ficará gravada a última empresa (Cliente ou Fornecedor) do último Contrato Financeiro exportado.

[Outros]
Contrato Encontro de Contas
Contrato de encontro de contas.

Contrato Financeiro

[Outros]
Pessoa para Encontro de Contas
Indica o código da Pessoa que será gravada nos ìtens gerados pelo Encontro de Contas. Este campo deve ser informado em conjunto com o campo Contrato Enc Contas. O código do Contrato indica o Contrato Financeiro que irá quitar os ítens e o código da Pessoa indica a Pessoa que será gravada no Ítem Financeiro. Se a Pessoa do Contrato Financeiro ao Pagador for a mesma da Pessoa que irá pagar os ítens gerados, este campo não precisa ser informado, entretanto, se o código da Pessoa do Contrato Financeiro Pagador está direcionado para transferir o seu pagamento para um Recebedor (Pessoa - PrestadorServico) diferente da pessoa do Contrato Financeiro, este campo deve ser informado com o código do Recebedor.

Pessoa

[Outros]
Converte Dívida
Indica se utiliza conversão de dívida.

[Outros]
Tipo Neg. Retenção
Define o tipo de negociação de retenção que deverá ser consistida no contrato financeiro. Vinculado ao tipo de negociação estão as negociações de retenções associadas aos códigos de retenções.

Tipo Negociação Retenção

[Outros]
Identificador Débito Automático
Indica o número identificador para cadastro em débito automático. Esse número deve ser único: não deve ser igual há outro já cadastrado, não pode ser igual a algum código de contrato financeiro que não tenha identificação de débito automático e não poderá ser cadastrado código de contrato financeiro igual ao código de algum identificador de débito automático.

[Câmara Compensação]
Câmara Compensação
Define a câmara de compensação do contrato financeiro.
Será utilizado para definir quais os documentos financeiros serão exportados no arquivo gerado pela rotina Exportação Câmara Compensação , ou importados pela rotina Importação Câmara Compensação.

Câmara de Compensação

[Câmara Compensação]
Banco Câmara Compensação
Banco para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.

Banco

[Câmara Compensação]
Agência para Câmara de Compensação
Agência para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.

[Câmara Compensação]
Conta Corrente para Câmara de Compensação
Conta Corrente para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.

Ação/Detalhe

Descrição

Cartas Cobrança

Neg. Financeira

Cadastro Exclusao Débito Automático

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Código	Define o código do contrato financeiro.		Sim
[Geral]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar o contrato financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	Pessoa	Define a pessoa responsável pelo contrato, de acordo com a tabela Pessoa.	Pessoa	Sim
[Geral]	Classe	Define a classe do contrato financeiro, de acordo com a tabela ClasseContratoFinanceiro.	Classe Contrato Financeiro	Sim
[Geral]	Contrato Vinculado	Contrato financeiro pai.	Contrato Financeiro
[Geral]	Tipo Responsabilidade Inadimplência	Tipo de responsabilidade de inadimplência. Padrão: Não é responsável	Tipo Responsabilidade Inadimplência	Sim
[Geral]	Início de Vigência	Início de Vigência do contrato financeiro.		Sim
[Geral]	Fim Vigência	Fim de vigência.
[Geral]	Enviar Email	Enviar Email.		Sim
[Outros]	Praça Cobrança	Praça de cobrança do documento financeiro do contrato.	Cidade do País
[Outros]	Local Cobrança	Define o local de cobrança do contrato financeiro, de acordo com a tabela CidadePais.	Cidade do País
[Outros]	Banco	Permite o usuário pesquisar os bancos cadastrados no sistema.	Banco
[Outros]	Agência	No caso de débito automático, deve-se informar a agência de débito. No caso de pagamento de médico, deve-se informar a agência de crédito.
[Outros]	Conta Corrente	No caso de débito automático, deve-se informar a conta corrente de débito. No caso de pagamento de médico, deve-se informar a conta corrente de crédito.
[Outros]	Sufixo Contábil	Sufixo a ser colocado na conta contábil.
[Outros]	Código Externo	Se informado, representa o Código Externo do Contrato Financeiro a ser utilizado nos processos de Exportação de Docs.Financeiros para TI. Geralmente, neste campo, deverá ser informado o valor correspondende ao Código da Empresa (Cliente ou Fornecedor) do Contrato vinculado ao Contrato Financeiro. Se houver mais de um Contrato Financeiro relacionado a um único Contrato, o valor do campo Código Externo deverá ser exclusivo para cada um dos Contratos Financeiros. O motivo é que se for o mesmo Código Externo, só ficará gravada a última empresa (Cliente ou Fornecedor) do último Contrato Financeiro exportado.
[Outros]	Contrato Encontro de Contas	Contrato de encontro de contas.	Contrato Financeiro
[Outros]	Pessoa para Encontro de Contas	Indica o código da Pessoa que será gravada nos ìtens gerados pelo Encontro de Contas. Este campo deve ser informado em conjunto com o campo Contrato Enc Contas. O código do Contrato indica o Contrato Financeiro que irá quitar os ítens e o código da Pessoa indica a Pessoa que será gravada no Ítem Financeiro. Se a Pessoa do Contrato Financeiro ao Pagador for a mesma da Pessoa que irá pagar os ítens gerados, este campo não precisa ser informado, entretanto, se o código da Pessoa do Contrato Financeiro Pagador está direcionado para transferir o seu pagamento para um Recebedor (Pessoa - PrestadorServico) diferente da pessoa do Contrato Financeiro, este campo deve ser informado com o código do Recebedor.	Pessoa
[Outros]	Converte Dívida	Indica se utiliza conversão de dívida.
[Outros]	Tipo Neg. Retenção	Define o tipo de negociação de retenção que deverá ser consistida no contrato financeiro. Vinculado ao tipo de negociação estão as negociações de retenções associadas aos códigos de retenções.	Tipo Negociação Retenção
[Outros]	Identificador Débito Automático	Indica o número identificador para cadastro em débito automático. Esse número deve ser único: não deve ser igual há outro já cadastrado, não pode ser igual a algum código de contrato financeiro que não tenha identificação de débito automático e não poderá ser cadastrado código de contrato financeiro igual ao código de algum identificador de débito automático.
[Câmara Compensação]	Câmara Compensação	Define a câmara de compensação do contrato financeiro. Será utilizado para definir quais os documentos financeiros serão exportados no arquivo gerado pela rotina Exportação Câmara Compensação , ou importados pela rotina Importação Câmara Compensação.	Câmara de Compensação
[Câmara Compensação]	Banco Câmara Compensação	Banco para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.	Banco
[Câmara Compensação]	Agência para Câmara de Compensação	Agência para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.
[Câmara Compensação]	Conta Corrente para Câmara de Compensação	Conta Corrente para realização do crédito em favor do contrato financeiro emissor da fatura. Dado informativo a ser utilizado na emissão dos Relatórios de Câmara de Compensação.

	Ação/Detalhe	Descrição
	Cartas Cobrança
	Neg. Financeira
	Cadastro Exclusao Débito Automático