Documento Financeiro

Informações do documento financeiro para consulta.

O documento financeiro é o agrupamento dos itens financeiros. O agrupamento de itens financeiros gerados automaticamente é realizado da seguinte forma: dentro do item financeiro, no campo Gerador Documento é gerada uma string, todos os itens que tiverem a mesma string serão agrupados em um documento financeiro.

As faturas que o documento está agrupando serão relacionadas em Cobrança - Docs Agrupados e as duplicatas que o documentos está financiando serão relacionadas em Cobrança - Docs Financiados.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Classe
Define a qual classe pertence o documento financeiro, de acordo com a tabela ClasseDocFinanceiro.

Classe de Documento Financeiro

Sim

[Geral]
Identificaçao
Chave interna do sistema para identificar o documento financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Geral]
Número Provisório
Define o número provisório do documento gerado, definido na tabela GrupoClasseDocumento. É um número dado ao documento antes da sua impressão.
Observação: Para faturas a serem pagas Número Provisório = Número.

Sim

[Geral]
Num. Doc. Fornec.
Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Número
Define o número real do documento, de acordo com a sequência de geração, sequência numeração e série, definidos na tabela Grupo Classe Documento.

[Geral]
Pessoa
Pessoa responsável pelo documento financeiro.

Pessoa

Sim

[Geral]
Contrato Financeiro
Define o contrato financeiro que está associado ao documento financeiro, de acordo com a tabela ContratoFinanceiro.

Contrato Financeiro

[Geral]
Comp. Financeira
Define a competência de geração do documento financeiro. Utilizada basicamente para definir o valor de imposto.

Sim

[Geral]
Seq
Define a sequência do documento financeiro, dentro da competência financeira.

[Geral]
Comp. Geração
Competência de geração.

Sim

[Geral]
Data Vencimento
No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Data Emissao
No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Valor Bruto
Valor nominal bruto do documento.

Sim

[Geral]
Valor Líquido
Valor bruto menos os impostos.

Sim

[Geral]
Total de Créditos
Valor total de créditos do documento.

[Geral]
Total de Débitos
Valor total de débitos do documento.

[Geral]
É Provisão
Diz se o documento financeiro é de provisão ou não.

[Geral]
Somente Provisório
Indica se o documento financeiro será somente provisório, ou seja, não possuirá número definitivo.

[Geral]
Recurso Glosa
Recurso de Glosa.

Sim

[Geral]
É Valor Preestabelecido
É Valor Preestabelecido de pagamento.

Sim

[Geral]
Outras Formas de Remuneração
Outras Formas de Remuneração.

Sim

..... [Negociações]
Tipo Neg. Multas
Define qual será o tipo de negociação de multas desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoMultas previamente cadastrada.

Tipo de Negociação de Multas

..... [Negociações]
Tipo Neg. Juros
Define qual será o tipo de negociação de juros desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoJuros previamente cadastrada.

Tipo de Negociação de Juros

..... [Negociações]
Câmara de Compensação
Identifica o código da Câmara de Compensação vinculada ao documento financeiro.
Este atributo será gravado durante o processo Importação Câmara Compensação e Digitação Documento Financeiro. .
Será utilizado no processo Cálculo de Taxa Administrativa Câmara Compensação e nos relatórios da tela Doc. Finan. Câmara Compensação.

Câmara de Compensação

..... [Negociações]
Contrato Financeiro Responsável
Identifica o contrato financeiro Responsável.
No caso de ser um documento relacionado com a Câmara de Compensação refere-se ao contrato financeiro da Unimed devedora que é é de fato a responsável pela dívida.
Este atributo será gravado durante o processo Importação Câmara Compensação e Digitação Documento Financeiro. .
Será utilizado no processo Cálculo de Taxa Administrativa Câmara Compensação e nos relatórios da tela Doc. Finan. Câmara Compensação.

Contrato Financeiro

..... [Informações do Documento]
Tipo Fechamento Contestação
Tipo Fechamento Contestação.

Tipo Fechamento Contestação

..... [Informações do Documento]
Classificação Cobrança
Classificação Cobrança.

Classificação Cobrança

..... [Informações do Documento]
Ident. Cobrança
Identificação Cobrança.

Ident. Cobrança

...... [Documento 1]
Tipo Documento
Tipo Documento Financeiro Fatura.

Tipo Documento

...... [Documento 1]
Núm Doc.
Núm. Documento 1.

...... [Documento 1]
Data Emissão
Data Emis. Documento 1.

...... [Documento 1]
Data Vencimento
Data Venc. Documento 1.

...... [Documento 1]
Vlr Total
Valor Total Documento 1.

...... [Documento 1]
Doc. Fiscal
Nro. Documento Fiscal 1.

...... [Documento 2]
Tipo Documento
Tipo Doc Financeiro NDC.

Tipo Documento

...... [Documento 2]
Núm Doc.
Núm. Documento 2.

...... [Documento 2]
Data Emissão
Data Emis. Documento 2.

...... [Documento 2]
Data Vencimento
Data Venc. Documento 2.

...... [Documento 2]
Vlr Total
Valor Total Documento 2.

...... [Documento 2]
Doc. Fiscal
Nro. Documento Fiscal 2.

..... [Dados do Gerador]
Tipo Gerador
Idenftifica qual tabela deu origem ao documento financeiro. Este campo pode assumir os seguintes valores: 2 - LoteDocServico 11 - SolicitacaoServico

..... [Dados do Gerador]
Id. Gerador
Identificador do gerador do documento financeiro.

..... [Dados do Gerador]
Gerador do documento
Gerador Documento: Chave de agrupamento, para facilitar a recuperação de quitações com diferença de acréscimos..

..... [Dados do Gerador]
Cod. Lotação Financeira
Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.

..... [Dados do Gerador]
Info. Compl.
Informações complementares.

.. [Dados Fiscais]
Pendente emissão NFSe
Pendente emissão NFSe.

Sim

... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]
Nº Nota Fiscal Eletrônica
Número da Nota Fiscal Eletrônica.

... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]
Série
Série da Nota Fiscal Eletrônica.

... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]
Código Verificação
Código Verificação da Nota Fiscal Eletrônica.

... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]
Link Nota Fiscal Eletrônica

Link Nota Fiscal Eletrônica

... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]
Data Emissão
Data Emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

... [Observação do Documento Financeiro]
Observação
Observação incluída durante o processo Digitação Documento Financeiro.

[Docs. Associados]
Doc. Origem
Utilizado em lançamentos onde o documento de origem é financiado em vários documentos resultantes (ex. : fatura dividida em várias duplicatas ou renegociação de duplicatas).

Documento Financeiro

[Docs. Associados]
Doc. Ajustado
Documento ajustado.

Documento Financeiro

[Docs. Associados]
Doc. Resultante
Atributo utilizado no lançamento de agrupamento, onde vários documentos (notas fiscais, por exemplo) dão origem a um novo documento (fatura, por exemplo).

Documento Financeiro

[Docs. Associados]
Doc Provisão
Define o documento de provisão.

Documento Financeiro

[Docs. Associados]
Doc. Vinculado
Define o documento vinculado. Atributo utilizado no processo de contestação, onde podem ser gerados outros documentos vinculados a Fatura/Cobrança/Pagamento.

Documento Financeiro

[Itens]
Itens

Itens

[Totais por Tipo Gerador]
Total por Grupo

[Impostos]
Impostos

Impostos

[Pensões]
Pensões

Pensões

[Cobrança]
É Agrupamento
Diz se o documento é um agrupamento.

[Cobrança]
Praça Cobrança
Praça de cobrança do documento financeiro de cobrança.

Cidade do País

[Cobrança]
Responsável para Protesto
Se existir, representará a Pessoa do Responsável pelo Protesto vinculada ao Layout Bancário da Negociação Bancária a ser utilizado no processo de Envio de Protesto.

Pessoa

[Cobrança]
Docs Agrupados

Docs Agrupados

[Cobrança]
Docs Financiados

Docs Financiados

[Caixa]
Ajustes

Ajustes

[Caixa]
Quitações

Quitações

[Movimentos]
Movimentos

Movimentos

[Situação]
Situação Documento
Situação do documento financeiro.

Situação Documento

[Situação]
Saldo em Aberto
Saldo atual em aberto do documento financeiro.

[Situação]
Data Situação
Data da última modificação ocorrida no documento financeiro.

[Situação]
Data Cont. PDD
Data de contabilização da provisão para devedores duvidosos.

[Situação]
Data Inclusão
Para pagamento local a data de inclusão ficará sendo o primeiro dia da competência de pagamento.
Para pagamento de faturas de intercâmbio a data de inclusão será preenchida com a data de emissão da fatura.

Ação/Detalhe

Descrição

Documentos Bancários

Cancelamento Documento Financeiro

Financiamento Documento Financeiro

Alteração Documento Financeiro

Ajuste Documento Financeiro

Quitações

Simula Quitação Doc.

Protocolo

Relação de Débito(s) em Abertos

Documento Financeiro Câmara Compensação

Emissao Boleto Cobranca (Faturas)
Quando o Tipo Mov. Financeiro da Classe do Documento Financeiro for Cobrança e, o Tipo Pessoa da Classe do Documento Financeiro for pessoa jurídica ou Nulo será possível emitir o boleto cobrança. Se o CFG utilizado estiver para impressão em PDF, coloque o comando /GOTELA no CFG para visualizar o boleto (PDF) direto na tela, sem a necessidade de abrir no diretório configurado.

Emissão Boleto Cobrança (Carnês)
Quando o Tipo Mov. Financeiro da Classe do Documento Financeiro for Cobrança e, o Tipo Pessoa da Classe do Documento Financeiro for pessoa física ou Nulo será possível emitir o boleto cobrança. Se o CFG utilizado estiver para impressão em PDF, coloque o comando /GOTELA no CFG para visualizar o boleto (PDF) direto na tela, sem a necessidade de abrir no diretório configurado.

Slip (Cobranca)

Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento

Relatório Faturamento por Tipo Mov. Cadastral

Relatório Espelho de Pagamento Prestador

Relação de Ajuste Pagamento na Competência

Relatório Aviso Pagamento Prestador

Relatório Serviços Prestados por Contrato

Ajuste Imposto Documento Financeiro

Anexo Vinculado

Link Nota Fiscal Eletrônica Documento Financeiro

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Classe	Define a qual classe pertence o documento financeiro, de acordo com a tabela ClasseDocFinanceiro.	Classe de Documento Financeiro	Sim
[Geral]	Identificaçao	Chave interna do sistema para identificar o documento financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	Número Provisório	Define o número provisório do documento gerado, definido na tabela GrupoClasseDocumento. É um número dado ao documento antes da sua impressão. Observação: Para faturas a serem pagas Número Provisório = Número.		Sim
[Geral]	Num. Doc. Fornec.	Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Número	Define o número real do documento, de acordo com a sequência de geração, sequência numeração e série, definidos na tabela Grupo Classe Documento.
[Geral]	Pessoa	Pessoa responsável pelo documento financeiro.	Pessoa	Sim
[Geral]	Contrato Financeiro	Define o contrato financeiro que está associado ao documento financeiro, de acordo com a tabela ContratoFinanceiro.	Contrato Financeiro
[Geral]	Comp. Financeira	Define a competência de geração do documento financeiro. Utilizada basicamente para definir o valor de imposto.		Sim
[Geral]	Seq	Define a sequência do documento financeiro, dentro da competência financeira.
[Geral]	Comp. Geração	Competência de geração.		Sim
[Geral]	Data Vencimento	No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Data Emissao	No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Valor Bruto	Valor nominal bruto do documento.		Sim
[Geral]	Valor Líquido	Valor bruto menos os impostos.		Sim
[Geral]	Total de Créditos	Valor total de créditos do documento.
[Geral]	Total de Débitos	Valor total de débitos do documento.
[Geral]	É Provisão	Diz se o documento financeiro é de provisão ou não.
[Geral]	Somente Provisório	Indica se o documento financeiro será somente provisório, ou seja, não possuirá número definitivo.
[Geral]	Recurso Glosa	Recurso de Glosa.		Sim
[Geral]	É Valor Preestabelecido	É Valor Preestabelecido de pagamento.		Sim
[Geral]	Outras Formas de Remuneração	Outras Formas de Remuneração.		Sim
..... [Negociações]	Tipo Neg. Multas	Define qual será o tipo de negociação de multas desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoMultas previamente cadastrada.	Tipo de Negociação de Multas
..... [Negociações]	Tipo Neg. Juros	Define qual será o tipo de negociação de juros desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoJuros previamente cadastrada.	Tipo de Negociação de Juros
..... [Negociações]	Câmara de Compensação	Identifica o código da Câmara de Compensação vinculada ao documento financeiro. Este atributo será gravado durante o processo Importação Câmara Compensação e Digitação Documento Financeiro. . Será utilizado no processo Cálculo de Taxa Administrativa Câmara Compensação e nos relatórios da tela Doc. Finan. Câmara Compensação.	Câmara de Compensação
..... [Negociações]	Contrato Financeiro Responsável	Identifica o contrato financeiro Responsável. No caso de ser um documento relacionado com a Câmara de Compensação refere-se ao contrato financeiro da Unimed devedora que é é de fato a responsável pela dívida. Este atributo será gravado durante o processo Importação Câmara Compensação e Digitação Documento Financeiro. . Será utilizado no processo Cálculo de Taxa Administrativa Câmara Compensação e nos relatórios da tela Doc. Finan. Câmara Compensação.	Contrato Financeiro
..... [Informações do Documento]	Tipo Fechamento Contestação	Tipo Fechamento Contestação.	Tipo Fechamento Contestação
..... [Informações do Documento]	Classificação Cobrança	Classificação Cobrança.	Classificação Cobrança
..... [Informações do Documento]	Ident. Cobrança	Identificação Cobrança.	Ident. Cobrança
...... [Documento 1]	Tipo Documento	Tipo Documento Financeiro Fatura.	Tipo Documento
...... [Documento 1]	Núm Doc.	Núm. Documento 1.
...... [Documento 1]	Data Emissão	Data Emis. Documento 1.
...... [Documento 1]	Data Vencimento	Data Venc. Documento 1.
...... [Documento 1]	Vlr Total	Valor Total Documento 1.
...... [Documento 1]	Doc. Fiscal	Nro. Documento Fiscal 1.
...... [Documento 2]	Tipo Documento	Tipo Doc Financeiro NDC.	Tipo Documento
...... [Documento 2]	Núm Doc.	Núm. Documento 2.
...... [Documento 2]	Data Emissão	Data Emis. Documento 2.
...... [Documento 2]	Data Vencimento	Data Venc. Documento 2.
...... [Documento 2]	Vlr Total	Valor Total Documento 2.
...... [Documento 2]	Doc. Fiscal	Nro. Documento Fiscal 2.
..... [Dados do Gerador]	Tipo Gerador	Idenftifica qual tabela deu origem ao documento financeiro. Este campo pode assumir os seguintes valores: 2 - LoteDocServico 11 - SolicitacaoServico
..... [Dados do Gerador]	Id. Gerador	Identificador do gerador do documento financeiro.
..... [Dados do Gerador]	Gerador do documento	Gerador Documento: Chave de agrupamento, para facilitar a recuperação de quitações com diferença de acréscimos..
..... [Dados do Gerador]	Cod. Lotação Financeira	Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.
..... [Dados do Gerador]	Info. Compl.	Informações complementares.
.. [Dados Fiscais]	Pendente emissão NFSe	Pendente emissão NFSe.		Sim
... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Nº Nota Fiscal Eletrônica	Número da Nota Fiscal Eletrônica.
... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Série	Série da Nota Fiscal Eletrônica.
... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Código Verificação	Código Verificação da Nota Fiscal Eletrônica.
... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Link Nota Fiscal Eletrônica		Link Nota Fiscal Eletrônica
... [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
... [Observação do Documento Financeiro]	Observação	Observação incluída durante o processo Digitação Documento Financeiro.
[Docs. Associados]	Doc. Origem	Utilizado em lançamentos onde o documento de origem é financiado em vários documentos resultantes (ex. : fatura dividida em várias duplicatas ou renegociação de duplicatas).	Documento Financeiro
[Docs. Associados]	Doc. Ajustado	Documento ajustado.	Documento Financeiro
[Docs. Associados]	Doc. Resultante	Atributo utilizado no lançamento de agrupamento, onde vários documentos (notas fiscais, por exemplo) dão origem a um novo documento (fatura, por exemplo).	Documento Financeiro
[Docs. Associados]	Doc Provisão	Define o documento de provisão.	Documento Financeiro
[Docs. Associados]	Doc. Vinculado	Define o documento vinculado. Atributo utilizado no processo de contestação, onde podem ser gerados outros documentos vinculados a Fatura/Cobrança/Pagamento.	Documento Financeiro
[Itens]	Itens		Itens
[Totais por Tipo Gerador]	Total por Grupo
[Impostos]	Impostos		Impostos
[Pensões]	Pensões		Pensões
[Cobrança]	É Agrupamento	Diz se o documento é um agrupamento.
[Cobrança]	Praça Cobrança	Praça de cobrança do documento financeiro de cobrança.	Cidade do País
[Cobrança]	Responsável para Protesto	Se existir, representará a Pessoa do Responsável pelo Protesto vinculada ao Layout Bancário da Negociação Bancária a ser utilizado no processo de Envio de Protesto.	Pessoa
[Cobrança]	Docs Agrupados		Docs Agrupados
[Cobrança]	Docs Financiados		Docs Financiados
[Caixa]	Ajustes		Ajustes
[Caixa]	Quitações		Quitações
[Movimentos]	Movimentos		Movimentos
[Situação]	Situação Documento	Situação do documento financeiro.	Situação Documento
[Situação]	Saldo em Aberto	Saldo atual em aberto do documento financeiro.
[Situação]	Data Situação	Data da última modificação ocorrida no documento financeiro.
[Situação]	Data Cont. PDD	Data de contabilização da provisão para devedores duvidosos.
[Situação]	Data Inclusão	Para pagamento local a data de inclusão ficará sendo o primeiro dia da competência de pagamento. Para pagamento de faturas de intercâmbio a data de inclusão será preenchida com a data de emissão da fatura.

	Ação/Detalhe	Descrição
	Documentos Bancários
	Cancelamento Documento Financeiro
	Financiamento Documento Financeiro
	Alteração Documento Financeiro
	Ajuste Documento Financeiro
	Quitações
	Simula Quitação Doc.
	Protocolo
	Relação de Débito(s) em Abertos
	Documento Financeiro Câmara Compensação
	Emissao Boleto Cobranca (Faturas)	Quando o Tipo Mov. Financeiro da Classe do Documento Financeiro for Cobrança e, o Tipo Pessoa da Classe do Documento Financeiro for pessoa jurídica ou Nulo será possível emitir o boleto cobrança. Se o CFG utilizado estiver para impressão em PDF, coloque o comando /GOTELA no CFG para visualizar o boleto (PDF) direto na tela, sem a necessidade de abrir no diretório configurado.
	Emissão Boleto Cobrança (Carnês)	Quando o Tipo Mov. Financeiro da Classe do Documento Financeiro for Cobrança e, o Tipo Pessoa da Classe do Documento Financeiro for pessoa física ou Nulo será possível emitir o boleto cobrança. Se o CFG utilizado estiver para impressão em PDF, coloque o comando /GOTELA no CFG para visualizar o boleto (PDF) direto na tela, sem a necessidade de abrir no diretório configurado.
	Slip (Cobranca)
	Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento
	Relatório Faturamento por Tipo Mov. Cadastral
	Relatório Espelho de Pagamento Prestador
	Relação de Ajuste Pagamento na Competência
	Relatório Aviso Pagamento Prestador
	Relatório Serviços Prestados por Contrato
	Ajuste Imposto Documento Financeiro
	Anexo Vinculado
	Link Nota Fiscal Eletrônica Documento Financeiro