Documento Financeiro

Informações do documento financeiro para consulta.

O documento financeiro é o agrupamento dos itens financeiros. O agrupamento de itens financeiros gerados automaticamente é realizado da seguinte forma: dentro do item financeiro, no campo Gerador Documento é gerada uma string, todos os itens que tiverem a mesma string serão agrupados em um documento financeiro.

As faturas que o documento está agrupando serão relacionadas em Cobrança - Docs Agrupados e as duplicatas que o documentos está financiando serão relacionadas em Cobrança - Docs Financiados.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Classe	Define a qual classe pertence o documento financeiro, de acordo com a tabela ClasseDocFinanceiro.	Classe de Documento Financeiro	Sim
	[Geral]	Identificaçao	Chave interna do sistema para identificar o documento financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Número Provisório	Define o número provisório do documento gerado, definido na tabela GrupoClasseDocumento. É um número dado ao documento antes da sua impressão. Observação: Para faturas a serem pagas Número Provisório = Número.		Sim
	[Geral]	Num. Doc. Fornec.	Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
	[Geral]	Número	Define o número real do documento, de acordo com a sequência de geração, sequência numeração e série, definidos na tabela Grupo Classe Documento.
	[Geral]	Pessoa	Pessoa responsável pelo documento financeiro.	Pessoa	Sim
	[Geral]	Contrato Financeiro	Define o contrato financeiro que está associado ao documento financeiro, de acordo com a tabela ContratoFinanceiro.	Contrato Financeiro
	[Geral]	Comp. Financeira	Define a competência de geração do documento financeiro. Utilizada basicamente para definir o valor de imposto.		Sim
	[Geral]	Seq	Define a sequência do documento financeiro, dentro da competência financeira.
	[Geral]	Data Vencimento	No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
	[Geral]	Data Emissao	No caso de faturas de intercâmbio, se a mesma foi digitada, o documento irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
	[Geral]	Valor Bruto	Valor nominal bruto do documento.		Sim
	[Geral]	Valor Líquido	Valor bruto menos os impostos.		Sim
	[Geral]	Total Créditos	Valor total de créditos do documento.
	[Geral]	Total Débitos	Valor total de débitos do documento.
	[Geral]	Tipo Neg. Multas	Define qual será o tipo de negociação de multas desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoMultas previamente cadastrada.	Tipo de Negociação de Multas
	[Geral]	Tipo Neg. Juros	Define qual será o tipo de negociação de juros desse documento financeiro, de acordo com a tabela TipoNegociacaoJuros previamente cadastrada.	Tipo de Negociação de Juros
	[Geral]	Cod. Lotação Financeira	Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.
	[Geral]	Tipo Gerador	Idenftifica qual tabela deu origem ao documento financeiro. Este campo pode assumir os seguintes valores: 2 - LoteDocServico 11 - SolicitacaoServico
	[Geral]	Id. Gerador	Identificador do gerador do documento financeiro.
	[Geral]	É Provisão	Diz se o documento financeiro é de provisão ou não.
	[Geral]	Somente Provisório	Indica se o documento financeiro será somente provisório, ou seja, não possuirá número definitivo.
	[Docs. Associados]	Doc. Origem	Utilizado em lançamentos onde o documento de origem é financiado em vários documentos resultantes (ex. : fatura dividida em várias duplicatas ou renegociação de duplicatas).	Documento Financeiro
	[Docs. Associados]	Doc. Ajustado	Documento ajustado.	Documento Financeiro
	[Docs. Associados]	Doc. Resultante	Atributo utilizado no lançamento de agrupamento, onde vários documentos (notas fiscais, por exemplo) dão origem a um novo documento (fatura, por exemplo).	Documento Financeiro
	[Docs. Associados]	Doc Provisão	Define o documento de provisão.	Documento Financeiro
	[Docs. Associados]	Doc. Vinculado	Define o documento vinculado. Atributo utilizado no processo de contestação, onde podem ser gerados outros documentos vinculados a Fatura/Cobrança/Pagamento.	Documento Financeiro
	[Itens]	Itens		Itens
	[Impostos]	Impostos		Impostos
	[Pensões]	Pensões		Pensões
	[Cobrança]	Praça Cobrança	Praça de cobrança do documento financeiro de cobrança.	Cidade do País
	[Cobrança]	Docs Agrupados		Docs Agrupados
	[Cobrança]	Docs Financiados		Docs Financiados
	[Caixa]	Ajustes		Ajustes
	[Caixa]	Quitações		Quitações
	[Movimentos]	Movimentos		Movimentos
	[Situação]	Situação Documento	Situação do documento financeiro.	Situação Documento
	[Situação]	Saldo em Aberto	Saldo atual em aberto do documento financeiro.
	[Situação]	Data Situação	Data da última modificação ocorrida no documento financeiro.
	[Situação]	Data Cont. PDD	Data de contabilização da provisão para devedores duvidosos.
	[Situação]	Data Inclusão	Para pagamento local a data de inclusão ficará sendo o primeiro dia da competência de pagamento. Para pagamento de faturas de intercâmbio a data de inclusão será preenchida com a data de emissão da fatura.

	Ação/Detalhe	Descrição
	Cancela Doc. Finan
	Exclusão Doc. Finan. Sol.
	Quita Doc. Finan
	Simula Quitação Doc.
	Cancela Quitação Doc. Finan
	Emissão de Recibo
	Emissão de Doc.Bancário de Cobr.PF
	Documentos Bancários	Documentos Bancários.

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