Negociação Financeira

Na negociação financeira são parametrizados os tipos de negociações de juros, multas, impostos, vencimento e apropriação contábil de baixa, de um Contrato Financeiro ou de uma Classe de Contrato Financeiro. Essas informações serão utilizadas no momento de geração do documento financeiro.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Cadastrado pelo App (Unimed Cliente)
Campo Utilizado pelo APP (Unimed Cliente). Se marcado foi cadastrado pelo aplicativo.

[Geral]
Início Vigência
Define a data a partir da qual a negociação financeira passou a ser válida.

Sim

[Geral]
Identificação
Chave interna do sistema para identificar a negociação financeira. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Geral]
Forma Cobrança
Forma Cobrança.

Forma Cobrança

Sim

[Geral]
Contrato Financeiro
Contrato financeiro definidor da negociação.

Contrato Financeiro

[Geral]
Classe Contrato
Classe de contrato financeiro definidor da negociação.

Classe Contrato Financeiro

[Geral]
Fim Vigência
Fim de vigência das negociações.

[Geral]
Qte Dias Protesto
Campo a ser utilizado nos processos de impressão de Boletos e / ou Faturas como por exemplo. Serve para informar aos bancos o número mínimo de dias para protesto.

[Geral]
Qte Dias Devolução
Campo a ser utilizado nos processos de impressão de Boletos e / ou Faturas como por exemplo, assim como o campo Qte Dias de Proteste. Serve para informar aos bancos o número mínimo de dias para devolução.

[Geral]
Gerar Juros Agrup.
Diz se gera juros no agrupamento.

[Geral]
Gera Item de Diferença de Acrescimo
Permite gerar quitações com o valor calculado > que o valor informado. Desde que o valor informado não seja menor que o total do documento (sem juros e multas)..

[Geral]
Gera Num. Inadimp.
Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..

[Geral]
Gera Doc. Banc. Inadimp.
Indica se gera documento bancário para contratos inadimplentes ou não..

[Geral]
Gera Num. Suspensos
Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..

[Geral]
Gera. Doc. Banc. Suspensos
Indica se gera documento bancário para contratos suspensos ou não..

[Geral]
Gera Num. Vinc. Resc.
Indica se gera número para contratos rescindidos ou não..

[Geral]
Gera Doc. Banc. Vinc. Resc
Indica se gera documento bancário para contratos com vinculos rescindidos ou não..

[Negociações]
Tipo Negociação Juros
Tipo de negociação da cobrança de juros.

Tipo de Negociação de Juros

[Negociações]
Tipo Negociação Multas
Tipo de negociação de multas.

Tipo de Negociação de Multas

[Negociações]
Tipo Negociação Impostos
Tipo de negociação de recolhimento de impostos.

Tipo Negociação Impostos

[Negociações]
Tipo Neg. Vencimento
Tipo de negociação de vencimento.

Tipo de Negociação de Vencimento

[Negociações]
Tipo Aprop. Cont. Baixa
Tipo de apropriação contábil de baixa.
Através do tipo de apropriação contábil de baixa recupera-se as contas contábeis de acréscimos e descontos definidas.

Tipo Apropriação Contábil de Baixa

[Negociações]
Gera Ajuste Carta Cobrança
Define se será gerada cobrança no processo de emissão de Carta de Cobrança via Ajuste

[Negociações]
Calcula Impostos no Recurso Glosa
Calcula Impostos no Recurso Glosa.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Cadastrado pelo App (Unimed Cliente)	Campo Utilizado pelo APP (Unimed Cliente). Se marcado foi cadastrado pelo aplicativo.
[Geral]	Início Vigência	Define a data a partir da qual a negociação financeira passou a ser válida.		Sim
[Geral]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar a negociação financeira. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	Forma Cobrança	Forma Cobrança.	Forma Cobrança	Sim
[Geral]	Contrato Financeiro	Contrato financeiro definidor da negociação.	Contrato Financeiro
[Geral]	Classe Contrato	Classe de contrato financeiro definidor da negociação.	Classe Contrato Financeiro
[Geral]	Fim Vigência	Fim de vigência das negociações.
[Geral]	Qte Dias Protesto	Campo a ser utilizado nos processos de impressão de Boletos e / ou Faturas como por exemplo. Serve para informar aos bancos o número mínimo de dias para protesto.
[Geral]	Qte Dias Devolução	Campo a ser utilizado nos processos de impressão de Boletos e / ou Faturas como por exemplo, assim como o campo Qte Dias de Proteste. Serve para informar aos bancos o número mínimo de dias para devolução.
[Geral]	Gerar Juros Agrup.	Diz se gera juros no agrupamento.
[Geral]	Gera Item de Diferença de Acrescimo	Permite gerar quitações com o valor calculado > que o valor informado. Desde que o valor informado não seja menor que o total do documento (sem juros e multas)..
[Geral]	Gera Num. Inadimp.	Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..
[Geral]	Gera Doc. Banc. Inadimp.	Indica se gera documento bancário para contratos inadimplentes ou não..
[Geral]	Gera Num. Suspensos	Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..
[Geral]	Gera. Doc. Banc. Suspensos	Indica se gera documento bancário para contratos suspensos ou não..
[Geral]	Gera Num. Vinc. Resc.	Indica se gera número para contratos rescindidos ou não..
[Geral]	Gera Doc. Banc. Vinc. Resc	Indica se gera documento bancário para contratos com vinculos rescindidos ou não..
[Negociações]	Tipo Negociação Juros	Tipo de negociação da cobrança de juros.	Tipo de Negociação de Juros
[Negociações]	Tipo Negociação Multas	Tipo de negociação de multas.	Tipo de Negociação de Multas
[Negociações]	Tipo Negociação Impostos	Tipo de negociação de recolhimento de impostos.	Tipo Negociação Impostos
[Negociações]	Tipo Neg. Vencimento	Tipo de negociação de vencimento.	Tipo de Negociação de Vencimento
[Negociações]	Tipo Aprop. Cont. Baixa	Tipo de apropriação contábil de baixa. Através do tipo de apropriação contábil de baixa recupera-se as contas contábeis de acréscimos e descontos definidas.	Tipo Apropriação Contábil de Baixa
[Negociações]	Gera Ajuste Carta Cobrança	Define se será gerada cobrança no processo de emissão de Carta de Cobrança via Ajuste
[Negociações]	Calcula Impostos no Recurso Glosa	Calcula Impostos no Recurso Glosa.