Quitação Doc. Financeiro

Os relacionamentos entre a quitação e os movimentos de conta corrente, estarão listados em Movimentos > Movimentos em Conta.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Inf. Geral]
Doc. Financeiro
Define a qual documento financeiro se refere a quitação, de acordo com a tabela DocFinanceiroCaixa.

Documento Financeiro

Sim

[Inf. Geral]
Auto Identificador
Chave interna do sistema para identificar a quitação do documento financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Inf. Geral]
Data Quitação
Data que foi feita a quitação.

Sim

[Inf. Geral]
Data Crédito
Data de Crédito na conta da Unimed.

[Inf. Geral]
Valor
Valor quitado.

Sim

[Inf. Geral]
Valor Acréscimos
Acréscimos feitos no valor do documento financeiro.

[Inf. Geral]
Valor Descontos
Descontos feitos no valor do documento financeiro.

[Inf. Geral]
Valor Total
Valor total do documento financeiro.

Sim

[Inf. Geral]
Tipo Quitação
Tipo da quitação.

Tipo Quitação

Sim

[Inf. Geral]
Forma Quitação
Forma de Quitação

Forma Quitação

Sim

[Inf. Geral]
Forma de Pagamento
Forma de Pagamento.

Forma de Pagamento

[Inf. Geral]
Taxa Cartão
Taxa Cartão.

[Inf. Geral]
Valor Taxa CarTão
Valor Taxa CarTão.

[Inf. Geral]
Cancelada
Define se a quitação do documento financeiro está cancelada.

[Inf. Geral]
Tem diferença de acréscimos
Indica que houve diferença entre o valor calculado e valor informado para quitação..

[Inf. Geral]
Data Cancelamento
Data Cancelamento.

[Inf. Geral]
Valor Calculado Para Juros
Total de juros calculado..

[Inf. Geral]
Valor Calculado Para Multa
Total de multa calculada..

[Inf. Geral]
Item Finan. de Dif. De Acréscimo Mês Anterior
Será preenchido na Quitação do Documento Financeiro e representará a soma dos Itens Financeiros onde o Id Gerador = 999 e Localizador com o valor "DifAcrescimos", esse valor será somado no campo de "Valor Acréscimos"

Sendo assim, o campo "Valor Acréscimos" será composto por Itens Financeiros da competência anterior somados com os acréscimos do Documento atual.

[Movimentos]
Movimentos em Conta

Movimentos em Conta

Ação/Detalhe

Descrição

Emitir Recibo
Emite recibo da quitação.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Inf. Geral]	Doc. Financeiro	Define a qual documento financeiro se refere a quitação, de acordo com a tabela DocFinanceiroCaixa.	Documento Financeiro	Sim
[Inf. Geral]	Auto Identificador	Chave interna do sistema para identificar a quitação do documento financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Inf. Geral]	Data Quitação	Data que foi feita a quitação.		Sim
[Inf. Geral]	Data Crédito	Data de Crédito na conta da Unimed.
[Inf. Geral]	Valor	Valor quitado.		Sim
[Inf. Geral]	Valor Acréscimos	Acréscimos feitos no valor do documento financeiro.
[Inf. Geral]	Valor Descontos	Descontos feitos no valor do documento financeiro.
[Inf. Geral]	Valor Total	Valor total do documento financeiro.		Sim
[Inf. Geral]	Tipo Quitação	Tipo da quitação.	Tipo Quitação	Sim
[Inf. Geral]	Forma Quitação	Forma de Quitação	Forma Quitação	Sim
[Inf. Geral]	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento.	Forma de Pagamento
[Inf. Geral]	Taxa Cartão	Taxa Cartão.
[Inf. Geral]	Valor Taxa CarTão	Valor Taxa CarTão.
[Inf. Geral]	Cancelada	Define se a quitação do documento financeiro está cancelada.
[Inf. Geral]	Tem diferença de acréscimos	Indica que houve diferença entre o valor calculado e valor informado para quitação..
[Inf. Geral]	Data Cancelamento	Data Cancelamento.
[Inf. Geral]	Valor Calculado Para Juros	Total de juros calculado..
[Inf. Geral]	Valor Calculado Para Multa	Total de multa calculada..
[Inf. Geral]	Item Finan. de Dif. De Acréscimo Mês Anterior	Será preenchido na Quitação do Documento Financeiro e representará a soma dos Itens Financeiros onde o Id Gerador = 999 e Localizador com o valor "DifAcrescimos", esse valor será somado no campo de "Valor Acréscimos" Sendo assim, o campo "Valor Acréscimos" será composto por Itens Financeiros da competência anterior somados com os acréscimos do Documento atual.
[Movimentos]	Movimentos em Conta		Movimentos em Conta

	Ação/Detalhe	Descrição
	Emitir Recibo	Emite recibo da quitação.