Documento da Receita

Armazena os Documentos (Títulos) relacionados à Receita que serão exportados ao sistema integrante.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Código do Documento	Indica o Código que identifica o Documento.		Sim
	[Geral]	Num. Doc. Fornec.	Número Doc Fornecedor.
	[Geral]	Documento Fiscal	Documento Fiscal.
	[Geral]	Auto Identificador	Identificador dos registros dos Documentos relacionados à Receita. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Tipo de Documento	Indica Código do Tipo de Documento no Sistema de Gestão.		Sim
	[Geral]	Data de Emissão	Indica a Data de Emissão do Documento.		Sim
	[Geral]	Data de Vencimento	Indica a Data de Vencimento do documento.		Sim
	[Geral]	Valor do Documento	Indica o valor principal gerado para o Documento. Neste Valor não devem ser considerados possíveis descontos ou acréscimos.		Sim
	[Geral]	Parcelas Geradas	Indica o Número de Parcelas geradas para o Documento.		Sim
	[Geral]	Parcelas Negociadas	Indica o Número de Parcelas Negociadas para o Documento.
	[Geral]	Ano da Competência	Representa o Ano da Competência Contábil.
	[Geral]	Mês da Competência	Representa o Mês da Competência Contábil.
	[Geral]	Situação do Documento	Indica o Código da Situação do Documento no Sistema de Gestão..		Sim
	[Geral]	Status do Documento	Indica o Código do Status do Documento no Sistema de Gestão	Status do Documento	Sim
	[Geral]	Data de Prorrogação	Indica a Data de Prorrogação do Documento.
	[Geral]	Motivo Prorrogação	Indica o Código do Motivo de Prorrogação do vencimento do Título no Sistema de Gestão.
	[Geral]	Data de Cancelamento	Indica a Data de Cancelamento do Documento.
	[Geral]	Motivo Cancelamento	Indica o Código do Motivo Cancelamento do Documento no Sistema de Gestão.
	[Geral]	Cod. Negoc. Juros Sg.	Código que representa a negociação de juros no sistema de gestão.
	[Geral]	Cod. Negoc. Multa Sg.	Código que representa a negociação de multa no sistema de gestão.
	[Empresa]	Código da Empresa	Indica o Código da operadora originado pelo Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Código da Filial	Indica o Código da Filial no Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Código do Cliente	Indica o Código do Cliente no Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Cliente	Identificador do cliente.	Cliente por Empresa	Sim
	. [Dados da Conta Corrente]	Código do Banco	Indica o Código do Banco no Sistema de Gestão.
	. [Dados da Conta Corrente]	Código da Agência	Indica o Código da Agência no Sistema de Gestão.
	. [Dados da Conta Corrente]	Conta Corrente	Indica o Código da Conta Corrente no Sistema de Gestão.
	. [Dados da Conta Corrente]	Nosso Número no Boleto	Indica o Código que representa o Nosso Número no Boleto Bancário.
	. [Dados da Conta Corrente]	Número de Remessa	Indica o Número da Remessa na qual o documento foi enviado para o banco.
	. [Dados da Conta Corrente]	Data Remessa	Indica a Data em que o documento foi enviado para o Banco.
	. [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Série NFE	Série da Nota Fiscal Eletrônica.
	. [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Número NFE	Número da Nota Fiscal Eletrônica.
	. [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Código Verificação	Código Verificação da Nota Fiscal Eletrônica.
	. [Nota Fiscal Eletrônica de Serviço]	Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
	[Outras]	Código do Vendedor	Indica o Código do Vendedor no Sistema de Gestão.		Sim
	[Outras]	Cod. Coordenador Sg	Indica o Código do coordenador no sistema de gestão.		Sim
	[Outras]	AutoId Doc. Ajustado	Documento ajustado	Documento da Receita
	[Outras]	Observação	Descrição de Observação do Documento.
	[Outras]	Código da Operação	Indica o Código da Operação Efetuada no Registro.	Código da Operação	Sim
	[Outras]	Status do Registro	Indica o Código do Status do Processamento da Operação realizada.	Status do Registro	Sim
	[Outras]	Descrição de Erro	Descrição do Erro do Processamento da Operação no Sistema que estiver processando o registro.
	[Outras]	Data da Operação	Indica a Data a qual foi realizada a Operação.		Sim
	[Outras]	Usuário Responsável	Indica o Código do Usuário Responsável.		Sim
	[Outras]	Data da Integração	Indica a Data em que foi realizada a Integração do Registro.
	[Outras]	Sistema Integrante	Indica o Código do Sistema Integrante.
	[Outras]	Documento Integrante	Indica o Código do Documento no Sistema Integrante.
	[Outras]	Data Contabilização	Indica a Data pela qual o Título deverá ser contabilizado.
	[Outras]	Num. Contrato	Indica o Número do contrato.
	[Outras]	Cod. Tipo Faturamento	Indica o Código do tipo de faturamento.		Sim
	[Outras]	Ind. Gerador Reg	Indicativo do gerador do registro.	Ind. Gerador Reg	Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Sg	Indica se foi retirado pelo sistema de gestão.		Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Si	Indica se retirado pelo sistema integrante.		Sim

	Ação/Detalhe	Descrição
	Itens de documento de receita
	TI Imposto Doc. Rec.

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