Conciliação de Pagamentos TI

Introdução
Gerar relatório de conferência dos valores a serem integrados para o ERP, referentes aos pagamentos efetuados a Fornecedores.

Pré-requisito
“Ligar” a Integração ERP. Para isso, basta preencher o campo Código Sistema Integrante que está disponível na Configuração do Financeiro (Financeiro / Tabelas e Configurações / Configuração do Financeiro).
Ter todos os mapeamentos cadastrados*.
Documento Financeiro Quitado.

1) A Classe de Documento Financeiro (Financeiro/ Tabelas e Configurações / Classe de Documentos Financeiro) deve estar sinalizada como Fiscal para que as TIs de quitação sejam geradas.
2) É obrigatório ter o Vendedor informado em todos os Contratos. Para atualizar manualmente o Vendedor no Contrato (Cadastros / Contratos / Contrato), entrar na sub-aba Info.Adicionais, editar o registro e informar o código do Vendedor.
3) É obrigatória a existência de Endereço ativo para a classe Comercial e que seja de Faturamento. Para atualizar, deverá entrar no cadastro de Pessoa (Cadastros / Pessoas / Pessoa), aba Endereços, verificando os endereços ali cadastrados, atualizando sua informação conforme necessidade.

* O modelo da Integração ERP prevê a existência de correspondência de cadastros entre o Cardio e o sistema ERP. Esta correspondência, chamada de Mapeamento, está disponível em: Diversos > Integração ERP > Mapeamentos.
Para a apropriação contábil e financeira corretas no sistema ERP, é necessário correlacionar os dados do ERP com os do Cardio na tela Mapeamento do Código do Item da Conta Contábil, que faz parte das opções do sub-menu Mapeamentos.

Observações
No relatório será gerado duas colunas para demonstrar a conta contábil que o item financeiro gerado foi apropriado:
1) Evento Contábil: aqui refere-se a conta contábil gerada pelo Cardio.
2) Fato Contábil: aqui refere-se a conta contábil correspondente no ERP, calculada conforme os cadastros de mapeamentos.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Tipo Data
Permite indicar qual Tipo de Data será utilizado para a seleção dos Documentos a serem listados no relatório:

- Recebimento/Pagamento: Data da quitação do documento financeiro.
- Integração: Data máquina em que o documento financeiro foi processado.

Tipo Data

Sim

Data Inicial
Informar a Data Inicial para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham data referência maior ou igual à informada.

Sim

Data Final
Informar a Data Final para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham data referência menor ou igual à informada.

Sim

Classe Fornecedor
Permite indicar uma Classe Contrato Financeiro para o tipo Fornecedor.

Classe Contrato Financeiro

Fornecedor
Permite indicar um Código de Fornecedor por Empresa.

Fornecedor por Empresa

Evento Contábil Inicial
Para restringir a seleção de dados por intervalo de Códigos de Eventos Contábeis:

Informar o Código de Evento Contábil Inicial para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham o código de evento contábil maior ou igual ao informado.

Evento Contábil

Evento Contábil Final
Informar o Código de Evento Contábil Final para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham o código de evento contábil menor ou igual ao informado.

Evento Contábil

Versão Financeira
Indica que a geração do relatório será na Versão Financeira. Quando não estiver selecionada, o relatório será gerado na Versão Contábil.

A diferença entre as versões Contábil e Financeira está na forma de cálculo e apresentação dos valores bruto e líquido.

Exibir Resumo Fornec.
Esse resumo é permitido somente para a Versão Financeira.

Se selecionado, indica que logo após o final do relatório será gerado um resumo com a totalização dos valores líquido e bruto por Fornecedor.

Exibir Resumo Comp./Fato
Se selecionado, indica que logo após o final do relatório será gerado um resumo com a totalização dos valores líquido e bruto por Competência e Fato Contábil.

Agrupar por Documento
Indica que as informações geradas serão agrupadas por Documento Financeiro. Se não for selecionada indica que as informações geradas serão agrupadas por Fornecedor.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Tipo Data	Permite indicar qual Tipo de Data será utilizado para a seleção dos Documentos a serem listados no relatório: - Recebimento/Pagamento: Data da quitação do documento financeiro. - Integração: Data máquina em que o documento financeiro foi processado.	Tipo Data	Sim
	Data Inicial	Informar a Data Inicial para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham data referência maior ou igual à informada.		Sim
	Data Final	Informar a Data Final para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham data referência menor ou igual à informada.		Sim
	Classe Fornecedor	Permite indicar uma Classe Contrato Financeiro para o tipo Fornecedor.	Classe Contrato Financeiro
	Fornecedor	Permite indicar um Código de Fornecedor por Empresa.	Fornecedor por Empresa
	Evento Contábil Inicial	Para restringir a seleção de dados por intervalo de Códigos de Eventos Contábeis: Informar o Código de Evento Contábil Inicial para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham o código de evento contábil maior ou igual ao informado.	Evento Contábil
	Evento Contábil Final	Informar o Código de Evento Contábil Final para seleção dos documentos. Serão selecionados os documentos que tenham o código de evento contábil menor ou igual ao informado.	Evento Contábil
	Versão Financeira	Indica que a geração do relatório será na Versão Financeira. Quando não estiver selecionada, o relatório será gerado na Versão Contábil. A diferença entre as versões Contábil e Financeira está na forma de cálculo e apresentação dos valores bruto e líquido.
	Exibir Resumo Fornec.	Esse resumo é permitido somente para a Versão Financeira. Se selecionado, indica que logo após o final do relatório será gerado um resumo com a totalização dos valores líquido e bruto por Fornecedor.
	Exibir Resumo Comp./Fato	Se selecionado, indica que logo após o final do relatório será gerado um resumo com a totalização dos valores líquido e bruto por Competência e Fato Contábil.
	Agrupar por Documento	Indica que as informações geradas serão agrupadas por Documento Financeiro. Se não for selecionada indica que as informações geradas serão agrupadas por Fornecedor.