Contratos Emitidos e Cancelados

Introdução
Lista os contratos incluídos e cancelados, no intervalo informado, com seus respectivos beneficiários.

Serão exibidos primeiramente os contratos emitidos, selecionados através dos documentos financeiros que tenham uma movimentação de documento financeiro = 1 – Inclusão.
Posteriormente serão exibidos os contratos cancelados, selecionados através dos documentos financeiros que tenham uma movimentação de documento financeiro = 5 – Cancelamento.

Os documentos de intercâmbio não são verificados neste relatório.

Serão exibidas as seguintes informações no relatório:

Contratos Emitidos/Cancelados

Número de Seqüência

Número sequencial calculado automaticamente, será incrementado a cada documento financeiro listado.

Tipo de Doc.

Grupo da classe do documento financeiro.

Nº Contrato e/ou Documento

Número do documento financeiro / Código do contrato financeiro associado ao documento financeiro.

Data da Emissão

Data de emissão do documento financeiro.

Nome do Usuário Principal

Nome da pessoa associada ao contrato financeiro.

Nomes dos Dependentes

Nome dos beneficiários dependentes.

CNPJ/CPF do Usuário Principal

Cnp da pessoa associada ao contrato financeiro.

Inicio do Contrato

Primeiro dia da competência contábil do item financeiro.

Término do Contrato

Último dia da competência contábil do item financeiro.

Natureza

Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Cobertura

Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Data do Cancelamento

Data da movimentação de cancelamento do documento financeiro. ¹

Vencimento das Parcelas

Data de vencimento do documento financeiro.

Número de Parcelas

Valor fixo = 1.

Valor da Parcela Operadora

Valor do somatório dos geradores por beneficiário (serão considerados somente os valores dos módulos assistenciais).

Juros da Parcela Operadora

Valor fixo zerado.

Custo de Emissão

Valor fixo zerado.

Valor Total

Corresponde à Valor da Parcela Operadora + Juros Parc. Oper. + Custo de Emissão.

Demais Valores

Valores que não correspondem a documentos financeiros referentes ao plano de saúde.²

Total da Fatura

Corresponde ao Valor Total + Demais Valores.

1 – Caso o contrato tenha sido emitido e cancelado no mesmo mês, serão preenchidas no rel. de contratos emitidos as datas de emissão e cancelamento, e o relatório de contratos cancelados somente lista o titular com o valor total, e não lista os beneficiários dependentes novamente.
2 - Os demais valores podem ser originados dos valores correspondentes a módulos acessórios ou dos tipos de geradores: 3 - FatMovCadBeneficiario, 4 – AjusteCobrancaComp e 6 – ItemTipoAjusteFinan.
Caso o tipo de gerador seja 2 – CompVlItemEvento e o tipo de cobrança seja igual a 7 - Pós Pagamento Participativo e o fator participativo de cobrança seja menor que 1, também entra na coluna Demais Valores.
Caso o tipo de gerador seja 2 – CompVlItemEvento e o tipo de cobrança seja igual a 3 – Pós Pagamento Integral e o contrato do beneficiário seja de pré-pagamento (informação recuperada através do beneficiário do evento), também entra na coluna Demais Valores.

Ao final do relatório será exibidos totais dos valores emitidos e cancelados.

Pré-requisitos
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
A classe do documento financeiro deve ter o tipo movimento financeiro igual a 1 – Cobrança e ser Fiscal.
O documento financeiro não pode ser de intercâmbio, ou seja, a classe do documento financeiro não pode ter sido originada dos seguintes tipos classe documento financeiro: Cls. Doc. Cobrança Inter Pré, Cls. Doc. Cobrança Inter Pós e Cls. Doc. Cobrança Inter Cont.
O documento financeiro não pode ter sido digitado.
Parametrização do caminho do diretório onde será gravado o arquivo, em: Configuração da Operadora, pastas Caminho Diretórios > Outros, campo Caminho Registros Auxiliares.

Parâmetros de Entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Gerar em Arquivo
Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório.
Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.

Competência Financeira

Sim

Data Emissão/Cancelamento Inicial
Intervalo Inicial da Data Emissão/Cancelamento, para seleção dos documentos financeiros com movimentação de inclusão/cancelamento.

Data Emissão/Cancelamento Final
Intervalo Final da Data Emissão/Cancelamento, para seleção dos documentos financeiros com movimentação de inclusão/cancelamento.

*Contratos Emitidos/Cancelados*
Número de Seqüência	Número sequencial calculado automaticamente, será incrementado a cada documento financeiro listado.
Tipo de Doc.	Grupo da classe do documento financeiro.
Nº Contrato e/ou Documento	Número do documento financeiro / Código do contrato financeiro associado ao documento financeiro.
Data da Emissão	Data de emissão do documento financeiro.
Nome do Usuário Principal	Nome da pessoa associada ao contrato financeiro.
Nomes dos Dependentes	Nome dos beneficiários dependentes.
CNPJ/CPF do Usuário Principal	Cnp da pessoa associada ao contrato financeiro.
Inicio do Contrato	Primeiro dia da competência contábil do item financeiro.
Término do Contrato	Último dia da competência contábil do item financeiro.
Natureza	Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Cobertura	Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Data do Cancelamento	Data da movimentação de cancelamento do documento financeiro. ¹
Vencimento das Parcelas	Data de vencimento do documento financeiro.
Número de Parcelas	Valor fixo = 1.
Valor da Parcela Operadora	Valor do somatório dos geradores por beneficiário (serão considerados somente os valores dos módulos assistenciais).
Juros da Parcela Operadora	Valor fixo zerado.
Custo de Emissão	Valor fixo zerado.
Valor Total	Corresponde à Valor da Parcela Operadora + Juros Parc. Oper. + Custo de Emissão.
Demais Valores	Valores que não correspondem a documentos financeiros referentes ao plano de saúde.²
Total da Fatura	Corresponde ao Valor Total + Demais Valores.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Gerar em Arquivo	Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório. Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.
	Competência Financeira			Sim
	Data Emissão/Cancelamento Inicial	Intervalo Inicial da Data Emissão/Cancelamento, para seleção dos documentos financeiros com movimentação de inclusão/cancelamento.
	Data Emissão/Cancelamento Final	Intervalo Final da Data Emissão/Cancelamento, para seleção dos documentos financeiros com movimentação de inclusão/cancelamento.