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Contratos Recebidos e Restituídos |
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Introdução
Lista os contratos recebidos e restituídos, no intervalo informado, com seus respectivos beneficiários.
Serão exibidos primeiramente os contratos recebidos, selecionados através das movimentações de conta corrente com tipo de movimentação 1 - Inclusão, e que tenham uma quitação de documento financeiro associada.
Posteriormente serão exibidos os contratos restituídos, selecionados através dos documentos financeiros que tenham sido gerados pelos seguintes geradores de documento financeiro:
Caso o documento financeiro tenha sido financiado e seu documento resultante tenha várias quitações associadas, o documento financeiro de origem somente será listado no relatório quando for feito o pagamento da última parcela do documento resultante, e no relatório serão listadas todas as quitações relacionadas ao documento.
Se o documento resultante tiver algum ajuste relacionado, eles também só serão exibidos quando a última parcela for quitada. Os valores de ajuste serão rateados para o documento origem, e, caso o ajuste esteja relacionado a um beneficiário específico, o mesmo deve ser associado ao documento origem que tem esse beneficiário.
Os documentos de intercâmbio não são verificados neste relatório.
Serão exibidas as seguintes informações no relatório:
| Número de Seqüência | Número sequencial calculado automaticamente, será incrementado a cada documento financeiro listado. |
| Tipo de Doc. | Grupo da classe do documento financeiro. |
| Nº Contrato e/ou Documento | Código do contrato financeiro associado ao documento financeiro / número do documento financeiro. |
| Número Documento Desconto / Abatimento | Número do documento financeiro referente ao desconto/abatimento |
| Data da Emissão | Data de emissão do documento financeiro. |
| Nome do Usuário Principal | Nome da pessoa associada ao contrato financeiro. |
| Nomes dos Dependentes | Nome dos beneficiários dependentes. |
| CNPJ/CPF do Usuário Principal | Cnp da pessoa associada ao contrato financeiro. |
| Início do Contrato | Primeiro dia da competência contábil do item financeiro. |
| Término do Contrato | Último dia da competência contábil do item financeiro. |
| Natureza | Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário. |
| Cobertura | Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário. |
| Vencimento das Parcelas | Data de vencimento do documento financeiro. |
| Número da Parcela | Valor fixo = 1. |
| Número de Parcelas | Valor fixo = 1. |
| Valor da Parcela Operadora | Valor do somatório dos geradores por beneficiário (serão considerados somente os valores dos módulos assistenciais). |
| Juros da Parcela Operadora | Valor fixo zerado |
| Custo de Emissão | Valor fixo zerado |
| Valor Restituído | São os valores dos documentos de ajuste relacionados ao documento financeiro. |
| Valor Total | Corresponde ao Valor da Parcela Operadora – Valor Restituído |
| Valor Desconto / Abatimento | Valor de desconto / abatimento relacionado a quitação do documento financeiro. Os valores de impostos aplicados ao documento também entram nessa coluna. |
| Juros / Acréscimo por Atraso | Valor de juros / acréscimos relacionado a quitação do documento financeiro. |
| Demais Valores | Valores que não correspondem a documentos financeiros referentes ao plano de saúde.* |
| Total Recebido | Somatório de todas as quitações relacionadas ao documento financeiro. |
* Os demais valores podem ser originados dos valores correspondentes a módulos acessórios ou dos tipos de geradores: 3 - FatMovCadBeneficiario, 4 – AjusteCobrancaComp e 6 – ItemTipoAjusteFinan.
Caso o tipo de gerador seja 2 – CompVlItemEvento e o tipo de cobrança seja igual a 7 - Pós Pagamento Participativo e o fator participativo de cobrança seja menor que 1, também entra na coluna Demais Valores.
Caso o tipo de gerador seja 2 – CompVlItemEvento e o tipo de cobrança seja igual a 3 – Pós Pagamento Integral e o contrato do beneficiário seja de pré-pagamento (informação recuperada através do beneficiário do evento), também entra na coluna Demais Valores.
Ao final do relatório será exibidos totais dos valores recebidos e restituídos.
Pré-requisitos
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
A classe do documento financeiro deve ter o tipo movimento financeiro igual a 1 – Cobrança e ser de Caixa.
O documento financeiro não pode ser de intercâmbio, ou seja, a classe do documento financeiro não pode ter sido originada dos seguintes tipos classe documento financeiro: Cls. Doc. Cobrança Inter Pré, Cls. Doc. Cobrança Inter Pós e Cls. Doc. Cobrança Inter Cont.
O documento financeiro não pode ter sido digitado através da rotina disponível em: Rotinas > Financeiro > Mov. Documento Financeiro > Digitação Documento Financeiro.
A movimentação de conta corrente deve ser do tipo valor financeiro 2 - Crédito.
O tipo de movimentação da conta corrente deve ser 1 - Inclusão.
A quitação de documento financeiro associada a movimentação de conta corrente não pode estar cancelada.
Parametrização do caminho do diretório onde será gravado o arquivo em: Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Caminho Diretórios > Outros > Caminho Registros Auxiliares.
Parâmetros de Entrada
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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Gerar em Arquivo |
Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório. |
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Competência Financeira |
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Sim |
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Data Quitação Inicial |
Intervalo Inicial da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente. |
Sim |
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Data Quitação Final |
Intervalo Final da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente. |
Sim |