Relação de Débito(s) em Aberto

Introdução
O objetivo desse relatório é listar os débitos em aberto do prestador de serviço.

Serão exibidos todos os itens financeiros em aberto do prestador de serviço, mediante as seguintes regras:

1) Se o Tipo Valor da Classe de Apropriação Financeira for 1 - Débito;
2) Se o Item Financeiro possuir Valor (Valor Total);
3) Se o Item Financeiro possuir um Item Origem;
4) Se o Item Financeiro NÃO estiver atrelado a qualquer Documento Financeiro;
5) Se a Competência Financeira do Item Financeiro for MENOR ou IGUAL à informada na tela;
6) E se a Classe de Documento Financeiro for IGUAL à escolhida na tela.

A situação de débito do prestador de serviço, pode ocorrer por exemplo, no caso do prestador ter a receber na competência um valor menor do que ele tem a pagar, dessa forma, o sistema divide o item financeiro em dois, um com o valor possível a ser pago e outro a ser incluído na próxima geração. Esse último fica sendo um débito em aberto do prestador e poderá ser visualizado nesse relatório.
Outra situação que pode acontecer é, o prestador não ter produção a receber na competência e ter um ajuste de débito, esse ajuste também poderá ser visualizado no relatório, como débito em aberto.

As informações serão agrupadas por contrato financeiro, havendo um total do débito ao final de cada contrato financeiro listado.

Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Deve ter sido gerado item financeiro de ajuste de débito para o prestador de serviço.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Contrato Finan. Inicial
Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção dos itens financeiros.

Contrato Financeiro

Contrato Finan. Final
Intervalo final de contrato financeiro para seleção dos itens financeiros.

Contrato Financeiro

Até Competência Financeira De
Competência financeira para seleção dos itens financeiros.
Serão selecionados todos os itens financeiros que estejam em aberto, até a competência informada.

Sim

Seq. Competência
Sequência de geração do item financeiro na competência.
Serão selecionados todos os itens financeiros que tenham a sequência informada.

Classe Doc. Financeiro
Classe de documento financeiro.
Serão selecionados todos os itens financeiros que tenham a classe informada.

Classe de Documento Financeiro

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Contrato Finan. Inicial	Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção dos itens financeiros.	Contrato Financeiro
	Contrato Finan. Final	Intervalo final de contrato financeiro para seleção dos itens financeiros.	Contrato Financeiro
	Até Competência Financeira De	Competência financeira para seleção dos itens financeiros. Serão selecionados todos os itens financeiros que estejam em aberto, até a competência informada.		Sim
	Seq. Competência	Sequência de geração do item financeiro na competência. Serão selecionados todos os itens financeiros que tenham a sequência informada.
	Classe Doc. Financeiro	Classe de documento financeiro. Serão selecionados todos os itens financeiros que tenham a classe informada.	Classe de Documento Financeiro