Demonstrativo dos Documentos de Cobrança em Aberto

 

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Índice

Introdução

Listar Documentos Financeiros de Cobrança já emitidos dentro de um período indicado e cuja quitação esteja aberta ou parcialmente quitada com base em uma data-limite, permitindo confrontar as informações entre o Sistema de Gestão e o Sistema Contábil com fins de conciliação contábil.
Serão gerados dois relatórios conforme o valor para parâmetro "Verificação com Base no Período de Faturamento".

Se desmarcado:


Se marcado:

Observações:
- A coluna “Fat. Ant.” (faturamento antecipado) identifica se a Competência de geração do documento é maior que a data de emissão do mesmo. Podendo assumir valor “Sim” ou “Não”.
- A coluna “Situação” ou “Sit.” indica a situação do documento financeiro, demonstrado um dos seguintes valores: - A coluna “Integração” ou “Data Integração” exibe o status da integração do documento. Os valores possíveis são:

Pré-Requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Existência documentos de cobrança emitidos.
O campo “Relatórios” na Configuração Operadora (aba Caminho Diretórios / sub-aba Outros) deve estar preenchido.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório
 

[Restrições]

 Verificação com Base no Período de Faturamento

Esse parâmetro indica que a análise de valores em aberto deverá considerar o período de faturamento ou não. Quando marcado, irá desabilitar o campo “Exibir Detalhes”, e gerar um novo modelo de relatório que demonstra os eventos contábeis quebrados por período de faturamento e com os seus respectivos valores.

Ao gerar o relatório com base no período de faturamento, a análise de valores em aberto irá considerar situações cujos itens financeiros possuam período de faturamento com características de Pró-Rata. Dessa forma, mesmo o documento estando quitado ele poderá ser demonstrado como em aberto. Isso ocorre devido aos faturamentos de mensalidades com características de pró-rata participar sempre de duas competências: a primeira competência irá se referir a competência financeira do faturamento atual e a segunda corresponderia a competência financeira do próximo faturamento. Isso visa atender a RN 206 que trata da questão do PRO RATA, em que só pode ser considerado como quitado os valores que se referirem a competência de faturamento já realizada, tendo como ponto de partida a data de referência indicada no formulário.

Dessa forma, a análise dos documentos com base no período de faturamento apresentará os valores rateados pela quantidade de dias de cada uma das competências de faturamento identificadas.

Exemplo:

Doc. Financeiro 1 – Valor Total Líq: R$ 500,00
Comp. Financeira: 10/2013 - Quitado em: 25/10/2013

Item Financeiro Valor Início Período Faturamento Final Período Faturamento Total de Dias Faturados
1 300,00 15/10/2013 14/11/2013 31
2 200,00 -- -- --


Item Financeiro 1:

  • Dia Início Período Faturamento: 15
  • É diferente de 01 ? – Sim
    • Se o Dia Inicio Período de Faturamento for igual a 1 não será considerado Pro-Rata, se for diferente de 1 será considerado Pro-Rata.
  • Mês e ano Final Período (11/2013) igual ao do Início Período (10/2013) ? - Não
    • É necessário calcular valores para os Períodos de Faturamentos de cada mês.


Rateio do valor para os períodos:

Competências Período Faturamento Total Dias Período Valor Proporcional
10/2013 15/10 a 31/10 17
  • (17/31)*100=54,84%
  • 54,84% x 300,00
  • R$ 164,52
2 200,00 --
  • (14/31)*100 = 45,16%
  • 45,16% x 300,00
  • R$ 135,48


Item Financeiro 2:
  • Não possui Período Faturamento
  • Não precisa calcular os períodos de cada mês
  • O período a ser considerado será a do Documento Financeiro: este item não terá cálculo proporcional por não conter período em meses diferentes, de forma que o valor do mesmo deverá ser considerado para a competência financeira do documento financeiro

Análise de valores em aberto a serem demonstrados no relatório com base no Período de Faturamento:
  • Data Referência: 25/10/2013
    • O Documento foi quitado no dia 25/10/2013.
    • Se a análise fosse com base apenas na data de quitação esse documento não seria listado no relatório.
    • Como a análise é com base no período de faturamento, esse documento será mostrado no relatório devido aos períodos dos meses encontrados: 10/2013 e 11/2013
      • Período 10/2013: o período final vai até o dia 31/10. Como a data de referência é menor, o valor respectivo a esse período deverá ser considerado em aberto.
      • Período 11/2013: o período final vai até o dia 14/11. Como a data de referência é menor, o valor respectivo a esse período deverá ser considerado em aberto.
      • Portanto, o valor pendente a ser demonstrado é de : R$ 500,00.
  • Data Referência: 01/11/2013
    • Como a análise é com base no período de faturamento, esse documento será mostrado no relatório devido ao segundo período: 11/2013
      • Período 10/2013: o período final vai até o dia 31/10. Como a data de referência é maior, o valor respectivo a esse período não deverá ser considerado em aberto.
      • Período 11/2013: o período final vai até o dia 14/11. Como a data de referência é menor, o valor respectivo a esse período deverá ser considerado em aberto.
      • Portanto, o valor pendente a ser demonstrado é de : R$135,48.
  • Data Referência: 14/11/2013
    • O documento não será mais demonstrado no relatório.

 
 

[Restrições]

 Considera Dia Inicial Período

Indica se no cálculo da quantidade de dias dos períodos de faturamento irá considerar ou não o primeiro dia. Esse checkbox será habilitado somente quando o checkbox " Verificação com Base no Período de Faturamento" for marcado.
A utilização deste checkbox irá influenciar nos valores que serão apresentados no relatório, podendo ocasionar divergências com o sistema ERP da Unimed.

Exemplo: Para um Período de Faturamento de 15/10/2013 a 14/11/2013:

  • Se marcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 31 dias.
  • Se desmarcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, não será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 30 dias.

 
 

[Restrições]

 Gerar Arquivo Texto

Quando marcado além de gerar o relatório, será gerado um arquivo do tipo texto com os mesmos dados do relatório. Quando desmarcado será gerado somente o relatório. Esse arquivo poderá ser exportado para o programa Excel.

  • O nome do arquivo será o mesmo do relatório;
O arquivo será gerado no diretório apontado no campo “Relatórios” da Sub Aba Outros da Aba “Caminho Diretórios” do formulário Configuração da Operadora (\Diversos\Configuração).

 
 

. [Filtros]

 Tipo Pessoa

Indica se serão selecionados os documentos emitidos para uma das opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Se em branco, serão selecionados os documentos emitidos independente do tipo de pessoa do contratante financeiro.

Tipo Pessoa

  
 

. [Filtros]

 Seq. Documento

Indica a sequência de Documento Financeiro que deve ser considerado na seleção.

 
 

. [Filtros]

 Data de Referência Quitações

Define a data de referência para identificação dos Documentos Financeiros em aberto.

 Sim
 

. [Filtros]

 Tipo Data de Referência

Permite indicar qual tipo de data será utilizada como base de filtro para a Data de Referência. As opções disponíveis são:

  • Data Quitação – Se selecionada, será analisado os documentos que estejam em aberto até a data referência informada no campo “Data de Referência Quitações” com base na Data de Quitação do registro de quitação do documento financeiro;
  • Data Crédito – Se selecionada, será analisado os documentos que estejam em aberto até a data referência informada no campo “Data de Referência Quitações” com base na Data de Crédito do registro de quitação do documento financeiro. Se o registro de quitação não possuir Data de Crédito, será utilizada a Data de Quitação do registro de quitação.

 Sim
 

. [Filtros]

 Apenas Quitados Parcialmente

Quando marcado, serão selecionados os documentos cuja quitação foi efetuada de forma parcial, existindo valor a quitar.

 
 

. [Filtros]

 Apenas Documentos a Vencer

Quando marcado, serão selecionados documentos cuja data de vencimento seja superior a data informada no campo Data de Referência Quitações.

 
 

. [Filtros]

 Incluir Documentos Cancelados

Quando marcado irá demonstrar os Doc. Financeiros com situação igual a Cancelado, mas cuja data de cancelamento seja maior que a data de referência (Data Crédito ou Data Quitação). Quando desmarcado não serão apresentados no relatório os Documentos Financeiros com situação igual a Cancelado.

 
 

. [Filtros]

 Integrados

Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Integrados.

 
 

. [Filtros]

 Não Integrados

Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados.

 
 

. [Filtros]

 Não Integrados com Erro

Indica que serão demonstrados no relatório, os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados com Erros.

 
 

. [Filtros]

 Data Emissão Inicial

Indica a data de emissão inicial para seleção dos Documentos Financeiros de Cobrança.

 Sim
 

. [Filtros]

 Data Emissão Final

Indica a data de emissão final para seleção dos Documentos Financeiros de Cobrança.

 Sim
 

. [Impressão]

 Exibir Detalhe

Indica se devem ser exibidos os itens financeiros do Documento Financeiro. Quando desmarcado, será exibida apenas uma linha de resumo do documento sem a demonstração da sua composição. Essa opção fica disponível somente quando o campo “Verificação com Base no Período de Faturamento” estiver desmarcado.

 
 

. [Impressão]

 Exibir Itens de Impostos

Indica que os itens financeiros do documento relativos a impostos serão exibidos no relatório.

 
 

. [Impressão]

 Exibir Resumo por Evento Contábil

Indica se deve ser exibido o Resumo por Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.

 
 

. [Impressão]

 Exibir Resumo por Competência / Evento Contábil

Indica se deve ser exibido o Resumo por Competência / Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.

 
 

. [Impressão]

 Exibir Resumo Documentos em Aberto

Indica se deve ser exibido o Resumo de Documento em Aberto. Deve ser entendido como documento em aberto todos os documentos não quitados ou quitados parcialmente.

 
 

. [Impressão]

 Exibir Resumo de Composição por Vencimento

Indica se deve ser exibido o Resumo de Composição por Saldo de Vencimento, onde serão demonstrados os documentos por faixa de dias a vencer e vencidos.

 
 

. [Impressão]

 Exibe Resumo por Data Vencimento

Indica se deve ser emitido o Resumo por Data Vencimento do documento financeiro.

 
 

. [Impressão]

 Exibe Resumo DIOPS -Distribuição Idade de Saldos

Indica se deve ser emitido o Resumo DIOPS – Distribuição Idades de Saldos, onde será demonstrado um resumo dos itens financeiros por faixa de dias à vencer e vencidos e os valores totalizados pelas classes do DIOPS.

 
 

.. [Competência Financeira]

 Competência Financeira Inicial

Indica a Competência Financeira inicial para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Competência Financeira]

 Competência Financeira Final

Indica a Competência Financeira final para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Competência de Geração]

 Competência de Geração Inicial

Indica a Competência de Geração inicial para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Competência de Geração]

 Competência de Geração Final

Indica a Competência de Geração final para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Data Integração]

 Data Integração Inicial

Define a Data de Integração inicial da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Data Integração]

 Data Integração Final

Define a Data de Integração final da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.

 
 

.. [Eventos Contábeis]

 Evento Contábil Inicial

Define o Evento Contábil inicial do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

  
 

.. [Eventos Contábeis]

 Evento Contábil Final

Define o Evento Contábil final do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

  
 

.. [Classes Contratos]

 Classe Contrato Inicial

Define a Classe de Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

  
 

.. [Classes Contratos]

 Classe Contrato Final

Define a Classe de Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

  
 

.. [Contratos Financeiros]

 Contrato Financeiro Inicial

Define o Contrato Financeiro inicial para seleção dos Documentos.

Contrato Financeiro

  
 

.. [Contratos Financeiros]

 Contrato Financeiro Final

Define o Contrato Financeiro final para seleção dos Documentos.

Contrato Financeiro

  
 

.. [Classes Contratos]

 Exceto

Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

 
 

.. [Classes Contratos]

 Classe Contrato Financeiro

Restringe as Classes de Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Contrato Financeiro

  
 

.. [Contratos Financeiros]

 Exceto

Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

 
 

.. [Contratos Financeiros]

 Contrato Financeiro

Restringe os Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Contrato Financeiro

  
 

.. [Classes Documentos]

 Exceto

Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Documento Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

 
 

.. [Classes Documentos]

 Classe Documento Financeiro

Restringe as Classes dos Documentos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Documento Financeiro

  

 

 

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