Demonstrativo dos Documentos de Cobrança

Introdução

Lista os Documentos Financeiros de Cobrança que foram emitidos dentro de um período indicado, permitindo confrontar as informações entre o Sistema de Gestão e o Sistema Contábil com fins de conciliação contábil.
Serão exibidas as seguintes informações do Documento Financeiro: nº doc. financeiro, contrato financeiro, lançamento (item financeiro), competência financeira, data de registro documento, tipo do lcto. (c-crédito, d-débito), evento contábil, situação do documento, início período de faturamento, fim período de faturamento, integração, valor bruto e valor liquido.

Pré-Requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Existência documentos de cobrança emitidos.
O campo “Relatórios” na Configuração Operadora (aba Caminho Diretórios / sub-aba Outros) deve estar preenchido.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Restrições]	Validar Período de Faturamento	Indica se a análise dos Documentos Financeiros será com base no Período de Faturamento ou não. Se marcado, irá habilitar o checkbox "Considerar Dia Inicial Período" e os filtros “Comp. Período Fat. Inicial/Final”, e irá demonstrar os Eventos Contábeis separados por Período de Faturamento com o valor proporcional a cada período. Exemplo: Para um Período de Faturamento de 29/11/2013 a 28/12/2013, será efetuado o seguinte cálculo proporcional para cada período dos Itens Financeiros: Item Finan. Comp. Período Faturamento Total Dias Período Valor Proporcional Observações 1 11/2012 29/11 a 30/11 1 (1 / 29) * 100 = 3,45% R$52,15 * 3,45% = R$ 1,80 Foi dividido 1(um) dia do período por 29 (quantidade de dias do mês) e multiplicado por 100. O valor da mensalidade foi multiplicado pelo percentual, obtendo-se o valor de R$ 1,80 (proporcional a 1(um) dia do período). 12/2012 01/12 a 28/12 28 R$ 52,15 – R$ 1,80 = R$ 50,35 Foi subtraído do valor da mensalidade, o valor proporcional a 1(um) dia para obter o valor de R$ 50,35 (proporcional a 28(vinte e oito) dias do período). 2 11/2012 29/11 a 30/11 1 (1 / 29) * 100 = 3,45% R$ 121,68 * 3,45% = R$ 4,20 Foi dividido 1(um) dia do período por 29 (quantidade de dias do mês) e multiplicado por 100. O valor da mensalidade foi multiplicado pelo percentual, obtendo-se o valor de R$ 4,20 (proporcional a 1(um) dias do período). 12/2012 01/12 a 28/12 28 R$ 121,68 – R$ 4,20 = R$ 117,48 proporcional a 1(um) dia para obter o valor de R$ 117,48 (proporcional a 28(vinte e oito) dias do período).
	[Restrições]	Considerar Dia Inicial Período	Indica se no cálculo da quantidade de dias dos períodos de faturamento irá considerar ou não o primeiro dia. Esse checkbox será habilitado somente quando o checkbox "Validar Período de Faturamento" for marcado. A utilização deste checkbox irá influenciar nos valores que serão apresentados no relatório, podendo ocasionar divergências com o sistema ERP da Unimed. Exemplo: Para um Período de Faturamento de 15/10/2013 a 14/11/2013: Se marcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 31 dias; Se desmarcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, não será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 30 dias.
	[Restrições]	Gerar Arquivo Texto	Quando marcado além de gerar o relatório, será gerado um arquivo do tipo texto com os mesmos dados do relatório. Quando desmarcado será gerado somente o relatório. Esse arquivo poderá ser exportado para o programa Excel. O nome do arquivo será o mesmo do relatório; O arquivo será gerado no diretório apontado no campo “Relatórios” da Sub Aba Outros da Aba “Caminho Diretórios” do formulário Configuração da Operadora (\Diversos\Configuração).
	. [Filtros]	Tipo Pessoa	Indica se serão selecionados os documentos emitidos para uma das opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Se em branco, serão selecionados os documentos emitidos independente do tipo de pessoa do contratante financeiro.	Tipo Pessoa
	. [Filtros]	Seq. Documento	Indica a sequência de Documento Financeiro que deve ser considerado na seleção.
	. [Filtros]	Inclusões	Define a seleção de documentos financeiros emitidos e gerados no período indicado.
	. [Filtros]	Cancelamentos	Define a seleção de documentos financeiros emitidos e cancelados no período indicado. Se não marcado, os documentos com situação igual a Cancelado não serão listados.
	. [Filtros]	Ajustes	Define a seleção de documentos financeiros que se são ajustes de outros documentos financeiros (que possuem o campo “Doc.Ajustado” diferente de nulo).
	. [Filtros]	Integrados	Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Integrados.
	. [Filtros]	Não Integrados	Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados.
	. [Filtros]	Não Integrados com Erro	Indica que serão demonstrados no relatório, os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados com Erros.
	. [Filtros]	Comp. Período Fat. Inicial	Intervalo inicial de competência de Período de Faturamento para seleção dos Itens Financeiros; Esse intervalo será habilitado quando o checkbox “Validar Período de Faturamento” estiver marcado. Ele permite filtrar os itens financeiros de mensalidades, conforme exemplo abaixo: Exemplo: Comp. Financeira do Doc. Financeiro: 10/2013. Para este documento temos 3 Itens Financeiros com informações diferentes no Período de Faturamento: Item Financeiro Evento Contábil Início Período Faturamento Final Período Faturamento 1 9999999999 --- --- 2 9999999998 15/10/2013 14/11/2013 3 9999999997 15/11/2013 14/12/2013 Suponhamos que o intervalo de “Competência Período Faturamento” no formulário foi preenchido da seguinte forma: Comp. Período Fat. Inicial: 11/2013 Comp. Período Fat. Final: 11/2013 Os itens serão demonstrados, conforme abaixo: Item Financeiro Evento Contábil Início Período Faturamento Final Período Faturamento 2 9999999998 15/10/2013 14/11/2013 3 9999999997 15/11/2013 14/12/2013 O Item Financeiro 1 não será listado, pois não possui Rateio Contábil; Os Itens Financeiros 2 e 3 possuem o “Período de Faturamento” preenchido, mas iniciam em um mês e terminam em outro. Por terem períodos em meses diferentes, os mesmos serão separados conforme os meses, ou seja, ficarão com dois Períodos de Faturamento. Somente será listado no relatório o período que possuir o mês/ano dentro do intervalo informado.
	. [Filtros]	Comp. Período Fat. Final	Intervalo final de competência de Período de Faturamento para seleção dos Itens Financeiros;
	. [Filtros]	Data Movimentação Inicial	Define a Data Inicial de Movimentação, sendo utilizada para comparação: a data de emissão do documento financeiro quando marcada a opção Inclusões; a data situação do Documento Financeiro quando marcada a opção Cancelamentos; a data de registro do Documento Financeiro quando marcada a opção Ajustes;		Sim
	. [Filtros]	Data Movimentação Final	Define a Data Final de Movimentação, sendo utilizada para comparação: a data de emissão do documento financeiro quando marcada a opção Inclusões; a data situação do Documento Financeiro quando marcada a opção Cancelamentos; a data de registro do Documento Financeiro quando marcada a opção Ajustes;		Sim
	. [Impressão]	Exibir Detalhe	Indica se devem ser exibidos os itens financeiros do documento. Quando desmarcado, não será exibido nada.
	. [Impressão]	Exibir Itens de Impostos	Indica que os itens financeiros dos documentos relativos a impostos serão exibidos.
	. [Impressão]	Exibir Resumo por Evento Contabil	Indica se deve ser exibido o Resumo por Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.
	. [Impressão]	Exibir Resumo por Competência / Evento Contábil	Indica se deve ser exibido o Resumo por Competência / Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.
	.. [Competência Financeira]	Competência Financeira Inicial	Indica o intervalo inicial de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.
	.. [Competência Financeira]	Competência Financeira Final	Indica o intervalo final de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.
	.. [Competência de Geração]	Competência de Geração Inicial	Indica o intervalo inicial de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.
	.. [Competência de Geração]	Competência de Geração Final	Indica o intervalo final de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.
	.. [Competência Contábil]	Competência Contábil Inicial	Indica o intervalo inicial de Competência Contábil do Item Financeiro para seleção.
	.. [Competência Contábil]	Competência Contábil Final	Indica o intervalo final de Competência Contábil do Item Financeiro para seleção.
	.. [Data Integração]	Data Integração Inicial	Define a Data de Integração inicial da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.
	.. [Data Integração]	Data Integração Final	Define a Data de Integração final da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.
	.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil Inicial	Define o Evento Contábil inicial do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.	Evento Contábil
	.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil Final	Define o Evento Contábil final do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.	Evento Contábil
	.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Inicial	Define a Classe de Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Final	Define a Classe de Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Inicial	Define o Contrato Financeiro inicial para seleção dos Documentos.	Contrato Financeiro
	.. [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Final	Define o Contrato Financeiro final para seleção dos Documentos.	Contrato Financeiro
	.. [Classes Contratos]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Financeiro	Restringe as Classes de Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Contratos Financeiros]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Contratos Financeiros]	Contraro Financeiro	Restringe os Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Contraro Financeiro
	.. [Classes Documentos]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Documento Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Classes Documentos]	Classe Documento Financeiro	Restringe as Classes dos Documentos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Classe Documento Financeiro
	.. [Eventos Contábeis]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Evento Contábil deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil	Restringe os Eventos Contábeis válidos para seleção dos documentos.	Evento Contábil
	.. [Tipo Valor]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Tipo Valor deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Tipo Valor]	Tipo Valor	Restringe os Tipo Valores válidos para seleção dos documentos. As opções disponíveis: Mensalidades: Considerar ou desconsiderar (conforme checkbox "Exceto") os Itens Financeiros que possuem Gerador Financeiro com o “Tipo Gerador” igual a “1 - Módulo Competência”; Participação: Considerar ou desconsiderar (conforme checkbox "Exceto") os Itens Financeiros que possuem Gerador Financeiro com o “Tipo Gerador” igual a “2 - Composição Valor Item Evento”; Demais Valores: Considerar ou desconsiderar (conforme checkbox "Exceto") os Itens Financeiros que possuam Gerador Financeiro com o “Tipo Gerador” diferente de “1- Módulo Competência” de “2 - Composição Valor Item Evento”.	Tipo Valor

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