Demonstrativo dos Documentos de Despesas

Introdução

Lista os Documentos Financeiros de Despesas gerados dentro de um período indicado, permitindo confrontar as informações entre o Sistema de Gestão e o Sistema Contábil com fins de conciliação contábil. Serão exibidas as seguintes informações do Documento Financeiro: banco, agência, conta, nº doc. financeiro, contrato financeiro, lançamento (item financeiro), competência financeira, data de registro documento, situação do lcto. (c-crédito, d-débito), evento contábil, início período de faturamento, fim período de faturamento, integração, valor bruto e valor liquido, valor total quitação, valor total descontos, valor total acréscimos e totalizadores por banco/agência/conta.

Pré-Requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Existência documentos de despesas (documento financeiro com classe de pagamento).
O campo “Relatórios” na Configuração Operadora (aba Caminho Diretórios / sub-aba Outros) deve estar preenchido.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Agrupar por Contrato Financeiro
Quando marcado o relatório será ordenado e agrupado por código de contrato financeiro. Será gerada uma quebra e totalizado por Contrato Financeiro.

[Restrições]
Gerar Arquivo Texto
Quando marcado além de gerar o relatório, será gerado um arquivo do tipo texto com os mesmos dados do relatório. Quando desmarcado será gerado somente o relatório. Esse arquivo poderá ser exportado para o programa Excel.

O nome do arquivo será o mesmo do relatório;

O arquivo será gerado no diretório apontado no campo “Relatórios” da Sub Aba Outros da Aba “Caminho Diretórios” do formulário Configuração da Operadora (\Diversos\Configuração)

. [Filtros]
Tipo Pessoa
Indica se serão selecionados os documentos emitidos para uma das opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Se em branco, serão selecionados os documentos emitidos independente do tipo de pessoa do contratante financeiro.

Tipo Pessoa

. [Filtros]
Seq. Documento
Indica a sequência de Documento Financeiro que deve ser considerado na seleção.

. [Filtros]
Data Movimentação Inicial
Define a Data Inicial do intervalo para seleção dos documentos, conforme segue:

a data de emissão, ou inclusão, ou de registro ou de vencimento quando marcada a opção Inclusões, conforme o campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”;

a data de situação do documento financeiro quando marcada a opção Cancelamentos;

a data de registro do documento financeiro quando marcada a opção Ajustes;

. [Filtros]
Data Movimentação Final
Define a Data Final do intervalo para seleção dos documentos, conforme segue:

a data de emissão, ou inclusão, ou de registro ou de vencimento quando marcada a opção Inclusões, conforme o campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”;

a data de situação do documento financeiro quando marcada a opção Cancelamentos;

a data de registro do documento financeiro quando marcada a opção Ajustes;

. [Filtros]
Inclusões
Define a seleção de documentos financeiros gerados no período indicado, conforme data indicada no campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”.

. [Filtros]
Cancelamentos
Define a seleção de documentos financeiros cancelados no período indicado. Se não marcado, os documentos com situação igual a Cancelado não serão listados.

. [Filtros]
Ajustes
Define a seleção de documentos financeiros que se são ajustes de outros documentos financeiros (que possuem o campo “Doc.Ajustado” diferente de nulo).

. [Filtros]
Integrados
Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Integrados.

. [Filtros]
Não Integrados
Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Não Integrados.

. [Filtros]
Não Integrados com Erro
Indica que serão demonstrados no relatório, os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Não Integrados com Erros.

. [Filtros]
Tipo Data Movimentação Inclusões
Determinará qual filtro por data será utilizado para a seleção de documentos financeiros quando o checkBox "Inclusões" estiver marcado. Se o checkBox "Inclusões" estiver desmarcado, esse filtro será desconsiderado para a busca de documentos financeiros. Disponibilizará as seguintes opções:

Data Emissão – Indica que será utilizada a data de emissão do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação";

Data Inclusão – Indica que será utilizada a data de inclusão do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”;

Data Registro – Indica que será utilizada a data de registro do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”;

Data Vencimento – Indica que será utilizada a data de vencimento do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”.

. [Filtros]
Txt Tipo Data Mov Inclusoes

. [Impressão]
Exibir Detalhe
Indica se devem ser exibidos os itens financeiros do documento. Quando desmarcado, será exibida apenas uma linha de resumo do documento sem a demonstração da sua composição.

. [Impressão]
Exibir Itens de Impostos
Indica se os itens financeiros do documento relativos à impostos serão exibidos.

. [Impressão]
Exibir Resumo por Evento Contábil
Indica se deve ser exibido o Resumo por Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seus respectivos rateios contábeis.

. [Impressão]
Exibir Resumo por Competência / Evento Contábil
Indica se deve ser exibido o Resumo por Competência / Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seus respectivos rateios contábeis.

.. [Competência Financeira]
Competência Financeira Inicial
Indica o intervalo inicial de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência Financeira]
Competência Financeira Final
Indica o intervalo final de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência de Geração]
Competência de Geração Inicial
Indica o intervalo inicial de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência de Geração]
Competência de Geração Final
Indica o intervalo final de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.

.. [Data Integração]
Data Integração Inicial
Define a Data de Integração inicial da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos

.. [Data Integração]
Data Integração Final
Define a Data de Integração final da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.

.. [Eventos Contábeis]
Evento Contábil Inicial
Define o Evento Contábil inicial do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

.. [Eventos Contábeis]
Evento Contábil Final
Define o Evento Contábil final do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Inicial
Define a Classe de Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Final
Define a Classe de Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Inicial
Define o Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.

Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Final
Define o Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.

Contrato Financeiro

.. [Classes Contratos]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Financeiro
Restringe as Classes de Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro
Restringe os Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Contrato Financeiro

.. [Classes Documentos]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Documento Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Classes Documentos]
Classe Documento Financeiro
Restringe as Classes dos Documentos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Documento Financeiro

.. [Eventos Contábeis]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Evento Contábil deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Eventos Contábeis]
Evento Contábil
Restringe os Eventos Contábeis válidos para seleção dos documentos.

Evento Contábil

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Agrupar por Contrato Financeiro	Quando marcado o relatório será ordenado e agrupado por código de contrato financeiro. Será gerada uma quebra e totalizado por Contrato Financeiro.
[Restrições]	Gerar Arquivo Texto	Quando marcado além de gerar o relatório, será gerado um arquivo do tipo texto com os mesmos dados do relatório. Quando desmarcado será gerado somente o relatório. Esse arquivo poderá ser exportado para o programa Excel. O nome do arquivo será o mesmo do relatório; O arquivo será gerado no diretório apontado no campo “Relatórios” da Sub Aba Outros da Aba “Caminho Diretórios” do formulário Configuração da Operadora (\Diversos\Configuração)
. [Filtros]	Tipo Pessoa	Indica se serão selecionados os documentos emitidos para uma das opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Se em branco, serão selecionados os documentos emitidos independente do tipo de pessoa do contratante financeiro.	Tipo Pessoa
. [Filtros]	Seq. Documento	Indica a sequência de Documento Financeiro que deve ser considerado na seleção.
. [Filtros]	Data Movimentação Inicial	Define a Data Inicial do intervalo para seleção dos documentos, conforme segue: a data de emissão, ou inclusão, ou de registro ou de vencimento quando marcada a opção Inclusões, conforme o campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”; a data de situação do documento financeiro quando marcada a opção Cancelamentos; a data de registro do documento financeiro quando marcada a opção Ajustes;
. [Filtros]	Data Movimentação Final	Define a Data Final do intervalo para seleção dos documentos, conforme segue: a data de emissão, ou inclusão, ou de registro ou de vencimento quando marcada a opção Inclusões, conforme o campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”; a data de situação do documento financeiro quando marcada a opção Cancelamentos; a data de registro do documento financeiro quando marcada a opção Ajustes;
. [Filtros]	Inclusões	Define a seleção de documentos financeiros gerados no período indicado, conforme data indicada no campo “Tipo Data Movimentação Inclusões”.
. [Filtros]	Cancelamentos	Define a seleção de documentos financeiros cancelados no período indicado. Se não marcado, os documentos com situação igual a Cancelado não serão listados.
. [Filtros]	Ajustes	Define a seleção de documentos financeiros que se são ajustes de outros documentos financeiros (que possuem o campo “Doc.Ajustado” diferente de nulo).
. [Filtros]	Integrados	Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Integrados.
. [Filtros]	Não Integrados	Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Não Integrados.
. [Filtros]	Não Integrados com Erro	Indica que serão demonstrados no relatório, os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Despesas como Não Integrados com Erros.
. [Filtros]	Tipo Data Movimentação Inclusões	Determinará qual filtro por data será utilizado para a seleção de documentos financeiros quando o checkBox "Inclusões" estiver marcado. Se o checkBox "Inclusões" estiver desmarcado, esse filtro será desconsiderado para a busca de documentos financeiros. Disponibilizará as seguintes opções: Data Emissão – Indica que será utilizada a data de emissão do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação"; Data Inclusão – Indica que será utilizada a data de inclusão do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”; Data Registro – Indica que será utilizada a data de registro do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”; Data Vencimento – Indica que será utilizada a data de vencimento do documento financeiro para a pesquisa dos documentos que foram gerados no período indicado no intervalo por “Data Movimentação”.
. [Filtros]	Txt Tipo Data Mov Inclusoes
. [Impressão]	Exibir Detalhe	Indica se devem ser exibidos os itens financeiros do documento. Quando desmarcado, será exibida apenas uma linha de resumo do documento sem a demonstração da sua composição.
. [Impressão]	Exibir Itens de Impostos	Indica se os itens financeiros do documento relativos à impostos serão exibidos.
. [Impressão]	Exibir Resumo por Evento Contábil	Indica se deve ser exibido o Resumo por Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seus respectivos rateios contábeis.
. [Impressão]	Exibir Resumo por Competência / Evento Contábil	Indica se deve ser exibido o Resumo por Competência / Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seus respectivos rateios contábeis.
.. [Competência Financeira]	Competência Financeira Inicial	Indica o intervalo inicial de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.
.. [Competência Financeira]	Competência Financeira Final	Indica o intervalo final de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.
.. [Competência de Geração]	Competência de Geração Inicial	Indica o intervalo inicial de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.
.. [Competência de Geração]	Competência de Geração Final	Indica o intervalo final de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.
.. [Data Integração]	Data Integração Inicial	Define a Data de Integração inicial da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos
.. [Data Integração]	Data Integração Final	Define a Data de Integração final da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos.
.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil Inicial	Define o Evento Contábil inicial do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.	Evento Contábil
.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil Final	Define o Evento Contábil final do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.	Evento Contábil
.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Inicial	Define a Classe de Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.	Classe Contrato Financeiro
.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Final	Define a Classe de Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.	Classe Contrato Financeiro
.. [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Inicial	Define o Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.	Contrato Financeiro
.. [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Final	Define o Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.	Contrato Financeiro
.. [Classes Contratos]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Classes Contratos]	Classe Contrato Financeiro	Restringe as Classes de Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Classe Contrato Financeiro
.. [Contratos Financeiros]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro	Restringe os Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Contrato Financeiro
.. [Classes Documentos]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Documento Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Classes Documentos]	Classe Documento Financeiro	Restringe as Classes dos Documentos Financeiros válidos para seleção dos documentos.	Classe Documento Financeiro
.. [Eventos Contábeis]	Exceto	Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Evento Contábil deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Eventos Contábeis]	Evento Contábil	Restringe os Eventos Contábeis válidos para seleção dos documentos.	Evento Contábil