Demonstrativo de Quitações

Introdução

Lista os Documentos Financeiros de Cobrança que foram emitidos e estão quitados dentro de um período indicado, permitindo confrontar as informações entre o Sistema de Gestão e o Sistema Contábil com fins de conciliação contábil.

Serão exibidas as seguintes informações do Documento Financeiro: banco, agência, conta, nº doc. financeiro, contrato financeiro, lançamento (item financeiro), competência financeira, data de registro documento, situação do lcto. (c-crédito, d-débito), evento contábil, início período de faturamento, fim período de faturamento, integração, valor bruto e valor liquido, valor total quitação, valor total descontos, valor total acréscimos e totalizadores por banco/agência/conta.

Pré-Requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Existência documentos de cobrança emitidos e quitados (parcial ou total).
O campo “Relatórios” na Configuração Operadora (aba Caminho Diretórios / sub-aba Outros) deve estar preenchido.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Verificação com Base no Período de Faturamento
Indica se a análise dos Documentos Financeiros será com base no Período de Faturamento. Se marcado, irá habilitar o checkbox "Considerar Dia Inicial Período" e os filtros “Comp. Período Fat. Inicial e Final”, demonstrando os Eventos Contábeis separados por “Período de Faturamento” com o valor proporcional a cada período.

Exemplo: Para um Período de Faturamento de 29/11/2013 a 28/12/2013, será efetuado o seguinte cálculo proporcional para cada período dos Itens Financeiros:

Item Finan. Comp. Período Faturamento Total Dias Período Valor Proporcional Observações

1 11/2012 29/11 a 30/11 1 (1 / 29) * 100 = 3,45%
R$52,15 * 3,45% = R$ 1,80 Foi dividido 1(um) dia do período por 29 (quantidade de dias do mês) e multiplicado por 100. O valor da mensalidade foi multiplicado pelo percentual, obtendo-se o valor de R$ 1,80 (proporcional a 1(um) dia do período).

12/2012 01/12 a 28/12 28 R$ 52,15 – R$ 1,80 = R$ 50,35 Foi subtraído do valor da mensalidade, o valor proporcional a 1(um) dia para obter o valor de R$ 50,35 (proporcional a 28(vinte e oito) dias do período).

2 11/2012 29/11 a 30/11 1 (1 / 29) * 100 = 3,45%
R$ 121,68 * 3,45% = R$ 4,20 Foi dividido 1(um) dia do período por 29 (quantidade de dias do mês) e multiplicado por 100. O valor da mensalidade foi multiplicado pelo percentual, obtendo-se o valor de R$ 4,20 (proporcional a 1(um) dias do período).

12/2012 01/12 a 28/12 28 R$ 121,68 – R$ 4,20 = R$ 117,48 proporcional a 1(um) dia para obter o valor de R$ 117,48 (proporcional a 28(vinte e oito) dias do período).

[Restrições]
Considera Dia Inicial Período
Indica se no cálculo da quantidade de dias dos períodos de faturamento irá considerar ou não o primeiro dia. Esse checkbox será habilitado somente quando o checkbox "Validar Período de Faturamento" for marcado.
A utilização deste checkbox irá influenciar nos valores que serão apresentados no relatório, podendo ocasionar divergências com o sistema ERP da Unimed.

Exemplo: Para um Período de Faturamento de 15/10/2013 a 14/11/2013:

Se marcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 31 dias;

Se desmarcado o checkbox “Considerar Dia Inicial Período”, não será considerado o primeiro dia do período (15/10), ou seja, o total será de 30 dias.

[Restrições]
Gerar Arquivo Texto
Quando marcado além de gerar o relatório, será gerado um arquivo do tipo texto com os mesmos dados do relatório. Quando desmarcado será gerado somente o relatório. Esse arquivo poderá ser exportado para o programa Excel.

O nome do arquivo será o mesmo do relatório;

O arquivo será gerado no diretório apontado no campo “Relatórios” da Sub Aba Outros da Aba “Caminho Diretórios” do formulário Configuração da Operadora (\Diversos\Configuração)

. [Filtros]
Forma Quitação
Indica qual forma de quitação será considerado para a seleção dos documentos. As opções disponíveis são:

Manual

Automática

Forma Quitação

. [Filtros]
Forma Cobrança
Indica qual forma de cobrança para a seleção dos documentos. As opções disponíveis são:

Boleto S/ Registro Impr. Bancária;

Boleto S/ Registro Impr. Local;

Carteira;

Cobrança Registrada;

Débito Automático;

Diretiva (C/Registro Impr. Bancária);

Relação Bancária.

Essa opção é válida somente para os documentos financeiros que possuírem documento bancário.
Forma Cobrança

. [Filtros]
Tipo Pessoa
Indica se serão selecionados os documentos emitidos para uma das opções disponíveis: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Se em branco, serão selecionados os documentos emitidos independente do tipo de pessoa do contratante financeiro.

Tipo Pessoa

. [Filtros]
Tipo Data Mov.
Indica qual o tipo de data será utilizado como base para a seleção das quitações:

Data Crédito – Se selecionada, serão analisados os documentos que estejam quitados dentro do período informado no intervalo de Data de Movimentação com base no conteúdo do campo “Data Crédito” do registro de quitação. Se o registro de quitação não possuir data de crédito, será utilizado o valor do campo “Data Quitação” do registro de quitação;

Data Quitação – Se selecionada, serão analisados os documentos que estejam quitados dentro do período informado no intervalo de Data de Movimentação com base no conteúdo do campo “Data Quitação” do registro de quitação;

Data Registro Quitação – Se selecionada, serão analisados os documentos que estejam quitados dentro do período informado no intervalo de Data de Movimentação com base no conteúdo do campo “Data Registro” do registro de quitação.

. [Filtros]
Seq. Documento
Indica a sequência de Documento Financeiro que deve ser considerado na seleção.

. [Filtros]
Txt Tipo Data Mov

. [Filtros]
Ordenação Data
Define o tipo de ordenação do resultado da seleção, podendo assumir os valores:

Quitação/Cancelamento: Será ordenado por Banco, Agência, Conta Corrente, Código Contrato Financeiro, Data de Movimentação Conta Corrente;

Registro Quitação/Cancelamento: Será ordenado por Banco, Agência, Conta Corrente, Código Contrato Financeiro, Data do Registro de Movimentação Conta Corrente;

Competência de Geração: Será ordenado por Banco, Agência, Conta Corrente, Código Contrato Financeiro, Competência de Geração do Documento Financeiro.

. [Filtros]
Quitações
Define a seleção de documentos que possuem registros de quitação.

. [Filtros]
Cancelamento de Quitações
Define a seleção de documentos que possuem registros de quitação canceladas.

. [Filtros]
Apenas Quitados Parcialmente
Define a seleção apenas de documentos que possuem registros de quitação parcial.

. [Filtros]
Integrados
Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Integrados.

. [Filtros]
Não Integrados
Indica que serão demonstrados no relatório os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados.

. [Filtros]
Não Integrados com Erro
Indica que serão demonstrados no relatório, os Documentos Financeiros que foram sinalizados na Tabela de Integração de Receitas como Não Integrados com Erros.

. [Filtros]
Data Movimentação Inicial
Define a Data Inicial do intervalo de Quitação, para seleção dos documentos, conforme segue:

a data de quitação/crédito/registro quando marcada a opção Quitações ou Apenas Quitados Parcialmente, conforme o campo “Tipo Data Mov.”;

a data de cancelamento da quitação quando marcada a opção Cancelamento de Quitações;

Sim

. [Filtros]
Data Movimentação Final
Define a Data Final do intervalo de Quitação, para seleção dos documentos, conforme segue:

a data de quitação/crédito/registro quando marcada a opção Quitações ou Apenas Quitados Parcialmente, conforme o campo “Tipo Data Mov.”;

a data de cancelamento da quitação quando marcada a opção Cancelamento de Quitações;

Sim

. [Impressão]
Exibir Itens de Impostos
Indica que os itens financeiros dos documentos relativos a impostos serão exibidos.

. [Impressão]
Exibir Detalhe
Indica se devem ser exibidos os itens financeiros do documento. Quando desmarcado, será exibida apenas uma linha de resumo do documento sem a demonstração da sua composição.

. [Impressão]
Exibir Resumo por Competência / Evento Contábil
Indica se deve ser exibido o Resumo por Competência / Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.

. [Impressão]
Exibir Resumo por Data / Conta
Indica se deve ser exibido o Resumo por Data de quitação e Banco, Agência e Conta creditada.

. [Impressão]
Exibir Resumo por Evento Contábil
Indica se deve ser exibido o Resumo por Evento Contábil. O Resumo será obtido através dos itens financeiros do documento e seu respectivo rateio contábil.

.. [Competência Financeira]
Competência Financeira Inicial
Indica o intervalo inicial de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência Financeira]
Competência Financeira Final
Indica o intervalo final de Competência Financeira do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência de Geração]
Competência de Geração Inicial
Indica o intervalo inicial de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência de Geração]
Competência de Geração Final
Indica o intervalo final de Competência de Geração do Documento Financeiro para seleção.

.. [Competência Contábil]
Competência Contábil Inicial
Indica o intervalo inicial de Competência Contábil do Item Financeiro para seleção.

.. [Competência Contábil]
Competência Contábil Final
Indica o intervalo final de Competência Contábil do Item Financeiro para seleção.

.. [Data Integração]
Data Integração Inicial
Define a Data de Integração inicial da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos

.. [Data Integração]
Data Integração Final
Define a Data de Integração final da Tabela de Integração de Documentos de Receita para seleção dos Documentos

.. [Eventos Contábeis]
Evento Contábil Inicial
Define o Evento Contábil inicial do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

.. [Eventos Contábeis]
Evento Contábil Final
Define o Evento Contábil final do rateio contábil do item financeiro para seleção de Documentos.

Evento Contábil

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Inicial
Define a Classe de Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Final
Define a Classe de Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Inicial
Define o Contrato Financeiro inicial para seleção de Documentos.

Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Final
Define o Contrato Financeiro final para seleção de Documentos.

Contrato Financeiro

.. [Classes Contratos]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Classes Contratos]
Classe Contrato Financeiro
Restringe as Classes de Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Contratos Financeiros]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Contrato Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro
Restringe os Contratos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Contrato Financeiro

.. [Classes Documentos]
Exceto
Quando o checkbox “Exceto” for marcado, indica que os valores informados no grid Classe Documento Financeiro deverão ser desconsiderados da seleção.

.. [Classes Documentos]
Classe Documento Financeiro
Restringe as Classes dos Documentos Financeiros válidos para seleção dos documentos.

Classe Documento Financeiro