Espelho de Pagamento Prestador

Introdução
Lista a relação de eventos a serem pagos ao prestador de serviço na competência de pagamento e que foram realizados na competência de conhecimento informada.
Este relatório têm a opção de ser gerado em três tipos de layout, sendo que quando o tipo de layout for igual a Nulo ou TISS o campo gera Xml deverá estar marcado e o checkbox Imprime Regulados também deve estar marcado. Quando o Layout escolhido for igual a Local, o arquivo xml será gerado no padrão TISS, porém o arquivo pdf será gerado no padrão normal do relatório.
Neste layout, no cabeçalho do relatório serão exibidas as seguintes informações relacionadas ao documento financeiro, contrato financeiro e prestador de serviço:

Beneficiário, Lote, Evento, LcAt, Comp, Seq, Serviço, Data de abertura, Quantidade, Valor pago e Descrição da negociação. Essas informações estão distribuidas conforme abaixo:
Número provisório e/ou número definitivo do documento financeiro, classe do contrato financeiro, contrato financeiro, banco, agência e conta corrente do contrato financeiro do prestador, classe do prestador de serviço, prestador de serviço e especialidade do prestador de serviço (será selecionada a primeira especialidade cadastrada para o prestador), número do tipo do registro.
No Layout TISS, serão gerados no formado de guias e o tipo de transação será igual Análises de Contas. Quando layout escolhido for igual a Nulo será gerado apenas o arquivo xml.

Esse relatório é composto de sete sub-relatórios, são eles:

Eventos - lista todos os eventos realizados pelo prestador de serviço com seus respectivos valores, por grupo de apropriação e classe de documento serviço. Ao final de cada grupo será exibido um total dos eventos realizados para o grupo de apropriação.
Resumo Produção - lista os valores a serem pagos para o prestador por grupo de apropriação.
Glosas - lista os eventos / itens evento realizados pelo prestador que foram glosados, ou seja, é um demonstrativo do que não está sendo pago ao prestador.
Débitos em Aberto - lista os valores de débitos pendentes do prestador até a competência do pagamento.
Resumo de Pagamento - lista os valores por classes de apropriação financeira relacionadas ao documento financeiro de pagamento.
Impostos - lista os impostos relacionados aos documentos do prestador. Caso o imposto esteja marcado com Não Recolher, o mesmo não será listado no relatório.
Declaração de Pensão - lista uma declaração para prestadores que pagam pensão. Será gerado somente se a pensão foi descontada no documento financeiro e possui negociação de pensão com cadastro de conta corrente para depósito e recebedor.

Observação:
Para este relatório está desabilitada a opção de visualizar o relatório em tela.
O usuário deve utilizar a opção Salvar. O relatório será salvo no diretório configurado no AppConfig, pasta Report, no campo Sch. Exp. Path.
Será gerado um arquivo pdf para cada prestador de serviço selecionado.

Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido. Além disso, o diretório para a gravação dos arquivos pdf e xml também deve ser parametrizado.
Geração de Documento Financeiro de Pagamento Prestador.
Deve-se optar por uma das seleções: Documento Provisório ou Documento Definitivo.
Deve-se optar por uma das seleções: Processar por ordem de código do prestador ou Processar por ordem do nome do prestador.
Caso o prestador possua especialidade cadastrada esta deverá está com a sequência (um).

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Sequência
Serão selecionados os documentos financeiros com a sequência informada.

[Restrições]
Competência Financeira
Serão selecionados os documentos financeiros com a competência financeira informada.

Sim

[Restrições]
Competência de Conhecimento
Serão selecionados os itens eventos realizados na competência de conhecimento informada.

Sim

[Restrições]
Data Vencimento

[Restrições]
Ordenação
Se a opção escolhida for Código de Evento, os mesmos serão ordenados por Nome do Prestador, GrupoApro, LoteDocServico, Agrupador (por ordem de prioridade, ou seja, primeiro ordena-se por Nome do Prestador. O resultado é ordenado por Grupo , em seguida por Lote e assim sucessivamente).
Se a opção for Código Evento + Lote, os eventos serão ordenados por Nome do Prestador, GrupoApro, Evento.Codigo, LoteDocServico.Codigo
Se a opção for AutoId Evento, os eventos serão ordenados por Nome do Prestador, evento.autoid
Se a opção for Data de Abertura do Evento, os eventos serão selecionados por Nome do Prestador, GrupoApro, Evento.DataAbertura+Evento.Codigo (considerados como um único número).
Se o campo Sequência estiver parametrizado primeiro será ordenado pela sequência do documento financeiro, caso o campo Acumula Seq for igual a true.

[Restrições]
Tipo de Layout
Define o tipo do layout do arquivo a ser gerado. Mesmo que o tipo seja Local, o arquivo xml será gerado no padrão TISS.

Sim

Documento Provisório
Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros que tenham número provisório preenchido.

Documento Definitivo
Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros que tenham número definitivo preenchido.

Processar por Ordem de Código do Prestador
Se marcado, o relatório será processado por ordem de Código do Prestador.

Processar por Ordem de Nome do Prestador
Se marcado, o relatório será processado por ordem de Nome do Prestador.

.. [Prestador]
Prestador Inicial
Intervalo inicial de prestador de serviço, para seleção dos documentos financeiros relacionados ao prestador.

Prestador de Serviço

.. [Prestador]
Prestador Final
Intervalo final de prestador de serviço, para seleção dos documentos financeiros relacionados ao prestador.

Prestador de Serviço

.. [Prestadores Serviços]
Exceto

.. [Prestadores Serviços]
Prestador(es)

Prestador(es)

.. [Classes Prestadores]
Exceto

.. [Classes Prestadores]
Classe(s) Prestador(es)

Classe(s) Prestador(es)

. [Agrupadores]
Agrupar Débitos de Compet.Anter.no Res.de Pagto.
Agrupará e acumulará numa única linha do Resumo de Pagamento os valores de débitos de competências anteriores.

. [Agrupadores]
Agrupar Procedimento Médico
Define se os procedimentos médicos serão agrupados.

. [Agrupadores]
Agrupar Material
Define se os materiais serão agrupados.

. [Agrupadores]
Agrupar Medicamento
Define se os medicamentos serão agrupados.

. [Agrupadores]
Agrupar Demais Procedimentos
Define se os serviços que não sejam do tipo procedimento médico, material ou medicamento serão agrupados.

. [Impressão]
Impr.Ev.Pagos
Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressos os eventos pagos.

. [Impressão]
Impr.Regulados

. [Impressão]
Impr.Res.Produção
Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não será impresso ao final da impressão o Resumo de Produção do Prestador.

. [Impressão]
Impr.Res.Composição
Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não será impresso ao final da impressão o Resumo de Composição dos Itens do Prestador.

. [Impressão]
Impr.Glosas
Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressas as glosas geradas.

. [Impressão]
Impr.Débitos Abertos
Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressos os débitos abertos do prestador.

. [Impressão]
Imprimir Descrição Serviço
Define se a descrição do serviço será impressa no relatório de Eventos Pagos.

. [Outros]
Acumular Seq.
Se marcado, indica que será gerado um único pdf para relatório quebrando por prestador de serviço. Caso não esteja marcado serão gerados arquivos pdf´s para cada prestador de serviço.

. [Outros]
Gerar Etiquetas
Define se será gerado arquivo de etiquetas.

. [Outros]
Gera p/Prest. s/Movimentação
Gerar PDF para Prestadores sem movimento ou saldo em aberto na competência, desde que não esteja rescindido.

. [Declaração Pensionista]
Emitir Declaração para Pensionista
Define se será gerada Declaração para Pensionista. Para que a declaração seja gerada também deve ser marcado o campo Descrição Declaração Pensionista.

. [Declaração Pensionista]
Descrição Declaração Pensionista
Define o texto que será apresentado na declaração de pensão.
Nesse texto deve conter mnemônicos para a impressão de alguns valores.

{Pensao.Oficio}: identifica o código do ofício cadastrado na negociação de pensão.

{Pensao.Autos}: identifica o código dos autos cadastrado na negociação de pensão.

{Valor.Pensao}: identifica o valor de pensão que foi retido no documento financeiro.

{ExtensoPensao}: identifica o valor de pensão que foi retido no documento financeiro por extenso.

{Favorecido.Pensao}: identifica o nome da pessoa que irá receber a pensão, conforme cadastro na negociação de pensão.

{Dados.Conta.Pensao}: identifica os dados de conta corrente para depósito da pensão, conforme cadastro na negociação de pensão.

Modelo: De conformidade com o ofício {Pensao.Oficio}, Auto no. {Pensao.Autos} da Segunda Vara de família da Comarca de Curitiba, estando efetuando o depósito no valor de {Valor.Pensao}{ExtensoPensao} a título de pensao alimentícia para {Favorecido.Pensao}, a ser depositado no banco {Dados.Conta.Pensao}.

Exemplo de um resultado final:

De conformidade com o ofício 219/2006, Auto no. 000055 da Segunda Vara de família da Comarca de Curitiba, estando efetuando o depósito no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) a título de pensao alimentícia para BENEFICIÁRIO TESTE, a ser depositado no banco Banco: 001, Agência: 2520, Conta Corrente: 464564546.

Observação Padrão

[Parâmetros]
Observações

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Sequência	Serão selecionados os documentos financeiros com a sequência informada.
[Restrições]	Competência Financeira	Serão selecionados os documentos financeiros com a competência financeira informada.		Sim
[Restrições]	Competência de Conhecimento	Serão selecionados os itens eventos realizados na competência de conhecimento informada.		Sim
[Restrições]	Data Vencimento
[Restrições]	Ordenação	Se a opção escolhida for Código de Evento, os mesmos serão ordenados por Nome do Prestador, GrupoApro, LoteDocServico, Agrupador (por ordem de prioridade, ou seja, primeiro ordena-se por Nome do Prestador. O resultado é ordenado por Grupo , em seguida por Lote e assim sucessivamente). Se a opção for Código Evento + Lote, os eventos serão ordenados por Nome do Prestador, GrupoApro, Evento.Codigo, LoteDocServico.Codigo Se a opção for AutoId Evento, os eventos serão ordenados por Nome do Prestador, evento.autoid Se a opção for Data de Abertura do Evento, os eventos serão selecionados por Nome do Prestador, GrupoApro, Evento.DataAbertura+Evento.Codigo (considerados como um único número). Se o campo Sequência estiver parametrizado primeiro será ordenado pela sequência do documento financeiro, caso o campo Acumula Seq for igual a true.
[Restrições]	Tipo de Layout	Define o tipo do layout do arquivo a ser gerado. Mesmo que o tipo seja Local, o arquivo xml será gerado no padrão TISS.		Sim
	Documento Provisório	Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros que tenham número provisório preenchido.
	Documento Definitivo	Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros que tenham número definitivo preenchido.
	Processar por Ordem de Código do Prestador	Se marcado, o relatório será processado por ordem de Código do Prestador.
	Processar por Ordem de Nome do Prestador	Se marcado, o relatório será processado por ordem de Nome do Prestador.
.. [Prestador]	Prestador Inicial	Intervalo inicial de prestador de serviço, para seleção dos documentos financeiros relacionados ao prestador.	Prestador de Serviço
.. [Prestador]	Prestador Final	Intervalo final de prestador de serviço, para seleção dos documentos financeiros relacionados ao prestador.	Prestador de Serviço
.. [Prestadores Serviços]	Exceto
.. [Prestadores Serviços]	Prestador(es)		Prestador(es)
.. [Classes Prestadores]	Exceto
.. [Classes Prestadores]	Classe(s) Prestador(es)		Classe(s) Prestador(es)
. [Agrupadores]	Agrupar Débitos de Compet.Anter.no Res.de Pagto.	Agrupará e acumulará numa única linha do Resumo de Pagamento os valores de débitos de competências anteriores.
. [Agrupadores]	Agrupar Procedimento Médico	Define se os procedimentos médicos serão agrupados.
. [Agrupadores]	Agrupar Material	Define se os materiais serão agrupados.
. [Agrupadores]	Agrupar Medicamento	Define se os medicamentos serão agrupados.
. [Agrupadores]	Agrupar Demais Procedimentos	Define se os serviços que não sejam do tipo procedimento médico, material ou medicamento serão agrupados.
. [Impressão]	Impr.Ev.Pagos	Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressos os eventos pagos.
. [Impressão]	Impr.Regulados
. [Impressão]	Impr.Res.Produção	Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não será impresso ao final da impressão o Resumo de Produção do Prestador.
. [Impressão]	Impr.Res.Composição	Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não será impresso ao final da impressão o Resumo de Composição dos Itens do Prestador.
. [Impressão]	Impr.Glosas	Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressas as glosas geradas.
. [Impressão]	Impr.Débitos Abertos	Tem por valor default verdadeiro. Quando for desmarcado não mais serão impressos os débitos abertos do prestador.
. [Impressão]	Imprimir Descrição Serviço	Define se a descrição do serviço será impressa no relatório de Eventos Pagos.
. [Outros]	Acumular Seq.	Se marcado, indica que será gerado um único pdf para relatório quebrando por prestador de serviço. Caso não esteja marcado serão gerados arquivos pdf´s para cada prestador de serviço.
. [Outros]	Gerar Etiquetas	Define se será gerado arquivo de etiquetas.
. [Outros]	Gera p/Prest. s/Movimentação	Gerar PDF para Prestadores sem movimento ou saldo em aberto na competência, desde que não esteja rescindido.
. [Declaração Pensionista]	Emitir Declaração para Pensionista	Define se será gerada Declaração para Pensionista. Para que a declaração seja gerada também deve ser marcado o campo Descrição Declaração Pensionista.
. [Declaração Pensionista]	Descrição Declaração Pensionista	Define o texto que será apresentado na declaração de pensão. Nesse texto deve conter mnemônicos para a impressão de alguns valores. {Pensao.Oficio}: identifica o código do ofício cadastrado na negociação de pensão. {Pensao.Autos}: identifica o código dos autos cadastrado na negociação de pensão. {Valor.Pensao}: identifica o valor de pensão que foi retido no documento financeiro. {ExtensoPensao}: identifica o valor de pensão que foi retido no documento financeiro por extenso. {Favorecido.Pensao}: identifica o nome da pessoa que irá receber a pensão, conforme cadastro na negociação de pensão. {Dados.Conta.Pensao}: identifica os dados de conta corrente para depósito da pensão, conforme cadastro na negociação de pensão. Modelo: De conformidade com o ofício *{Pensao.Oficio}, Auto no. {Pensao.Autos}* da Segunda Vara de família da Comarca de Curitiba, estando efetuando o depósito no valor de *{Valor.Pensao}{ExtensoPensao}* a título de pensao alimentícia para *{Favorecido.Pensao}, a ser depositado no banco {Dados.Conta.Pensao}*. Exemplo de um resultado final: De conformidade com o ofício 219/2006, Auto no. 000055 da Segunda Vara de família da Comarca de Curitiba, estando efetuando o depósito no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) a título de pensao alimentícia para BENEFICIÁRIO TESTE, a ser depositado no banco Banco: 001, Agência: 2520, Conta Corrente: 464564546.	Observação Padrão
[Parâmetros]	Observações