Eventos Ressarcidos e Recuperados

Introdução
Lista os eventos ressarcidos e recuperados, no intervalo informado, com seus respectivos beneficiários.

Os eventos ressarcidos, serão selecionados através dos documentos financeiros de cobrança, que tenham uma movimentação de conta corrente com uma quitação de documento financeiro associada, cujo tipo de gerador seja 2 – CompVlItemEvento, o tipo de cobrança seja igual a 7 - Pós Pagamento Participativo, e o fator participativo de cobrança seja menor que 1.

Os eventos recuperados, serão selecionados através dos documentos financeiros de pagamento, cujo tipo de gerador seja 2 - CompVlItemEvento, e o tipo valor da composição seja igual a 1 - Débito.
Também serão selecionados os documentos financeiros de pagamento que tenham um ajuste de cobrança associado.

Serão exibidas as seguintes informações no relatório:

Eventos Ressarcidos e Recuperados
Tipo do Documento Grupo da classe do documento financeiro.

Nº Contrato e/ou Documento Código do evento (número documento do evento) / código do contrato do beneficiário do evento.

Nº Evento Origem AutoId do evento.

Data de Emissão Data de inclusão do documento financeiro.

Natureza Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Cobertura Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Nome do Usuário Principal Nome da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.

CNPJ/CPF do Usuário Principal Cnp da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.

Nome do Usuário do Evento Nome do beneficiário do evento.

Valor Ressarcimento/Recuperação Somatório dos valores ressarcidos e recuperados.

Ao final do relatório será exibido o somatório dos valores de todos os eventos listados.

Pré-requisitos
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
A classe do documento financeiro não pode ter sido originada do tipo classe documento financeiro: Cls. Doc. Pag. Inter Pré.
O documento financeiro não pode estar cancelado.
O documento financeiro não pode ter sido digitado através da rotina disponível em: Rotinas > Financeiro > Mov. Documento Financeiro > Digitação Documento Financeiro.
A movimentação de conta corrente deve ser do tipo valor financeiro 2 - Crédito.
O tipo de movimentação da conta corrente deve ser 1 - Inclusão.
A quitação de documento financeiro associada a movimentação de conta corrente não pode estar cancelada.
Parametrização do caminho do diretório onde será gravado o arquivo, em: Configuração da Operadora, pastas Caminho Diretórios > Outros, campo Caminho Registros Auxiliares.

Parâmetros de Entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Gerar Arquivo
Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório.
Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.

Competência

Sim

Data Emissão Inicial
Intervalo Inicial da Data de Emissão, para seleção das movimentações de conta corrente.

Data Emissão Final
Intervalo Final da Data de Emissão, para seleção das movimentações de conta corrente.

*Eventos Ressarcidos e Recuperados*
Tipo do Documento	Grupo da classe do documento financeiro.
Nº Contrato e/ou Documento	Código do evento (número documento do evento) / código do contrato do beneficiário do evento.
Nº Evento Origem	AutoId do evento.
Data de Emissão	Data de inclusão do documento financeiro.
Natureza	Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Cobertura	Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Nome do Usuário Principal	Nome da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.
CNPJ/CPF do Usuário Principal	Cnp da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.
Nome do Usuário do Evento	Nome do beneficiário do evento.
Valor Ressarcimento/Recuperação	Somatório dos valores ressarcidos e recuperados.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Gerar Arquivo	Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório. Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.
	Competência			Sim
	Data Emissão Inicial	Intervalo Inicial da Data de Emissão, para seleção das movimentações de conta corrente.
	Data Emissão Final	Intervalo Final da Data de Emissão, para seleção das movimentações de conta corrente.