Pagamentos de Prestador por Banco

Introdução
Lista os valores a serem pagos para os prestadores de serviço, com as informações do banco, agência e conta corrente do prestador de serviço.
Observação: as informações bancárias serão recuperadas do contrato financeiro do prestador de serviço.

Possibilita também a quitação dos documentos financeiros desde que informada a data de quitação e a conta corrente.

Além das informações citadas acima, também serão exibidas no relatório, o nome da pessoa do prestador de serviço, o código do contrato financeiro, cnp, sequência de geração, data de vencimento e o valor líquido do documento financeiro.

Os valores a serem pagos ao prestador de serviço serão agrupados por banco/agência, havendo uma quebra de página por banco/agência listados, e ao final de cada agrupamento será exibida uma totalização do valor líquido a ser pago ao prestador.

Observações:

Caso o valor líquido do documento do prestador seja zero, o mesmo não será apresentado no relatório.

As informações de banco e agência do contrato financeiro do prestador de serviço, não estão vinculadas às tabelas Banco e Agência Bancária do sistema, sendo assim, podem existir bancos e agências cadastradas no contrato financeiro, que não existam nas tabelas do sistema. Quando essa situação ocorrer, será impresso ao invés do nome do banco e/ou agência, o conteúdo Não Cadastrado na frente do código do banco e/ou agência, ou seja, o banco e agência informados no contrato financeiro, não são cadastrados nas tabelas do sistema.
O usuário pode optar por cadastrar as informações de banco e agência do contrato financeiro nas tabelas do sistema, dessa forma, os respectivos nomes sairão impressos no relatório.

Caso não seja informada nenhuma restrição na tela, serão exibidos todos os documentos financeiros de pagamento gerados na competência.

Se forem informados um intervalo de contratos e uma lista de contratos no grid, serão exibidos os contratos que pertencerem ao intervalo e, os contratos da lista.

Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Geração de documento financeiro de pagamento de prestador.
Os parâmetros Envio Quitados e Envio Não Quitados não podem ser informados simultaneamente.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Envio Quitados
Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros cuja situação seja igual a 2 - Quitado ou a 7 - Financiado Quitado.

[Restrições]
Envio Não Quitados
Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros cuja situação seja diferente de 2 - Quitado, 7 - Financiado Quitado e 4 - Cancelado.

[Restrições]
Classe Documento Financeiro
Refere-se à classe do documento financeiro para a qual será emitido o relatório e/ou quitado o documento.

Classe de Documento Financeiro

Sim

[Restrições]
Comp. Financeira
Competência financeira do documento financeiro.

Sim

[Restrições]
Seq.
Sequência de geração do documento financeiro. Se informado, serão selecionados somente os documentos que tenham essa sequência.

[Restrições]
Data Vencimento
Data de vencimento do documento financeiro. Se informado, serão selecionados somente os documentos que tenham essa data de vencimento.

[Restrições]
Data Quitação
Data para quitação do pagamento.

[Restrições]
Conta Corrente
Conta Corrente para quitação do pagamento

Conta Corrente

[Restrições]
Quebrar por Classe Contrato Financeiro

[Restrições]
Ordenação
O usuário deve optar por ordenar o relatório pelo nome da pessoa responsável pelo contrato financeiro ou pelo código do contrato financeiro.

Sim

.. [Contrato Financeiro]
Contrato Financeiro Inicial
Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção dos documentos.

Contrato Financeiro

.. [Contrato Financeiro]
Contrato Financeiro Final
Intervalo final de contrato financeiro para seleção dos documentos.

Contrato Financeiro

.. [Classe Contrato Financeiro]
Classe do Contrato Inicial
Intervalo inicial de classe de contrato para a geração do relatório e/ou quitação dos documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Classe Contrato Financeiro]
Classe do Contrato Final
Intervalo final de classe de contrato para a geração do relatório e/ou quitação dos documentos.

Classe Contrato Financeiro

.. [Contrato Financeiro]
Exceto
Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.

.. [Contrato Financeiro]
Contrato(s) Financeiro(s)
Relação de contratos financeiros para seleção dos documentos.

Contrato(s) Financeiro(s)

.. [Classe Contrato Financeiro]
Exceto
Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.

.. [Classe Contrato Financeiro]
Classe(s) de Contrato(s) Financeiro(s)
Relação de classe de contratos financeiros para seleção dos documentos.

Classe(s) de Contrato(s) Financeiro(s)

.. [Banco]
Exceto
Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.

.. [Banco]
Banco(s)
Relação de Bancos para seleção dos documentos.

Banco(s)

.. [Agência]
Exceto

.. [Agência]
Agência(s)

Agência(s)

.. [Documentos Financeiros]
Documentos Financeiros
Relação de documentos financeiros para seleção dos documentos.

Documentos Financeiros

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Envio Quitados	Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros cuja situação seja igual a 2 - Quitado ou a 7 - Financiado Quitado.
[Restrições]	Envio Não Quitados	Se marcado, serão selecionados os documentos financeiros cuja situação seja diferente de 2 - Quitado, 7 - Financiado Quitado e 4 - Cancelado.
[Restrições]	Classe Documento Financeiro	Refere-se à classe do documento financeiro para a qual será emitido o relatório e/ou quitado o documento.	Classe de Documento Financeiro	Sim
[Restrições]	Comp. Financeira	Competência financeira do documento financeiro.		Sim
[Restrições]	Seq.	Sequência de geração do documento financeiro. Se informado, serão selecionados somente os documentos que tenham essa sequência.
[Restrições]	Data Vencimento	Data de vencimento do documento financeiro. Se informado, serão selecionados somente os documentos que tenham essa data de vencimento.
[Restrições]	Data Quitação	Data para quitação do pagamento.
[Restrições]	Conta Corrente	Conta Corrente para quitação do pagamento	Conta Corrente
[Restrições]	Quebrar por Classe Contrato Financeiro
[Restrições]	Ordenação	O usuário deve optar por ordenar o relatório pelo nome da pessoa responsável pelo contrato financeiro ou pelo código do contrato financeiro.		Sim
.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção dos documentos.	Contrato Financeiro
.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato financeiro para seleção dos documentos.	Contrato Financeiro
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe do Contrato Inicial	Intervalo inicial de classe de contrato para a geração do relatório e/ou quitação dos documentos.	Classe Contrato Financeiro
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe do Contrato Final	Intervalo final de classe de contrato para a geração do relatório e/ou quitação dos documentos.	Classe Contrato Financeiro
.. [Contrato Financeiro]	Exceto	Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.
.. [Contrato Financeiro]	Contrato(s) Financeiro(s)	Relação de contratos financeiros para seleção dos documentos.	Contrato(s) Financeiro(s)
.. [Classe Contrato Financeiro]	Exceto	Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe(s) de Contrato(s) Financeiro(s)	Relação de classe de contratos financeiros para seleção dos documentos.	Classe(s) de Contrato(s) Financeiro(s)
.. [Banco]	Exceto	Se marcado excluir os registros informados na lista da busca.
.. [Banco]	Banco(s)	Relação de Bancos para seleção dos documentos.	Banco(s)
.. [Agência]	Exceto
.. [Agência]	Agência(s)		Agência(s)
.. [Documentos Financeiros]	Documentos Financeiros	Relação de documentos financeiros para seleção dos documentos.	Documentos Financeiros