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Ajuste DocumentoFinanceiro
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Introdução
Essa rotina irá ajustar as informações de um documento financeiro.
Em Itens estão as informações a serem ajustadas - classe de apropriação financeira, quantidade do item,
descrição, competência contábil e valor unitário.
Após o ajuste será gerado um documento correspondente ao documento financeiro de ajuste que deverá ser exportado para o sistema de integração ERP.
Os documentos serão gravados nas tabelas Documento Receita ou Documento Despesa de acordo com a Tipo Mov. Financeira da Classe do documento, para o qual está sendo gerado o ajuste.
Quando o tipo de Movimentação for de Cobrança, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o cliente que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Cliente por Empresa.
Caso o cliente exista, será gerado um registro na tabela Documento Receita.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Receita
Gera os Detalhes do Documento de Receita, criando um registro na tabela TI. Detalhe Documento de Receita e o associa ao Documento de Receita.
Quando o tipo de Movimentação for de Pagamento, o sistema comporta da seguinte forma:
Verifica se existe um registro para o fornecedor que corresponde a pessoa do contrato financeiro ou a do documento na tabela Fornecedor por Empresa
Caso o fornecedor exista, será gerado um registro na tabela Documento de Despesas.
Gera os itens do documento criado no tópico acima, na tabela Item do Documento de Despesas.
Pré-requisitos
A situação do documento financeiro deve ser igual a 1 - Aberto.
Deve ser informado pelo menos um registro de item financeiro no grid de Itens.
Cadastro do Cliente na tabela Cliente por empresa e do Fornecedor na tabela Fornecedor por empresa para permitir gerar o documento que será exportado para o Sistema de Integração ERP.
Configurado o Código do Sistema Integrante nas Configurações do Financeiro.
Atualizações realizadas
Será gerado um novo documento financeiro com o parâmetro Doc. Ajustado preenchido com o documento financeiro que foi passado como parâmetro, e com os itens financeiros digitados. Para cada item financeiro será associado um Rateio Contábil, o evento contábil do rateio será recuperado da classe de apropriação do item financeiro e o valor do rateio será o valor total do item financeiro.
No documento ajustado será gerada uma movimentação de documento financeiro do tipo 20 - Ajuste.
Durante o processo de exportação serão atualizados as tabelas: Documento Receita, Documento Despesa, Item do documento de Receita, Item do Documento de Despesas, TI. Detalhes Documento de Receita.
Parâmetros de entrada
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