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Exportação Microsiga |
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Introdução
Gerar arquivos com as informações sobre faturamento, baixas e pagamentos para a integração entre os sistemas Cardio e Microsiga.
Pré-requisito
“Ligar” a Integração ERP. Para isso, basta preencher o campo Código Sistema Integrante que está disponível na Configuração do Financeiro (Financeiro / Tabelas e Configurações / Configuração do Financeiro).
Ter todos os mapeamentos cadastrados*.
Documento Financeiro.
1) A Classe de Documento Financeiro (Financeiro/ Tabelas e Configurações / Classe de Documentos Financeiro) deve estar sinalizada como Fiscal para que as TIs de quitação sejam geradas.
2) É obrigatório ter o Vendedor informado em todos os Contratos. Para atualizar manualmente o Vendedor no Contrato (Cadastros / Contratos / Contrato), entrar na sub-aba Info.Adicionais, editar o registro e informar o código do Vendedor.
3) É obrigatória a existência de Endereço ativo para a classe Comercial e que seja de Faturamento. Para atualizar, deverá entrar no cadastro de Pessoa (Cadastros / Pessoas / Pessoa), aba Endereços, verificando os endereços ali cadastrados, atualizando sua informação conforme necessidade.
* O modelo da Integração ERP prevê a existência de correspondência de cadastros entre o Cardio e o sistema ERP.
Esta correspondência, chamada de Mapeamento, está disponível em: Diversos > Integração ERP > Mapeamentos.
Para a apropriação contábil e financeira corretas no sistema ERP, é necessário correlacionar os dados do ERP com os do Cardio na tela Mapeamento do Código do Item da Conta Contábil e também o mapeamento do tipo de imposto na tela Mapeamento do Código de Tipo de Imposto, onde se deve cadastrar os principais tipos de impostos, utilizando como base os códigos 500 a 505. Essas telas fazem parte das opções do sub-menu Mapeamentos.
Observações
Alguns arquivos são referente a versão financeira e outros a versão contábil. Porém, para que as informações fiquem em consonância, é importante que os arquivos referente a versão financeira sejam gerados antes dos arquivos referente a versão contábil.
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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[Cadastro] |
CDP - Fornecedores |
Permite selecionar ou não a geração de arquivo com a massa de dados referente os cadastros de todos os Fornecedores (versão financeira). |
Sim |
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[Dispêndios] |
CTS - Exporta Conhecimentos |
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Sim |
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[Dispêndios] |
CCP / CTP - Exporta Pagamentos |
Permite selecionar ou não a geração de arquivo para o Financeiro da Provisão de Pagamento. |
Sim |
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[Ingressos] |
CFT / CTF - Exporta Conhecimentos |
Permite selecionar ou não a geração de conhecimento das receitas |
Sim |
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[Ingressos] |
CBN / CTB - Exporta Recebimentos |
Permite selecionar ou não a geração de arquivo com os recebimentos |
Sim |
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Mapeamento do Evento Contábil Obrigatório |
Diz se mapeamento do evento contábil é obrigatório ou não |
Sim |