Configuração do Financeiro

Define os caminhos de importação e exportação onde serão gravados os arquivos de controle de inadimplência e movimentações do financeiro.
Observação: os caminhos devem terminar com o caracter "\".

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Identificação
Chave interna do sistema para identificar a configuração do financeiro.

(auto)

Sim

[Geral]
Esta Empresa
Define uma pessoa.
Observação: esse campo pode ser utilizado para recuperar a informação do cedente dos títulos de cobrança.

Pessoa

Sim

[Geral]
Percentual Dif. Baixa
Esse campo só é utilizado como balizador para o campo "Percentual Consistencia Acrescimo" dos formulários "Quitação Manual Documento Financeiro" e "Processa Retorno Bancario". Caso esse campo contenha um valor no Config. Finan, o percentual informado nos formulários não poderá ser maior do que ele.

[Geral]
Limite Dif.Baixa
Limite de diferença entre o valor de baixa e valor apurado na quitação do documento..

[Geral]
Tipo de Balanceamento de Imposto
Indica se os impostos serão calculados com base no Contrato Financeiro ou na Pessoa dos Ítens Financeiros.

Tipo de Balanceamento de Imposto

Sim

[Geral]
Conta Corrente Quitação
Conta Corrente para Quitação, essa conta parametrizada será utilizada para o Processo de Geração de Encontro de Contas.

Conta Corrente

[Geral]
Qtde.Dias Carência Inadimplência Vinculada
Dias de carência para inadimplentes vinculados.

[Geral]
Qtde. Meses para Portabilidade
Quantidade de Meses utilizada no cálculo do período de Portabilidade de cada Beneficiário

Sim

[Geral]
Seq. Finan. Aprop. Débito
Sequência Financeira para Apropriação de Débitos..

[Geral]
Dedução Imposto de Renda
Deducao Imposto Renda.

Dedução Imposto de Renda

Sim

[Geral]
Qtde. Dias Atualização de Boleto Vencido
Quantidade Dias Atualização de Boleto Vencido

[Geral]
Código Lotação Tributária
Código Lotação Tributária.

Lotacão Tributaria eSocial

Não Gerar Número Inadimplente
Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..

Não Gerar Documento Bancário Inadimplente
Indica se gera documento bancário para contratos inadimplentes ou não..

Não Gerar Número Suspensos
Indica se gera número para contratos suspensos ou não..

Não Gerar Documento Bancário Suspensos
Indica se gera documento bancário para contratos suspensos ou não..

Não Gerar Item Ajuste Nominal Suspenso
Não Gerar Item Ajuste Nominal Suspenso

Não Gerar Item Ajuste Nominal Rescindido
Não Gerar Item Ajuste Nominal Rescindido

Não Gerar Número Vínculo Rescindido
Indica se gera número para contratos com vínculos rescindidos ou não..

Não Gerar Documento Bancário Vínculo Rescindido
Indica se gera documento bancário para contratos com vínculos rescindidos ou não..

Gerar Novo Item p/ Conversão de Dívida
Parametro que indica se gera item de conversão de divida.

Conversão de Dívida de Item Doc. Enc. Contas
A opção “Conversão de Dívida de Item Doc. Enc. Contas” é para indicar se será realizado o encontro de contas para os itens financeiros gerados através da conversão de dívida por documento (itens financeiros com tipo gerador igual a 999).

Gerar Documento Ajuste - Câmara de Compensação
Indica se permite Gerar Documento de Ajuste somente para Prestadores da Câmara de Compensação.

Não Gerar Mensalidade Suspensos
Não Gerar Mensalidade Suspensos.

Gerar Fatura Doc.NFSe pendente emissão Prefeitura
Gerar Fatura Doc.NFSe pendente emissão Prefeitura.

Não Gerar Mensalidade Vínculo Rescindido
Não Gerar Mensalidade Vínculo Rescindido.

Não Gerar Mensalidade Inadimplentes
Não Gerar Mensalidade Inadimplentes.

[Caminhos]
Caminho Importação Controle Inadimplência
Caminho Importação Controle Inadimplência .

[Caminhos]
Caminho Exportação Controle Inadimplência
Caminho Exportação Controle Inadimplência.

[Caminhos]
Caminho Importação das Movimentações do Financeiro
Caminho Importação das Movimentações do Financeiro.

[Caminhos]
Caminho Exportação das Movimentações do Financeiro
Caminho Exportação das Movimentações do Financeiro.

[Caminhos]
Caminho de Integração Contábil
Caminho para exportação de arquivos de integração contábil.

[GFIP]
Responsável GFIP
Responsável pelo GFIP.

Pessoa

[GFIP]
CNAE Fiscal
CNAE Fiscal.

[GFIP]
Alíquota SAT
Alíquota SAT.

[GFIP]
FPAS
FPAS.

[GFIP]
Código Terceiros
Código Terceiros.

[GFIP]
RAT
RAT.

[GFIP]
Código GPS
Código GPS.

[GFIP]
Código Recolhimento
Código Recolhimento.

[GFIP]
Fornec. Padrão
Fornecedor padrão.

Pessoa

[GFIP]
Tipo Imposto Fornec.
Tipo de imposto do fornecedor.

Tipo de Imposto

[GFIP]
Tipo Imposto Tomador
Tipo de imposto do tomador.

Tipo de Imposto

[GFIP]
Tomador Igual a Esta Operadora
Servir de Parâmetro para a geração do arquivo SEFIP/GFIP

[GFIP]
Considera Imp. Doc. Finan com Não Recolher marcado
Considera Imposto Doc. Finan com Não Recolher marcado

[GFIP]
Classe Apropriação Pró-Labore

Classe Apropriação Pró-Labore

[DMED / DIRF]
Ano Referência

Ano Referência

[RPS / NFS-e]
Caminho de Importação RPS
Parametrizar o caminho onde será lido os arquivos de retorno e os arquivos CFG de exportação..

[RPS / NFS-e]
Caminho de Exportação RPS
Parametrizar o caminho onde serão gravados os arquivos de envio do RPS e os arquivos de importação CFG..

[RPS / NFS-e]
Caminho de Importação do Link da NFS-e
Parametrizar o caminho onde será lido os Arquivos de Importação do Link da NFS-e.

. [CFGs de Configuração]
Envio RPS
Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de envio RPS..

. [CFGs de Configuração]
Retorno RPS
Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de retorno RPS..

. [CFGs de Configuração]
Link NFS-e
Nome do Arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de Link NFSe.

. [CFGs de Configuração]
Emissão NFS-e
Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros para a emissão da NFS-e..

. [CFGs de Configuração]
Cancelamento de RPS
Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de cancelamento RPS..

Código Sistema Integrante
Código do sistema que estará fazendo a integração com o ERP.
Será utilizado no preenchimento do campo COD_SISTEMA_SI, encontrado em algumas tabelas de integração.
Caso esta informação não seja preenchida, as tabelas de integração não serão carregadas.

Posição Inicial Código Externo
Posição inicial do código externo.
Define a partir de qual posição será considerado o código externo a ser exportado. Por exemplo, consideremos o código externo sendo 56789, se aqui estiver definida a posição inicial 3, será exportado o código externo 789.
Esta regra será aplicada ao código externo do contrato financeiro, quando este possuir um código externo.

Base Cálculo ISS
Indica a forma pela qual o Cardio vai calcular o ISS de Cobrança

Base Cálculo ISS

Sim

Consiste Cancelamento Doc. Não Integrado
Consiste Cancelamento Doc. Não Integrado.

Editar Imposto no Documento Financeiro
Permite Editar os atributos gerados nos Impostos de Pagamento. Apenas Cofins, CSLL e PIS

Verifica Fechamento Contábil
Verifica Fechamento Contábil.

Gerar Provisão de Despesas
Retorna se está ativado a provisão de pagagmento

Gerar Provisão Eventos Avisados Intercambio
Gerar Provisão de Despesas Eventos Avisados Intercâmbio: Se marcado faz a geração do documento de provisão dos eventos avisados via PTU A520;

Código Empresa (Strategy)
Código Empresa para exportação do arquivo Strategy.

[Contábil/ ERP]
Documento de Pagamento X Data Recebimento

Documento de Pagamento X Data Recebimento

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar a configuração do financeiro.	(auto)	Sim
[Geral]	Esta Empresa	Define uma pessoa. Observação: esse campo pode ser utilizado para recuperar a informação do cedente dos títulos de cobrança.	Pessoa	Sim
[Geral]	Percentual Dif. Baixa	Esse campo só é utilizado como balizador para o campo "Percentual Consistencia Acrescimo" dos formulários "Quitação Manual Documento Financeiro" e "Processa Retorno Bancario". Caso esse campo contenha um valor no Config. Finan, o percentual informado nos formulários não poderá ser maior do que ele.
[Geral]	Limite Dif.Baixa	Limite de diferença entre o valor de baixa e valor apurado na quitação do documento..
[Geral]	Tipo de Balanceamento de Imposto	Indica se os impostos serão calculados com base no Contrato Financeiro ou na Pessoa dos Ítens Financeiros.	Tipo de Balanceamento de Imposto	Sim
[Geral]	Conta Corrente Quitação	Conta Corrente para Quitação, essa conta parametrizada será utilizada para o Processo de Geração de Encontro de Contas.	Conta Corrente
[Geral]	Qtde.Dias Carência Inadimplência Vinculada	Dias de carência para inadimplentes vinculados.
[Geral]	Qtde. Meses para Portabilidade	Quantidade de Meses utilizada no cálculo do período de Portabilidade de cada Beneficiário		Sim
[Geral]	Seq. Finan. Aprop. Débito	Sequência Financeira para Apropriação de Débitos..
[Geral]	Dedução Imposto de Renda	Deducao Imposto Renda.	Dedução Imposto de Renda	Sim
[Geral]	Qtde. Dias Atualização de Boleto Vencido	Quantidade Dias Atualização de Boleto Vencido
[Geral]	Código Lotação Tributária	Código Lotação Tributária.	Lotacão Tributaria eSocial
	Não Gerar Número Inadimplente	Indica se gera número para contratos inadimplentes ou não..
	Não Gerar Documento Bancário Inadimplente	Indica se gera documento bancário para contratos inadimplentes ou não..
	Não Gerar Número Suspensos	Indica se gera número para contratos suspensos ou não..
	Não Gerar Documento Bancário Suspensos	Indica se gera documento bancário para contratos suspensos ou não..
	Não Gerar Item Ajuste Nominal Suspenso	Não Gerar Item Ajuste Nominal Suspenso
	Não Gerar Item Ajuste Nominal Rescindido	Não Gerar Item Ajuste Nominal Rescindido
	Não Gerar Número Vínculo Rescindido	Indica se gera número para contratos com vínculos rescindidos ou não..
	Não Gerar Documento Bancário Vínculo Rescindido	Indica se gera documento bancário para contratos com vínculos rescindidos ou não..
	Gerar Novo Item p/ Conversão de Dívida	Parametro que indica se gera item de conversão de divida.
	Conversão de Dívida de Item Doc. Enc. Contas	A opção “Conversão de Dívida de Item Doc. Enc. Contas” é para indicar se será realizado o encontro de contas para os itens financeiros gerados através da conversão de dívida por documento (itens financeiros com tipo gerador igual a 999).
	Gerar Documento Ajuste - Câmara de Compensação	Indica se permite Gerar Documento de Ajuste somente para Prestadores da Câmara de Compensação.
	Não Gerar Mensalidade Suspensos	Não Gerar Mensalidade Suspensos.
	Gerar Fatura Doc.NFSe pendente emissão Prefeitura	Gerar Fatura Doc.NFSe pendente emissão Prefeitura.
	Não Gerar Mensalidade Vínculo Rescindido	Não Gerar Mensalidade Vínculo Rescindido.
	Não Gerar Mensalidade Inadimplentes	Não Gerar Mensalidade Inadimplentes.
[Caminhos]	Caminho Importação Controle Inadimplência	Caminho Importação Controle Inadimplência .
[Caminhos]	Caminho Exportação Controle Inadimplência	Caminho Exportação Controle Inadimplência.
[Caminhos]	Caminho Importação das Movimentações do Financeiro	Caminho Importação das Movimentações do Financeiro.
[Caminhos]	Caminho Exportação das Movimentações do Financeiro	Caminho Exportação das Movimentações do Financeiro.
[Caminhos]	Caminho de Integração Contábil	Caminho para exportação de arquivos de integração contábil.
[GFIP]	Responsável GFIP	Responsável pelo GFIP.	Pessoa
[GFIP]	CNAE Fiscal	CNAE Fiscal.
[GFIP]	Alíquota SAT	Alíquota SAT.
[GFIP]	FPAS	FPAS.
[GFIP]	Código Terceiros	Código Terceiros.
[GFIP]	RAT	RAT.
[GFIP]	Código GPS	Código GPS.
[GFIP]	Código Recolhimento	Código Recolhimento.
[GFIP]	Fornec. Padrão	Fornecedor padrão.	Pessoa
[GFIP]	Tipo Imposto Fornec.	Tipo de imposto do fornecedor.	Tipo de Imposto
[GFIP]	Tipo Imposto Tomador	Tipo de imposto do tomador.	Tipo de Imposto
[GFIP]	Tomador Igual a Esta Operadora	Servir de Parâmetro para a geração do arquivo SEFIP/GFIP
[GFIP]	Considera Imp. Doc. Finan com Não Recolher marcado	Considera Imposto Doc. Finan com Não Recolher marcado
[GFIP]	Classe Apropriação Pró-Labore		Classe Apropriação Pró-Labore
[DMED / DIRF]	Ano Referência		Ano Referência
[RPS / NFS-e]	Caminho de Importação RPS	Parametrizar o caminho onde será lido os arquivos de retorno e os arquivos CFG de exportação..
[RPS / NFS-e]	Caminho de Exportação RPS	Parametrizar o caminho onde serão gravados os arquivos de envio do RPS e os arquivos de importação CFG..
[RPS / NFS-e]	Caminho de Importação do Link da NFS-e	Parametrizar o caminho onde será lido os Arquivos de Importação do Link da NFS-e.
. [CFGs de Configuração]	Envio RPS	Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de envio RPS..
. [CFGs de Configuração]	Retorno RPS	Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de retorno RPS..
. [CFGs de Configuração]	Link NFS-e	Nome do Arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de Link NFSe.
. [CFGs de Configuração]	Emissão NFS-e	Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros para a emissão da NFS-e..
. [CFGs de Configuração]	Cancelamento de RPS	Nome do arquivo CFG que contém os parâmetros do arquivo de cancelamento RPS..
	Código Sistema Integrante	Código do sistema que estará fazendo a integração com o ERP. Será utilizado no preenchimento do campo COD_SISTEMA_SI, encontrado em algumas tabelas de integração. Caso esta informação não seja preenchida, as tabelas de integração não serão carregadas.
	Posição Inicial Código Externo	Posição inicial do código externo. Define a partir de qual posição será considerado o código externo a ser exportado. Por exemplo, consideremos o código externo sendo 56789, se aqui estiver definida a posição inicial 3, será exportado o código externo 789. Esta regra será aplicada ao código externo do contrato financeiro, quando este possuir um código externo.
	Base Cálculo ISS	Indica a forma pela qual o Cardio vai calcular o ISS de Cobrança	Base Cálculo ISS	Sim
	Consiste Cancelamento Doc. Não Integrado	Consiste Cancelamento Doc. Não Integrado.
	Editar Imposto no Documento Financeiro	Permite Editar os atributos gerados nos Impostos de Pagamento. Apenas Cofins, CSLL e PIS
	Verifica Fechamento Contábil	Verifica Fechamento Contábil.
	Gerar Provisão de Despesas	Retorna se está ativado a provisão de pagagmento
	Gerar Provisão Eventos Avisados Intercambio	Gerar Provisão de Despesas Eventos Avisados Intercâmbio: Se marcado faz a geração do documento de provisão dos eventos avisados via PTU A520;
	Código Empresa (Strategy)	Código Empresa para exportação do arquivo Strategy.
[Contábil/ ERP]	Documento de Pagamento X Data Recebimento		Documento de Pagamento X Data Recebimento