Documento da Despesa

Armazena os documentos (Títulos) relacionados à despesas que serão exportados ao sistema integrante.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Código do Documento	Indica o Código que identifica o Documento.		Sim
	[Geral]	Num. Doc. Fornec.	Número Documento Fornecedor.
	[Geral]	Documento Fiscal	Documento Fiscal.
	[Geral]	Auto Identificador	Identificador do Documento de Despesa. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Tipo deDocumento	Indica o Código do Tipo de Documento no Sitema de Gestão.		Sim
	[Geral]	Data de Emissão	Indica a Data de Emissão do Documento.		Sim
	[Geral]	Data de Vencimento	Indica a Data de Vencimento do Documento.		Sim
	[Geral]	AutoId Documento Financeiro	AutoId Documento Financeiro.
	[Geral]	Valor do Documento	Indica o Valor Total do documento.		Sim
	[Geral]	Ano da Competência	Representa o Ano da Competência Contábil de registro do documento.		Sim
	[Geral]	Mês da Competência	Representa o Mês da Competência Contábil de registro do documento.		Sim
	[Geral]	Status do Documento	Indica o Código do Status do Documento no Sistema de Gestão.	Status do Documento	Sim
	[Geral]	Data do Recebimento	Indica a Data em que a Unimed recebeu o documento.		Sim
	[Geral]	Data de Estorno	Indica a Data de Estorno do documento.
	[Geral]	Data Prorrogação	Data de prorrogação do documento.
	[Geral]	Cod. Mot. Prorrog. Sg.	Código do motivo de prorrogação do vencimento do título no Sistema de Gestão.
	[Geral]	Data Cancelamento	Data de cancelamento do documento.
	[Geral]	Cod. Motivo Canc. Sg.	Código do motivo de cancelamento no Sistema de Gestão.
	[Empresa]	Código da Empresa	Indica o Código da operadora originado pelo Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Código da Filial	Indica o Código da Filial no Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Código do Fornecedor	Indica o Código do Fornecedor no Sistema de Gestão.
	[Empresa]	Fornecedor	Identificador do fornecedor.	Fornecedor por Empresa
	[Empresa]	Código do Cliente	Indica o Código do Cliente no Sistema de Gestão.
	[Empresa]	Cliente	Identificador do cliente.	Cliente por Empresa
	[Conta Corrente]	Código do Banco	Indica o Código do Banco no Sistema de Gestão.		Sim
	[Conta Corrente]	Código da Agência	Indica o Código da Agência no Sistema de Gestão.		Sim
	[Conta Corrente]	Conta Corrente	Indica o Código da Conta Corrente no Sistema de Gestão.		Sim
	[Outras]	Código de Operação de Registro	Indica o Código da Operação efetuada no Registro.	Código de Operação de Registro	Sim
	[Outras]	Status do Registro	Indica o Código de Status no processamento da operação realizada.	Status do Registro	Sim
	[Outras]	AutoId Doc. Ajustado	Documento ajustado	Documento da Despesa
	[Outras]	Descrição Observação	Descrição das observações, caso seja necessário.
	[Outras]	Descrição de Erro	Descrição do erro do processamentoda operação no sistema que estiver processando o registro.
	[Outras]	Data da Operação	Indica a Data da Operação.		Sim
	[Outras]	Usuário Responsável	Indica o Código do Usuário Responsável.		Sim
	[Outras]	Código do Sistema Integrante	Indica o Código do Sistema Integrante.		Sim
	[Outras]	Código do Documento no Sistema Integrante	Indica o Código do Documento no Sistema Integrante.
	[Outras]	Data da Integração	Indica a Data que foi realizada a Integração do registro.
	[Outras]	Ind. Retirado Sg	Indicativo de retirado do sistema de gestão.		Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Si	Indicativo de retirado do sistema ERP.		Sim
	[Outras]	Ind. Gerador Reg.	Indicativo do gerador do registro.	Ind. Gerador Reg.	Sim

	Ação/Detalhe	Descrição
	Itens Doc. Desp.
	TI Imposto Doc. Con.

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